So erstellen Sie eine erfolgreiche Handelsstrategie {10-Schritte-Anleitung}

Wenn es um den Handel geht, gibt es eine Reihe verschiedener Dinge, die Sie berücksichtigen müssen, um eine Gewinnstrategie zu entwickeln.

In diesem Blog-Beitrag besprechen wir einige der wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Dazu gehören Ihre Risikobereitschaft, Ihr Zeithorizont und Ihre Anlageziele. Wir werden uns auch anschauen Marktbedingungen und wie sie Ihre Strategie beeinflussen können.

Wenn Sie all diese Faktoren verstehen, können Sie einen Handelsplan erstellen, der Ihnen die besten Erfolgschancen bietet!

Ohne zu viel Zeit zu verschwenden, fangen wir an.

Was ist eine Handelsstrategie?

A Handelsstrategie ist ein Satz von Regeln, die Sie verwenden, um Entscheidungen darüber zu treffen, wann und wie Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Es kann so einfach sein wie das Befolgen einiger grundlegender Richtlinien, oder es kann ein komplexes System mit Dutzenden verschiedener Indikatoren sein.

Egal wie einfach oder kompliziert Ihre Strategie ist, es gibt ein paar Schlüsselfaktoren, die Sie berücksichtigen müssen, um sie erfolgreich zu machen.

1). Der erste und wichtigste Faktor ist Ihr Risikotoleranz.

Was ist Risikobereitschaft?

Dies bezieht sich darauf, wie viel Risiko, das Sie beim Trading einzugehen bereit sind.

Einige Menschen sind mit einem höheren Risiko zufrieden, während andere lieber auf Nummer sicher gehen.

Sie müssen eine Balance finden, die für Sie funktioniert. Wenn Sie zu risikoscheu sind, verpassen Sie möglicherweise potenzielle Gewinne.

Wenn Sie andererseits zu viel Risiko eingehen, könnten Sie am Ende alles verlieren.

Es ist wichtig, eine Strategie zu finden, die zu Ihrer Risikobereitschaft passt.

Wenn Sie beispielsweise mit einem höheren Risiko zufrieden sind, sollten Sie eine Strategie in Betracht ziehen, die das Potenzial für höhere Renditen hat.

Wenn Sie hingegen eher risikoscheu sind, sollten Sie sich auf Strategien konzentrieren, die ein geringeres Verlustrisiko haben.

Der Schlüssel ist, weiterzumachen und ein Gleichgewicht zwischen Ihren Ängsten und dem Vertrauen in Ihre Handelsstrategie zu finden, je nachdem, wie Sie sich fühlen, wenn Sie mehr verlieren oder mehr gewinnen.

2). Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist Ihre Zeithorizont.

Was ist der Zeithorizont beim Trading?

Dies bezieht sich auf die Zeitspanne, die Sie bereit sind, ein Wertpapier zu halten.

Manche Menschen fühlen sich wohl dabei, Wertpapiere über lange Zeiträume zu halten, während andere bevorzugen trade häufiger.

Ihr Zeithorizont wirkt sich auf die Art der Strategie aus, die Sie verwenden.

Wenn Sie beispielsweise bereit sind, ein Wertpapier über einen längeren Zeitraum zu halten, sind Sie möglicherweise eher an einer Buy-and-Hold-Strategie interessiert.

Andererseits, wenn Sie es vorziehen trade häufiger möchten Sie sich vielleicht auf Daytrading oder Swingtrading konzentrieren.

Andererseits kann sich der Zeithorizont auch auf den Zeitrahmen beziehen, den Sie für Ihre Analyse verwenden.

Wenn Sie beispielsweise einen längeren Zeitrahmen betrachten, können Sie sich darauf konzentrieren technische Analyse, während Sie sich bei einem kürzeren Zeitrahmen auf die Fundamentalanalyse konzentrieren können.

Lass es nicht verdrehen. Definieren Sie Ihren Zeithorizont und entscheiden Sie, wie viele Daten Sie in Ihrer Strategie analysieren möchten.

