Memahami Carry Trade Strategi untuk Forex

Apa itu Carry Trade Strategi?

Carry Trade Strategi adalah a Strategi trading forex yang melibatkan pinjaman dari mata uang dengan tingkat bunga rendah untuk membeli mata uang dengan tingkat bunga tinggi.

Ini sebenarnya adalah salah satu strategi perdagangan forex yang paling umum yang telah digunakan selama beberapa dekade dan masih menemukan penerapan dalam perdagangan forex saat ini.

Perbedaan suku bunga antara kedua mata uang tersebut traded bisa menjadi sangat signifikan jika leverage tinggi dan ini memberi makna mengapa strategi ini begitu populer. 

Satu-satunya kekhawatiran dengan Carry trade adalah bahwa hal itu dapat membuat modal Anda terhadap risiko kerugian.

Ini karena carry tradeBiasanya leverage sangat tinggi dan seperti yang kita semua tahu, leverage adalah pedang bermata dua.

Jika trade bertentangan dengan Anda, kerugian akan sangat signifikan sehingga akun kecil bahkan mungkin dalam bahaya penipisan.

Anda kemudian menyadari bahwa membawa strategi perdagangan akan membutuhkan modal yang sangat besar sehingga leverage yang tinggi tidak akan cepat menguras akun Anda.

Prinsip di balik Carry Trade Strategi.

Meminjam untuk Membeli: -

Kami telah menetapkan bahwa Carry Trading melibatkan pinjaman dari mata uang dengan suku bunga rendah dan membeli mata uang dengan suku bunga tinggi. Bagaimana jika kita mengklarifikasi dengan sebuah contoh?

Lihatlah suku bunga dari berbagai mata uang ini: -

• Dolar Australia (AUD) - 3.50%
• Dolar Selandia Baru (NZD) - 2.50%
• Euro Eropa (EUR) - 1.50%
• Dolar Kanada (CAD) - 0.50%
• Great British Pound (GBP) - 0.50%
• S Dollar (USD) - 0.20%
• Franc Swiss (CHF) - 0.20%
• Yen Jepang (JPY) - 0.15%

Anda dapat melihat bahwa setiap mata uang memiliki tingkat bunga yang berbeda dari yang lain dan suku bunga inilah yang menentukan dua mata uang yang Anda gabungkan. trade.

Ngomong-ngomong, suku bunga ini ditentukan oleh bank sentral ekonomi masing-masing dari mata uang tertentu dan mereka akan terus berubah. Karena itu Anda perlu terus mengecek untuk mengetahui bagaimana keadaannya.

Dengan asumsi kita menggunakan tabel di atas, AUD dan NZD adalah mata uang suku bunga tinggi dari data yang ditampilkan. Di sisi lain, JPY adalah mata uang dengan suku bunga rendah.

Artinya, Anda dapat menggabungkan AUD dan JPY atau NZD dan JPY dan memasukkan posisi Beli untuk pasangan mata uang masing-masing (AUD / JPY atau NZD / JPY).

Dengan begitu, Anda akan meminjam dari mata uang suku bunga rendah (JPY) untuk membeli mata uang suku bunga tinggi (AUD atau NZD).

Catatan, dua mata uang yang dipilih memiliki selisih suku bunga terbesar atau spread dari mana Anda terikat untuk mendapatkan keuntungan dalam hal bunga harian.

Penghasilan atau Membayar Bunga Setiap Hari.

Inilah sedikit yang menarik dari Carry Trading - Menghasilkan atau membayar bunga setiap hari.

Satu hal yang menggembirakan dengan Carry Trading adalah bahwa ada bunga yang diperoleh jika Anda melakukan buy atau berada dalam posisi Beli dari pasangan mata uang seperti AUD / JPY berdasarkan apa yang kami jelaskan.

Di sisi lain, jika Anda kekurangan atau dalam posisi Jual dari pasangan yang sama, sayangnya, Anda harus membayar bunga dari modal Anda.

Bunga ini mungkin tidak berlaku hari ini traders yang memegang posisi hanya untuk menutupnya sebelum hari berakhir.

Trades harus ada selama beberapa hari karena bunganya masih harus dibayar setiap hari. Ingat hari Sabtu dan Minggu menemukan pasar mata uang ditutup? Kemudian bunga bertambah setiap hari dan tiga kali lipat pada hari Rabu untuk menutupi akhir pekan.

Jika bukan karena hal lain, bunga saja bisa membuat Anda menunggu lebih lama.

