Comment utiliser la stratégie de trading Turtle pour Trade on Olymp Trade Forex

Êtes-vous fatigué de faire des pertes encore et encore sur Olymp Trade?

Avez-vous essayé de créer vos propres stratégies, avez-vous essayé de les utiliser sur votre compte réel, mais avez toujours échoué?

Eh bien, je suis plus que sûr qu'il existe des milliers d'autres stratégies que vous n'avez pas essayées. Probablement parce que vous pensez qu'ils n'existent pas.

Mais, et si je vous disais que la stratégie dont nous sommes sur le point de discuter dans cet article a déjà été utilisée par son développeur pour transformer 5,000 100 $ en XNUMX millions de dollars ; ne l'utiliseriez-vous toujours pas ?

Présentation de la stratégie de trading de tortues sur Olymp Trade.

Qu'est-ce que la stratégie d'échange de tortues?

La stratégie de négociation des tortues est une stratégie d'évasion et de suivi de tendance.

Il est basé sur un ensemble de règles visant à chronométrer l'entrée sur le marché, suivre la tendance et sortir du marché. trade à des points spécifiques.

La base de la stratégie consiste à saisir les tendances à un stade précoce, dont les répartitions de gamme sont utilisées pour chronométrer l'entrée sur le marché.

L'importance de l'entrée précoce est que les étapes initiales d'une tendance sont la plupart du temps où l'élan est le plus fort / soutenu et vous savez quoi? C'est là que l'on gagne le plus d'argent !!

Fondamentalement, avec la stratégie de négociation des tortues, Breakouts + Tendances = Profits.

Histoire de la stratégie des tortues.

Juste pour vous ramener un peu en arrière, la stratégie de la tortue remonte aux années 1980 et est utilisée depuis lors. Richard Dennis, un célèbre et réussi tradeJe croyais que n'importe qui pouvait apprendre à trade.

Pour Richard, cela signifiait que traders pouvait être cultivé de la même manière qu'il avait vu des bébés tortues grandir en Asie. En fait, Richard Dennis a commencé à s'entraîner traders dans une période d'au moins 2 semaines, puis leur a donné un capital à gérer.

Ces élèves étaient appelés «tortues».

Ces «tortues ont reçu l'argent de Richard et ont enseigné une série de règles relatives au système commercial. Celles-ci couvraient les marchés à trade, dimensionnement de la position, entrées, arrêts, sorties et tactiques.

Richard Dennis visait à créer une stratégie mécanique qui permet traders de suivre les règles et de ne pas se fier aux émotions et aux instincts. Cela signifie que le système de trading Turtle n'inclut pas un aspect de la psychologie du trading. Vous pouvez obtenir les règles sur le livre de règles de Turtle.

Utilisation de la stratégie d'échange de tortues Olymp Trade Plateforme Forex.

La stratégie de trading de tortue fonctionne sur les mouvements quotidiens des graphiques et les cassures de canaux et est conçue pour suivre la dynamique du marché. Cela signifie que vous devez acheter des points forts et vendre des points faibles.

Les évasions déclenchent l'entrée et un trader peut alors maintenir la position ouverte tant que la tendance reste forte.

Les actifs traded par le tortues inclus les matières premières, le Forex, les métaux, l'énergie, les obligations et le S&P 500.

Les tortues cherchaient marchés très liquides de sorte que leur activité commerciale n'a pas déplacé le marché à un degré quelconque. Cela signifiait également qu'ils pouvaient entrer et sortir d'une position rapidement et facilement.

En ce qui concerne le dimensionnement de la position, le système vise à améliorer la diversification en veillant à ce que chaque position soit de la même taille sur chaque marché.

Cela signifie que les marchés plus liquides devraient avoir moins de contrats traded car les marchés moins volatils ont plus de contrats traded.

Pour mesurer la volatilité d'un marché, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours de la plage vraie ou simplement l'indicateur de plage vraie moyenne est utilisée.