3). Handelsinstrumente (Vermögenswerte).

Der nächste zu berücksichtigende Faktor ist die Art der Sicherheit, die Sie wünschen trade.

Es stehen eine Reihe verschiedener Optionen zur Verfügung, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Devisen.

Jeder hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und Risiken.

Sie müssen sicherstellen, dass Sie ein Instrument wählen, das Sie verstehen und das zu Ihren Anlagezielen passt.

Wenn Sie beispielsweise an langfristigen Investitionen interessiert sind, sollten Sie sich möglicherweise auf Aktien konzentrieren.

Wenn Sie eher an kurzfristigen Spekulationen interessiert sind, sollten Sie sich vielleicht auf Forex oder Rohstoffe konzentrieren.

Egal, wofür Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie dies in Ihrer Strategie definieren.

Sie möchten keine Strategie verwenden, die für Aktien entwickelt wurde trade Forex und Sie möchten auch keine für Indizes entwickelte Strategie verwenden trade Stock.

Sie erhalten möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse.

4). Handelssitzungen.

Es gibt drei Hauptoptionen: die asiatische Sitzung, die europäische Sitzung und die amerikanische Sitzung.

Jeder hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften.

Beispielsweise ist die asiatische Sitzung oft volatiler als die beiden anderen Sitzungen.

Die europäische Session ist oft explosiver als die asiatische Session.

Und die amerikanische Session ist oft stabiler als die beiden anderen Sessions.

Sie müssen die Eigenschaften jeder Sitzung berücksichtigen, um eine Gewinnstrategie zu entwickeln.

Zum Beispiel, wenn Sie es sind Handel während der asiatischen Sitzung, möchten Sie sich vielleicht auf Strategien konzentrieren, die die Volatilität ausnutzen.

Wenn Sie während der europäischen Sitzung handeln, sollten Sie sich auf Strategien konzentrieren, die die explosiven Preisbewegungen ausnutzen.

Und wenn Sie während der amerikanischen Sitzung handeln, sollten Sie sich vielleicht auf Strategien konzentrieren, die sich die Stabilität zunutze machen.

Es hängt alles von Ihrem Handelsstil und Ihren Vorlieben ab.

Was Zeit bevorzugst du trade? Fügen Sie dies als Faktor hinzu, den Sie berücksichtigen sollten, um Ihre Strategie erfolgreich zu machen.

5). Trade Dauer.

Wie lange willst du deine trade laufen?

Dies ist eine wichtige Frage, die Sie sich stellen sollten, da sie sich auf die Art der Strategie auswirkt, die Sie verwenden oder wie Sie sie entwickeln.

Manche Leute fühlen sich wohl dabei, a zu halten trade für einen langen Zeitraum, während andere lieber a verlassen trade so bald wie möglich.

Der Schlüssel ist, eine Dauer zu finden, die zu Ihrem Handelsstil passt und mit allen anderen Faktoren übereinstimmt, die Sie in Ihrer Gewinnstrategie berücksichtigen.

Wenn Sie jemand sind, der es vorzieht, a zu halten trade für längere Zeit möchten Sie sich vielleicht auf die Entwicklung längerfristiger Strategien konzentrieren.

Wenn Sie lieber a verlassen möchten trade schnell, möchten Sie sich vielleicht auf die Entwicklung kurzfristigerer Strategien konzentrieren.

6). Richtung von Trade.

Schaust du zu trade in Richtung des Trends oder dagegen?

Dies ist eine wichtige Frage, da sie sich auch auf das Ergebnis der von Ihnen entwickelten Strategie auswirkt.

Wenn Sie beispielsweise mit dem Trend traden, sollten Sie sich darauf konzentrieren, Trendfolgestrategien zu entwickeln.

Wenn Sie dagegen gegen den Trend traden, sollten Sie sich auf Mean-Reversion-Strategien konzentrieren.

