Pochopení Carry Trade Strategie pro Forex

Co je to Carry Trade Strategie?

Nést Trade Strategie je Forex obchodní strategie to zahrnuje půjčky z měny s nízkou úrokovou sazbou na nákup měny s vysokou úrokovou sazbou.

Je to vlastně jedna z nejběžnějších forexových obchodních strategií, které se používají po celá desetiletí a stále najdou použitelnost v forexovém obchodování dodnes.

Rozdíl v úrokových sazbách mezi těmito dvěma měnami traded může být tak významný, pokud je vysoce využíván, a to dává smysl, proč je strategie tak populární. 

Jediným problémem s Carry trading je, že může vystavit váš kapitál riziku ztráty.

Je to proto, že nosit trades jsou obvykle vysoce využívány a jak všichni víme, pákový efekt je meč s dvojitým ostřím.

V případě, že trade jde proti vám, ztráty budou tak významné, že malým účtům může dokonce hrozit vyčerpání.

Uvědomíte si pak, že strategie obchodování s obchodem bude vyžadovat obrovské množství kapitálu, aby vysoké páky rychle nevyčerpaly váš účet.

Princip za Carry Trade Strategie.

Půjčka na nákup: -

Již jsme zjistili, že Carry Trading zahrnuje půjčky z měny s nízkou úrokovou sazbou a nákup měny s vysokou úrokovou sazbou. Co když to objasníme na příkladu?

Podívejte se na tyto úrokové sazby různých měn: -

• Australský dolar (AUD) - 3.50%
• Novozélandský dolar (NZD) - 2.50%
• Evropské euro (EUR) - 1.50%
• Kanadský dolar (CAD) - 0.50%
• Velká britská libra (GBP) - 0.50%
• S dolar (USD) - 0.20%
• Švýcarský frank (CHF) - 0.20%
• Japonský jen (JPY) - 0.15%

Vidíte, že každá měna má jinou úrokovou sazbu než druhá a právě tyto úrokové sazby určují, ke kterým dvěma měnám kombinujete trade.

Mimochodem, tyto úrokové sazby jsou určovány centrálními bankami příslušných ekonomik konkrétních měn a budou se neustále měnit. Proto musíte neustále kontrolovat, abyste věděli, jak jsou.

Za předpokladu, že použijeme výše uvedenou tabulku, AUD a NZD jsou měny s vysokou úrokovou sazbou ze zobrazených dat. Na druhé straně je JPY měnou s nízkými úrokovými sazbami.

To znamená, že můžete kombinovat AUD a JPY nebo NZD a JPY a zadat pozici nákupu pro příslušné měnové páry (AUD / JPY nebo NZD / JPY).

Tímto způsobem si půjčíte z měny s nízkou úrokovou sazbou (JPY) na nákup měny s vysokou úrokovou sazbou (AUD nebo NZD).

Upozorňujeme, že dvě vybrané měny mají největší úrokový rozdíl nebo rozpětí, ze kterého jste povinni profitovat z hlediska denních úroků.

Vydělávat nebo platit úroky denně.

Zde přichází zajímavý kousek Carry Trading - výdělky nebo výplaty úroků denně.

Jedna věc, která je povzbuzující s Carry Trading je, že existuje úrok, který vyděláte, pokud půjdete dlouho nebo jste na pozici nákupu takového měnového páru jako AUD / JPY na základě toho, co jsme vysvětlili.

Na druhou stranu, pokud jste krátký nebo v pozici Prodej stejného páru, bohužel budete muset zaplatit úrok z vašeho kapitálu.

Tento úrok nemusí platit pro daný den tradekteří drží pozice jen proto, aby je uzavřeli před koncem dne.

Trades bude muset být na místě několik dní, protože úroky se hromadí každý den. Pamatujete si, že v sobotu a v neděli jsou měnové trhy zavřené? Poté se úrok zvyšuje každý den a ztrojnásobuje se ve středu, aby pokryl víkendy.