Deux systèmes d'entrée différents sont utilisés dans ce système. Le premier est une simple évasion de 20 jours (Haut ou bas sur 20 jours) tandis que le second est un Évasion de 55 jours. Les deux systèmes fonctionnent ensemble et se complètent.

Les positions gagnantes sont ajoutées à un maximum de 4 entrées. Nous verrons ce que cela signifie sous peu. L'idée derrière le système de double évasion est d'identifier et de tirer profit des nouvelles tendances en développement.

Il est typique des nouvelles tendances de se déclencher le plus souvent après une évasion.

Comment trade éruptions sur la stratégie des tortues.

Une cassure est l'endroit où le prix commence à évoluer fortement dans une nouvelle direction, sortant d'une fourchette déterminée et franchissant de nouveaux sommets ou creux.

Cependant, toutes les évasions ne se transforment pas en tendances suffisamment importantes pour en tirer profit.

L'évasion haute / basse de 20 jours est appelée la cassure rapide de la tortue et est conçue pour entrer dans les tendances dès le début. Son objectif est de se positionner dès les premières étapes alors que la nouvelle tendance est en train de se former.

Les tortues n'ont utilisé cette cassure que si la cassure des 20 jours précédents échouait et que le prix revenait dans la fourchette. L'échec d'une évasion précédente donne à la suivante une plus grande probabilité de succès.

L'évasion haute / basse de 55 jours est le signal de rupture lent de la tortue et permet des retracements plus importants que le système rapide.

Cela signifie que la tendance dure plus longtemps et est forte. Les tortues seraient trade cette évasion indépendamment du fait que l'évasion précédente de 55 jours ait échoué ou réussi.

Quand les tortues traded, ils ont ouvert la position avec une « unité de risque ». C'était eux accumulés en unités égales en fonction de la direction de la tendance.

Si la tendance se déplaçait dans la direction attendue, la taille de la position était augmentée jusqu'à la limite.

Lorsque le prix sort d'une fourchette de 20 ou 55 jours et atteint un nouveau plus haut ou plus bas, le système déclenche une entrée d'achat ou de vente respectivement.

Au fur et à mesure que la tendance augmente ou diminue, le premier signal d'accumulation est déclenché.

Accumuler signifie que vous verrouillez les bénéfices et ajoutez des unités à mesure que le prix monte ou descend par pas d'une distance de ½ N du point d'entrée.

N est le mouvement quotidien moyen du marché.

Le premier signal d'accumulation est à ½ N, le second à 1N et le troisième à 1.5N du prix d'entrée, et ainsi de suite.

Le facteur N est obtenu facilement à partir de l'indicateur Average True Range.

Par exemple, pour un jour particulier, la paire de devises EUR/USD peut avoir N=0.0090.

Cela signifie que le mouvement quotidien moyen de l'EUR/USD est actuellement de 0.0090 ou 90 pips.

Pour convertir cela en dollars, obtenez la taille des contrats que vous négocierez et multipliez par 0.0090.

Par exemple, avec une taille de contrat de 1000 100 $, la volatilité du dollar sera de 0.0090 multipliée par 9 pour obtenir 9 $. Cela signifie que le mouvement quotidien moyen du dollar d'un contrat EUR/USD sera de XNUMX $.

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Dans cette stratégie, les positions sont toujours dimensionnées en utilisant des tranches de risque égales appelées unités. Une unité représente 1% du risque.

Avec un compte de 10,000 100 $, une unité a une valeur monétaire de 1 $, soit 10,000 % de 1000 9 $. Pour la devise EUR/USD discutée ci-dessus $11/$, XNUMX fera XNUMX contrats.

Cela signifie que l'EUR/USD sera traded dans 11 contrats pour cette taille de compte.

Prenons cet exemple pour mieux comprendre.

Pour EUR/USD, N=0.0090, et le prix d'entrée était de 1.3000.