Der Schlüssel ist, eine Richtung zu finden, die zu Ihrem Handelsstil passt und mit allen anderen Faktoren übereinstimmt, die Sie in Ihrer Gewinnstrategie berücksichtigen.

7). Trade Frequenz.

Wie oft willst du? trade?

Dies ist eine weitere wichtige Frage, da sie sich auch auf die Art der Strategie auswirkt, die Sie verwenden oder wie Sie sie entwickeln.

Vorausgesetzt, du willst trade mehrmals am Tag, möchten Sie sich vielleicht auf die Entwicklung von Intraday-Strategien konzentrieren.

Andererseits, wenn Sie nur wollen trade Einmal am Tag oder sogar einmal in der Woche möchten Sie sich vielleicht auf die Entwicklung von Schwungstrategien konzentrieren.

Wie oft machst du trade? Erwägen Sie, dies in Ihre Strategie aufzunehmen.

8). Risikomanagement.

Natürlich können Sie keinen Gewinn entwickeln Handelsstrategie und nicht berücksichtigen die Risikomanagementregeln, die Sie verwenden werden.

Wie viel sind Sie bereit zu riskieren pro trade?

Was sind Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels?

Sie müssen eine klare Vorstellung von diesen Dingen haben, bevor Sie mit Ihrer Handelsstrategie live gehen.

Wenn Sie beispielsweise nur bereit sind, 0.50 % pro Risiko zu riskieren trade, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Stop-Loss-Niveaus nicht zu nahe am Einstiegspunkt liegen.

Auf der anderen Seite, wenn Sie bereit sind, mehr pro zu riskieren trade, können Sie es sich möglicherweise leisten, engere Stop-Loss-Levels zu haben.

Neben der Verwendung der Methode des Risiko-Ertrags-Verhältnisses zur Verwaltung Ihres Kapitals können Sie auch andere Geldverwaltungstechniken wie das Martingal verwenden.

Es ist wichtig, dass Sie eine Risikomanagement-Technik finden, die funktioniert am besten für Sie und Ihre erfolgreiche Handelsstrategie.

Bis Sie es bekommen, tun Sie es nicht trade auf einem echten Konto mit dieser neuen Strategie.

9). Art der Analyse.

Zu guter Letzt müssen Sie die Art der Analyse berücksichtigen, die Sie verwenden werden.

Verwenden Sie die technische Analyse oder die Fundamentalanalyse?

Oder werden Sie eine Kombination aus beidem verwenden?

Dies ist wichtig, da es sich auch darauf auswirkt, wie Sie Ihre erfolgreiche Handelsstrategie entwickeln.

Wenn Sie beispielsweise nur die technische Analyse verwenden, sollten Sie sich auf die Erstellung von Trendfolge- oder Mean-Reversion-Strategien konzentrieren.

Wenn Sie andererseits nur Fundamentalanalysen verwenden, sollten Sie sich auf Value-Investing oder konträre Strategien konzentrieren.

10). Indikatoren.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre neue erfolgreiche Handelsstrategie auf technische Analysen zu stützen, müssen Sie auch einige Indikatoren identifizieren, die Sie verwenden können, um Ihre Strategie zu vervollständigen.

Einige beliebte Indikatoren sind gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, MACD, RSI und CCI …

Der Schlüssel ist, eine zu finden Indikator oder eine Kombination von Indikatoren, die zu Ihrem Trading passt Stil und stimmt mit allen anderen Faktoren überein, die Sie in Ihrer Gewinnstrategie berücksichtigen.

Fazit.

Dies sind nur einige der vielen Faktoren, die Sie bei der Entwicklung einer erfolgreichen Handelsstrategie berücksichtigen müssen.

Scheuen Sie sich nicht, zu experimentieren und verschiedene Dinge auszuprobieren, bis Sie etwas finden, das wie angegossen zu Ihnen passt.

Und denken Sie daran, dass das, was für andere Menschen funktioniert, nicht unbedingt für Sie funktionieren muss und umgekehrt.

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Glückliche Handel.

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