Pokud ne pro nic jiného, ​​jen zájem vás může udržet v čekání déle.

Pamatuješ si, za co tady máš zaplaceno? Dostanete zaplaceno za čekání, dokud nenastane očekávané zvýšení ceny měnového páru a za čekání, dokud nebude aktivován váš pokyn k zisku.

Nyní je zde podmínka výdělečného úroku - cena měnového páru zůstává nezměněna nebo stoupá, jak jste očekávali.

Pokud cena klesne, budete muset zapomenout na získání tohoto úroku a místo toho vám bude účtována stejná sazba.

Co to znamená?

To znamená, že budete platit úroky denně a jejich trojnásobek ve středu, stejně jako jsou vypláceny ty, které jsou dlouhé. 

Přemýšlejte o tom, je to velmi riskantní úsilí, nebo je to tak?

To je, pokud jde o vysoké páky a úrokové sazby účtované za tuto strategii.

Pokud vás to zajímá, pojďme diskutovat o vzorci použitém k výpočtu těchto zájmů:

• Denní úrok = (Úroková sazba dlouhé měny mínus Úroková sazba krátké měny) děleno 365 dny, poté vynásobeno nominální hodnotou.

Vezměme si příklad AUD / JPY z výše uvedených hodnot. 1 lot AUD / JPY má nominální hodnotu 100,000 1 $ a předpokládáme, že si koupíte XNUMX lot.

• Denní úrok = (0.0350 - 0.0015) děleno 365 a poté vynásobeno 100,000 9 $, což bude XNUMX $.

To znamená, že pokud jste u AUD / JPY byli dlouho (pozice nákupu), vyděláváte denně 9 $ s výjimkou víkendů, které jsou kompenzovány ve středu, když vyděláváte 27 USD jako úrok, pokud cena měnového páru zůstává nezměněna nebo stoupá jak jste očekávali.

Nyní, pokud cena klesne místo toho, aby rostla nebo zůstala stejná, budete platit 9 USD z vašeho kapitálu denně kromě víkendů, které budete kompenzovat ve středu tím, že zaplatíte 27 USD.

Pamatujte, že jsme řekli, že úrokové sazby se neustále mění, takže 9 USD je založeno na úrokových sazbách v daném okamžiku.

Denní úrok se vypočítá na základě úrokových sazeb různých měn v daný den.

To znamená, že se může lišit od 9 $ do více či méně každý den v závislosti na denních úrokových sazbách.

Balení na Carry Trade Strategie.

Z výše uvedených poznatků můžete vidět, že vyděláváte zájmy i když se cena zvoleného měnového páru nepohybuje, přicházejí pouze další příjmy, pokud cena se pohybuje ve váš prospěch.

Je však devastující, kde se cena pohybuje proti vám, protože kromě vážných ztrát budete muset denně platit úroky.

To vyžaduje adekvátní vyhledávání úrokových sazeb a pečlivé prozkoumání, aby bylo možné zadat a trade to s největší pravděpodobností buď zvýší cenový pohyb ve váš prospěch, nebo se cena nezmění.

Pokud hledáte, aby ceny zůstaly nezměněny, nejlepší podmínky jsou podmínky nízké volatility.

Nejlepší způsob nošení trade je ve skutečnosti mít koš alespoň 3 měn s vysokou úrokovou sazbou a 3 měn s nízkou úrokovou sazbou, které lze kombinovat v párech.

Takže i když jeden měnový pár selže, můžete ovládat své ztráty, zatímco ostatní dva mají možnost uspět.

Jak vidíte, Carry Trading Strategy může být jednou z nejlepších strategií obchodování na forexu se správným výzkumem měnových úrokových sazeb a správným párováním měn.

Nemusí to však být nejlepší obchodní strategie pro začátečníky vzhledem k tomu trades jsou ponechány v běhu několik dní nebo měsíců a trpělivost je ctnost, kterou si většina začátečníků v obchodování dokáže představit.