Κατανόηση του Carry Trade Στρατηγική για το Forex

Τι είναι το Carry Trade Στρατηγική?

Carry Trade Η στρατηγική είναι α forex στρατηγική εμπορικών συναλλαγών αυτό συνεπάγεται δανεισμό από ένα νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο για να αγοράσει ένα νόμισμα με υψηλό επιτόκιο.

Είναι στην πραγματικότητα μια από τις πιο κοινές στρατηγικές διαπραγμάτευσης συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και εξακολουθεί να βρίσκει εφαρμογή στις συναλλαγές συναλλάγματος σήμερα.

Η διαφορά στα επιτόκια μεταξύ των δύο νομισμάτων είναι tradeΤο d μπορεί να είναι τόσο σημαντικό αν είναι πολύ μοχλό και αυτό δίνει νόημα γιατί η στρατηγική ήταν τόσο δημοφιλής. 

Η μόνη ανησυχία με την Carry trading είναι ότι μπορεί να εκθέσει το κεφάλαιό σας στον κίνδυνο απώλειας.

Αυτό συμβαίνει επειδή φέρνω tradeΕίναι συνήθως πολύ μοχλός και όπως όλοι γνωρίζουμε, η μόχλευση είναι ένα δίκοπο σπαθί.

Εάν η trade εναντίον σας, οι απώλειες θα είναι τόσο σημαντικές που οι μικροί λογαριασμοί ενδέχεται να κινδυνεύουν ακόμη και να εξαντληθούν.

Συνειδητοποιείτε τότε ότι η στρατηγική μεταφοράς συναλλαγών θα απαιτήσει τεράστια ποσά κεφαλαίου, έτσι ώστε οι υψηλοί δείκτες μόλυνσης να μην εξαντλούν γρήγορα τον λογαριασμό σας.

Η Αρχή πίσω από το Carry Trade Στρατηγική.

Δανεισμός για αγορά: -

Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι η Carry Trading περιλαμβάνει δανεισμό από ένα νόμισμα χαμηλού επιτοκίου και αγορά ενός νομίσματος υψηλού επιτοκίου. Τι γίνεται αν το ξεκαθαρίσουμε με ένα παράδειγμα;

Δείτε αυτά τα επιτόκια διαφορετικών νομισμάτων: -

• Δολάριο Αυστραλίας (AUD) - 3.50%
• Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) - 2.50%
• Ευρωπαϊκό ευρώ (EUR) - 1.50%
• Δολάριο Καναδά (CAD) - 0.50%
• Μεγάλη βρετανική λίρα (GBP) - 0.50%
• S Dollar (USD) - 0.20%
• Ελβετικό φράγκο (CHF) - 0.20%
• Ιαπωνικά γεν (JPY) - 0.15%

Μπορείτε να δείτε ότι κάθε νόμισμα έχει διαφορετικό επιτόκιο από το άλλο και αυτά τα επιτόκια καθορίζουν σε ποια δύο νομίσματα συνδυάζετε trade.

Παρεμπιπτόντως, αυτά τα επιτόκια καθορίζονται από τις κεντρικές τράπεζες των αντίστοιχων οικονομιών των συγκεκριμένων νομισμάτων και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Επομένως, πρέπει να συνεχίσετε τον έλεγχο για να μάθετε πώς είναι.

Υποθέτοντας ότι χρησιμοποιούμε τον παραπάνω πίνακα, το AUD και το NZD είναι νομίσματα υψηλού επιτοκίου από τα εμφανιζόμενα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, το JPY είναι ένα νόμισμα χαμηλού επιτοκίου.

Δηλαδή, μπορείτε να συνδυάσετε AUD και JPY ή NZD και JPY και να εισαγάγετε μια θέση αγοράς για τα αντίστοιχα ζεύγη νομισμάτων (AUD / JPY ή NZD / JPY).

Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε δανειστεί από το νόμισμα χαμηλού επιτοκίου (JPY) για να αγοράσετε το νόμισμα υψηλού επιτοκίου (AUD ή NZD).

Λάβετε υπόψη ότι τα δύο επιλεγμένα νομίσματα έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου ή διαφορά από την οποία αναμένεται να κερδίσετε σε όρους ημερήσιων τόκων.

Κερδίστε ή πληρώνετε ενδιαφέροντα καθημερινά.

Εδώ έρχεται ένα ενδιαφέρον κομμάτι της Carry Trading - Κερδίστε ή πληρώνετε τόκους καθημερινά.

Ένα πράγμα που είναι ενθαρρυντικό με την Carry Trading είναι ότι υπάρχει επιτόκιο που κερδίζετε εάν προχωράτε ή είστε σε θέση Αγορά ενός ζεύγους νομισμάτων όπως AUD / JPY με βάση αυτά που εξηγήσαμε.

Από την άλλη πλευρά, εάν είστε κοντό ή σε θέση πώλησης του ίδιου ζεύγους, δυστυχώς, θα πρέπει να πληρώσετε τους τόκους από το κεφάλαιό σας.

Αυτό το ενδιαφέρον μπορεί να μην ισχύει για την ημέρα tradeπου κατέχουν θέσεις μόνο για να τις κλείσουν πριν τελειώσει η μέρα.

TradeΘα πρέπει να είναι σε ισχύ για αρκετές ημέρες, επειδή ο τόκος συγκεντρώνεται καθημερινά. Θυμάστε τα Σάββατα και τις Κυριακές ότι οι αγορές συναλλάγματος είναι κλειστές; Στη συνέχεια, ο τόκος συγκεντρώνεται καθημερινά και τριπλασιάζεται κάθε Τετάρτη για να καλύψει τα σαββατοκύριακα.