Voyons comment seraient les signaux d'accumulation - étant donné que la tendance se poursuit à la hausse à partir du prix d'entrée;

• Le premier signal d'accumulation sera à 1.3045 (1.3000 plus ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090). Là, verrouillez les bénéfices et ajoutez 1 unité supplémentaire.
• Le deuxième signal d'accumulation sera à 1.3090 (1.3045 plus ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090) Là, verrouillez les bénéfices et ajoutez 1 unité supplémentaire.
• Sur la même note, le troisième signal d'accumulation sera à 1.3135 (1.3090 plus ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090). Là aussi, verrouillez les bénéfices et ajoutez 1 unité supplémentaire.

Voyons également comment seraient les signaux accumulés si la tendance se poursuivait à la baisse à partir du prix d'entrée;

• Le premier signal d'accumulation serait à 1.2955 (1.3000 moins ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090). Verrouillez les bénéfices et ajoutez 1 unité supplémentaire à ce stade.
• Le deuxième signal d'accumulation sera à 1.2910 (1.2955 moins ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090). Faites le nécessaire et ajoutez-y 1 unité supplémentaire.
• Le troisième signal d'accumulation sera à 1.2865 (1.2910 moins ½ N qui est ½ multiplié par 0.0090). Verrouillez les bénéfices et ajoutez une unité supplémentaire.

En ce qui concerne la croissance de la position, vous ne le faites que lorsque les conditions sont favorables - tant que la tendance persiste.

Si par exemple dans la tendance à la hausse, le prochain prix que nous obtenions après 1.3135 était inférieur à lui, alors la tendance ne nous permet pas de continuer à ajouter plus d'unités à la hausse.

Il en va de même pour la tendance à la baisse. Si le prochain prix que nous obtenions après 1.2865 était plus élevé que lui, la tendance ne nous permet plus de continuer à ajouter plus d'unités à la baisse.

C'est là qu'interviennent les règles de la tortue sur les stop-loss.

Les tortues devaient quitter le trades chaque fois que les prix prédéterminés ont été atteints.

Cela signifie qu'ils ont évité de porter perdre trades et en espérant que le marché pourrait se retourner et les favoriser.

La réduction de la position était également basée sur la valeur N. Il y avait une règle de 2% où si la position se déplaçait contre eux de plus de 2N, alors elle était toujours fermée.

Cela signifie que pour une tendance haussière concernant notre EUR / USD, avec N = 0.0090 et un prix d'entrée à 1.3000, le stop loss serait placé à 1.2820 (1.3000 moins 2 multiplié par 0.0090).

Pour une tendance baissière du même EUR / USD, le stop loss serait à 1.3180 (1.3000 plus 2 multiplié par 0.0090)

Les tortues ont utilisé des stop loss suiveurs pour verrouiller les bénéfices et si le marché évoluait dans leur direction, les stops des unités ajoutées précédemment seraient augmentés ou abaissés selon la direction de la tendance.

Finalement, toutes les tendances prennent fin et une règle de prise de bénéfices doit être bien définie.

Pour le modèle de cassure de 20 jours, le profit a été pris lorsque le prix a atteint un nouveau plus haut ou plus bas de 10 jours selon la tendance.

Pour le modèle de cassure de 55 jours, le profit a été pris lorsque le prix a atteint un plus bas ou un plus haut de 20 jours selon la direction de la tendance.

Les tortues ont été invitées à utiliser ordres à cours limité plutôt que des ordres de marché.

Un ordre limité signifie que l'ordre sera exécuté à un prix meilleur que le prix actuel du marché.

Cela permet d'éviter d'atteindre des pics de prix aléatoires qui peuvent survenir lors de l'acceptation d'un ordre au prix du marché.

L'utilisation d'ordres à cours limité peut également réduire le spread afin qu'il s'élargisse dans la direction souhaitée.

Conclusion.

Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la stratégie de trading de tortues, appliquez-la Olymp Trade pour des victoires cohérentes.

Comme la plupart des traders aujourd'hui, toutes les tortues ne suivraient pas les règles. Certains manquaient de confiance dans le système alors que d'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'un jeu.

Cependant, vous vous rendrez compte que s'en tenir à un système atténuera les tourments psychologiques que l'on pourrait rencontrer lors de l'échange.

Bonne négociation !!