Jak vydělat peníze pomocí nesměrových strategií

Co jsou to nesměrové strategie?

Nesměrové strategie jsou neutrální strategie, které nejsou založeny na směru, kterým se trh pohybuje.

Ať se trhy budou pohybovat nahoru nebo dolů, tyto strategie budou generovat zisky.

Jsou úplným opakem Směrové strategie.

Směrové strategie předpokládají, že se trh pohybuje pouze jedním směrem.

Generují zisky, pouze pokud se cena pohybuje předpovídaným směrem, a ztrátu, pokud se cena pohybuje opačným směrem.

Nesměrové strategie proto přicházejí jako řešení k zefektivnění úskalí směrových strategií.

Uznávají skutečnost, že trhy nejsou jednostranné, což dává možnosti, když se aktivum bude ubírat jiným směrem, než jaký předpovídáte.

Opravdu můžete vydělávat peníze obchodováním nesměrových strategií?

V tomto příspěvku vám ukážu, jak přesně to udělat.

Jak vydělat peníze nesměrovými strategiemi.

1. Obchodování s Straddle.

Straddle je neutrální obchodní strategie. Zahrnuje nákup opcí Call i Put současně, za stejnou realizační cenu a se stejnou dobou vypršení platnosti.

Získáte zisk, pokud cena stoupne nebo poklesne z realizační ceny o částku převyšující celkovou zaplacenou prémii.

To znamená, že takový trh musí být velmi nestabilní, aby se cena mohla výrazně pohybovat.

Jak určíte celkovou prémii za sedlo?

Přidáním ceny za prodej a alternativu volání. Pokud každý stojí 5 $, pak jsou náklady na nastavení takového sedla 10 $.

Pokud je realizační cena 60 $, pak cena musí být trade mimo rozmezí 50 až 70 USD, abyste mohli vydělat.

Je-li to trades v dosahu, pak přijdete o nějaké peníze.

Za stejné poznámky, pokud cena po vypršení platnosti stoupne na 75 $, bude mít hovor hodnotu 15 $, zatímco put bude mít nulu.

Na druhou stranu, pokud cena po vypršení platnosti klesne na 45 $, bude mít put hodnotu 15 $, zatímco hovor bude mít hodnotu nula.

V obou případech vyděláte o 5 $ více a to je ziskovost.

Pokud cena po vypršení platnosti klesne na 55 $, pak bude put mít hodnotu 5 $, zatímco hovor bude mít nulovou hodnotu.

Naopak, pokud cena po vypršení platnosti stoupne na 65 $, pak má hovor hodnotu 5 $, zatímco put má hodnotu nula.

V obou případech bude čistá ztráta 5 $, což není velká ztráta.

2. Obchodování s Strangle.

Škrtit je pevný čas trade obchodní strategie.

Zahrnuje současné držení Call and Put opcí, se stejnou dobou vypršení platnosti, ale za různé realizační ceny.

Jedná se o běžnou strategii, pokud víte, že se cena aktiva významně pohne, ale nejste si jisti, jakým směrem se bude ubírat.

Strategie se stává ziskovou pouze tam, kde cena prudce kolísá jakýmkoli směrem.

V dlouhém uškrcení je realizační cena kupní opce vyšší než aktuální tržní cena.

Naopak, realizační cena prodejní opce je nižší než aktuální tržní cena.

Krátké uškrcení je podobné krátké obkročmo.

Je to neutrální strategie, stejně jako v rozkročení.

Zde profitujete, pokud cena stoupá nebo klesá z realizační ceny o částku převyšující celkovou zaplacenou prémii.

Řekněme například, že realizační cena je 60 USD.

Zadáte alternativu hovoru na 65 $ a cena je 5 $ a možnost opce na 55 $ za cenu 4.5 $.

Pokud se po vypršení platnosti cena stále pohybuje v rozmezí 55 až 65 USD, pak přijdete o všechno - 9.5 USD.