Ingat apa yang Anda bayar di sini? Anda dibayar untuk menunggu sampai kenaikan yang diantisipasi pada harga pasangan mata uang terjadi dan untuk menunggu sampai pesanan take profit Anda diaktifkan.

Sekarang, inilah syarat untuk bunga penghasilan - harga pasangan mata uang tetap tidak berubah atau naik, seperti yang Anda perkirakan.

Jika harga jatuh, Anda harus melupakan tentang mendapatkan bunga ini dan malah dibebankan pada tingkat yang sama.

Jadi apa artinya itu?

Ini berarti Anda akan membayar bunga setiap hari dan tiga kali lipat pada hari Rabu sama seperti mereka yang lama dibayar. 

Kalau dipikir-pikir, ini adalah upaya yang sangat berisiko, atau bukan?

Itu jika menggunakan leverage tinggi dan suku bunga yang dikenakan untuk strategi ini.

Jika menarik minat Anda, mari kita bahas rumus yang digunakan untuk menghitung minat ini:

• Bunga Harian = (Tingkat bunga mata uang panjang dikurangi Tingkat bunga mata uang pendek) dibagi dengan 365 Hari kemudian semua dikalikan dengan Nilai Nosional.

Mari kita ambil contoh AUD / JPY dari nilai-nilai kami di atas. 1 lot AUD / JPY memiliki nilai nosional $ 100,000 dan kami menganggap Anda membeli 1 lot.

• Bunga Harian = (0.0350 - 0.0015) dibagi dengan 365 maka semua dikalikan dengan $ 100,000 yang akan menghasilkan $ 9.

Itu berarti bahwa jika Anda telah melakukan long (posisi Beli) pada AUD / JPY, Anda mendapatkan $ 9 setiap hari dengan pengecualian akhir pekan yang dikompensasi pada hari Rabu ketika Anda mendapatkan $ 27 sebagai bunga, asalkan harga pasangan mata uang tetap tidak berubah atau naik seperti yang Anda perkirakan.

Sekarang, jika harga turun daripada naik atau tetap sama, Anda akan membayar $ 9 dari modal Anda setiap hari kecuali akhir pekan yang akan Anda ganti rugi pada hari Rabu dengan membayar $ 27.

Ingat kami mengatakan bahwa suku bunga terus berubah, jadi $ 9 didasarkan pada suku bunga pada waktu tertentu.

Bunga harian akan dihitung berdasarkan suku bunga berbagai mata uang pada hari tertentu.

Itu berarti bahwa mungkin bervariasi dari $ 9 hingga lebih atau kurang setiap hari tergantung pada tingkat bunga hari itu.

Membungkus Carry Trade Strategi.

Dari wawasan di atas, Anda dapat melihat bahwa Anda mendapat penghasilan dari kepentingan bahkan jika harga pasangan mata uang yang dipilih tidak bergerak, dengan hanya lebih banyak pendapatan yang masuk jika pergerakan harga menguntungkan Anda.

Namun, itu menghancurkan ketika harga bergerak melawan Anda karena, selain kerugian besar, Anda akan diminta untuk membayar bunga setiap hari.

Apa yang dibutuhkan adalah pencarian yang memadai untuk suku bunga dan pengawasan yang cermat untuk memasukkan a trade yang kemungkinan besar memiliki pergerakan harga yang menguntungkan Anda atau harga tetap tidak berubah.

Di mana Anda mencari harga yang tidak berubah, kondisi volatilitas rendah adalah yang terbaik.

Cara terbaik untuk membawa trade sebenarnya memiliki sekeranjang minimal 3 mata uang suku bunga tinggi dan 3 mata uang suku bunga rendah untuk digabungkan berpasangan.

Jadi, bahkan jika satu pasangan mata uang gagal, Anda dapat mengendalikan kerugian Anda dengan dua pasangan mata uang lainnya memiliki kemungkinan untuk berhasil.

Strategi Carry trading, seperti yang Anda lihat, bisa menjadi salah satu strategi trading forex terbaik dengan penelitian yang tepat tentang suku bunga mata uang dan pasangan mata uang yang tepat.

Namun, itu mungkin bukan yang terbaik strategi perdagangan forex pemula mengingat bahwa tradeS dibiarkan berjalan selama berhari-hari atau berbulan-bulan dan kesabaran adalah kebajikan yang hanya bisa dibayangkan oleh kebanyakan pemula dalam perdagangan.