Αν όχι για οτιδήποτε άλλο, το ενδιαφέρον και μόνο μπορεί να σας κάνει να περιμένετε περισσότερο.

Θυμάστε τι πληρώνεστε εδώ; Πληρώνεστε για αναμονή έως ότου συμβεί η αναμενόμενη αύξηση της τιμής του ζεύγους νομισμάτων και για αναμονή έως ότου ενεργοποιηθεί η παραγγελία λήψης κέρδους.

Τώρα, εδώ είναι η προϋπόθεση για τους κερδισμένους τόκους - η τιμή του ζεύγους νομισμάτων παραμένει αμετάβλητη ή αυξάνεται, όπως είχατε προβλέψει.

Εάν η τιμή πέσει, θα πρέπει να ξεχάσετε να κερδίσετε αυτόν τον τόκο και αντί αυτού να χρεωθείτε με την ίδια τιμή.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι θα πληρώνετε τόκους καθημερινά και ένα τριπλάσιο κάθε Τετάρτη, όπως ακριβώς πληρώνουν εκείνοι που είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ελάτε να το σκεφτείτε, αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη προσπάθεια, ή είναι;

Αυτό συμβαίνει αν ακολουθήσουμε τους υψηλούς μοχλούς και τα επιτόκια που χρεώνονται για αυτήν τη στρατηγική.

Εάν σας ενδιαφέρει, ας συζητήσουμε τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτών των ενδιαφερόντων:

• Ημερήσιο ενδιαφέρον = (Επιτόκιο μεγάλου νομίσματος μείον Επιτόκιο του μικρού νομίσματος) διαιρούμενο με 365 Ημέρες, στη συνέχεια όλα πολλαπλασιασμένα επί την Ονομαστική Τιμή

Ας πάρουμε το παράδειγμα AUD / JPY από τις παραπάνω τιμές μας. 1 παρτίδα AUD / JPY έχει ονομαστική αξία 100,000 $ και υποθέτουμε ότι αγοράζετε 1 παρτίδα.

• Ημερήσιο ενδιαφέρον = (0.0350 - 0.0015) διαιρούμενο με 365 και όλα πολλαπλασιασμένα επί 100,000 $ που θα κάνουν 9 $.

Αυτό σημαίνει ότι εάν είχατε πάει πολύ (θέση αγοράς) σε AUD / JPY, κερδίζετε 9 $ καθημερινά, με εξαίρεση τα σαββατοκύριακα που αντισταθμίζονται κάθε Τετάρτη όταν κερδίζετε 27 $ ως τόκο, αρκεί η τιμή του ζεύγους νομισμάτων να παραμένει αμετάβλητη ή να αυξάνεται όπως περιμένατε.

Τώρα, εάν η τιμή πέσει αντί να αυξηθεί ή παραμείνει η ίδια, θα πληρώνετε 9 $ από το κεφάλαιο σας καθημερινά εκτός από τα σαββατοκύριακα τα οποία θα αντισταθμίσετε τις Τετάρτες πληρώνοντας 27 $.

Θυμηθείτε ότι είπαμε ότι τα επιτόκια συνεχίζουν να αλλάζουν, επομένως τα $ 9 βασίζονται στα επιτόκια εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Οι ημερήσιοι τόκοι θα υπολογίζονται με βάση τα επιτόκια των διαφόρων νομισμάτων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κυμαίνεται από $ 9 έως περισσότερο ή λιγότερο κάθε μέρα, ανάλογα με τα επιτόκια της ημέρας.

Τελειοποίηση στο Carry Trade Στρατηγική.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ότι κερδίζετε συμφέροντα ακόμη και αν η τιμή του επιλεγμένου ζεύγους νομισμάτων δεν μετακινηθεί, με μόνο περισσότερα κέρδη να εισέρχονται εάν το κινείται η τιμή υπέρ σου.

Ωστόσο, είναι καταστροφικό όπου η τιμή κινείται εναντίον σας επειδή, εκτός από τις σοβαρές απώλειες, θα πρέπει να πληρώνετε τόκους καθημερινά.

Αυτό που απαιτείται είναι επαρκής αναζήτηση επιτοκίων και προσεκτικός έλεγχος για να εισαγάγετε α trade αυτό είναι πιθανό είτε να έχει μια κίνηση τιμών υπέρ σας είτε να παραμείνει η τιμή αμετάβλητη.

Όπου ψάχνετε για τιμές που παραμένουν αμετάβλητες, οι συνθήκες χαμηλής μεταβλητότητας είναι οι καλύτερες.

Ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς trade είναι στην πραγματικότητα να έχουμε ένα καλάθι με τουλάχιστον 3 νομίσματα υψηλού επιτοκίου και 3 νομίσματα χαμηλού επιτοκίου για να τα συνδυάσουμε σε ζεύγη.

Έτσι, ακόμη και αν ένα ζεύγος νομισμάτων αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τις απώλειές σας με τα άλλα δύο να έχουν πιθανότητα επιτυχίας.

Η στρατηγική μεταφοράς συναλλαγών, όπως μπορείτε να δείτε, μπορεί να είναι μια από τις καλύτερες στρατηγικές συναλλαγών forex με σωστή έρευνα για τα επιτόκια νομισμάτων και τη σωστή αντιστοίχιση νομισμάτων.

Ωστόσο, μπορεί να μην είναι το καλύτερο στρατηγική διαπραγμάτευσης για αρχάριους forex δεδομένου ότι tradeΑφήνονται να τρέξουν για μέρες ή μήνες και η υπομονή είναι μια αρετή που οι περισσότεροι αρχάριοι μπορούν να φανταστούν μόνο στο εμπόριο.