Pokud je po vypršení platnosti cena na 45 $, put má hodnotu (10 $ méně o 4.5 $), zatímco alternativa volání ztrácí 5 $.

Uvědomujete si, že put vám vydělal 5.5 $, zatímco alternativa volání ztratila 5 $.

Čistým efektem je zisk 0.5 $ a pokud jste si koupili 1,000 500 jednotek, vyděláte to za XNUMX $.

3. Obchodování s Butterfly Spread.

Butterfly spread je další strategie FTT používaná při nesměrovém obchodování.

Zahrnuje zadání čtyř pevně stanoveného času trade smlouvy se stejnou dobou vypršení platnosti, ale třemi různými realizačními cenami.

Tyto stávkové ceny jsou vyšší, za peníze a nižší stávkové ceny.

Vyšší a nižší stávkové ceny jsou ve stejné vzdálenosti od stávkové ceny za peníze.

3.1 Long call butterfly je vytvořen:

• Nákup 1 smlouvy za volání za peníze s nízkou realizační cenou.
• Prodej 2 smlouvy o volání za peníze.
• Nákup 1 možnosti volání mimo peníze s vyšší realizační cenou.

Maximální zisk - méně stávky na prodanou smlouvu (stávka na nižší hovor, prémie a provize).

Maximální ztráta - pojistné plus provize.

3.2 Krátký hovor motýl je vytvořen:

• Prodej 1 smlouvy o volání za peníze s nízkou realizační cenou.
• Nákup 2 smluv za volání za peníze.
• Prodej 1 smlouvy o volání mimo peníze s vyšší realizační cenou.

Maximální zisk - počáteční přijaté pojistné snížené o provize.

Maximální ztráta - realizační cena zakoupeného hovoru méně (nižší realizační cena a přijaté pojistné).

3.3 Long put butterfly je vytvořen:

• Nákup 1 putu s nízkou realizační cenou.
• Prodej 2 kontraktů za peníze.
• Nákup 1 putu s vyšší realizační cenou.

Maximální zisk - vyšší realizační cena nižší (realizační cena prodaného putu a zaplaceného pojistného).

Maximální ztráta - pojistné plus provize.

3.4 Krátký put motýl je vytvořen:

• Prodej 1 opční prodejní opce s nízkou realizační cenou.
• Nákup 2 kontraktů za peníze.
• Prodej 1 kontraktu s penězi dal za vyšší realizační cenu.

Maximální zisk - přijaté pojistné.

Maximální ztráta - vyšší realizační cena nižší (realizační cena zakoupeného putu a obdržených prémií).

3.5 Iron Butterfly je vytvořen:

• Nákup 1 smlouvy za peníze s nízkou realizační cenou.
• Prodej 1 smlouvy za prodej peněz.
• Prodej 1 smlouvy o volání za peníze.
• Nákup 1 smlouvy o volání mimo peníze s vyšší realizační cenou.

Maximální zisky - přijaté pojistné.

Maximální ztráta - realizační cena zakoupeného hovoru méně (realizační cena prodaného hovoru a přijaté prémie).

3.6 zpět Iron Motýl.

To je vytvořeno:

• Prodej 1 výplaty za nízkou cenu za nízkou realizační cenu.
• Nákup 1 smlouvy za prodej peněz.
• Nákup 1 smlouvy o volání za peníze.
• Prodej 1 smlouvy o volání mimo peníze za vyšší realizační cenu.

Maximální zisk - realizační ceny všech prodaných call kontraktů méně (realizační cena zakoupených call opcí a zaplacené pojistné).

Závěr.

Přemýšleli jste, jak vydělat peníze, aniž byste se zaměřili na směr trhu?

Tento příspěvek poskytuje jen tolik nesměrových strategií, které můžete použít k vydělávání peněz na obchodování na trhu aktiv.

Aplikujte je odpovídajícím způsobem, abyste dosáhli stálých zisků.