הבנת הנשיאה Trade אסטרטגיה למט"ח

מה זה לשאת Trade אִסטרָטֶגִיָה?

להוביל Trade אסטרטגיה היא א אסטרטגית מסחר במט"ח זה כרוך בהשאלה ממטבע עם ריבית נמוכה לקניית מטבע בריבית גבוהה.

זוהי למעשה אחת האסטרטגיות הנפוצות ביותר למסחר במט"ח שנמצאות בשימוש מזה עשרות שנים ועדיין מוצאת את תחולתה במסחר במט"ח כיום.

ההבדל בשיעור הריבית בין שני המטבעות הוא traded יכול להיות כה משמעותי אם הוא ממונף מאוד וזה נותן משמעות מדוע האסטרטגיה הייתה כה פופולרית. 

החשש היחיד מהמסחר ב- Carry הוא שהוא עלול לחשוף את ההון שלך לסיכון להפסד.

הסיבה לכך היא לשאת tradeבדרך כלל ממונפים מאוד וכפי שכולנו יודעים, מינוף הוא חרב פיפיות.

אם trade יוצא נגדך, ההפסדים יהיו כה משמעותיים עד שחשבונות קטנים עשויים אפילו להיות בסכנת דלדול.

אתה מבין אז שאסטרטגיית סחר בסחירות תדרוש כמויות אדירות של הון, כך שמינופים גבוהים לא יתמצקו במהירות את חשבונך.

העיקרון שמאחורי הנשיאה Trade אסטרטגיה.

לווה לקנות: -

כבר קבענו ש- Carry Trading כרוך בהלוואות ממטבע בריבית נמוכה וקניית מטבע בריבית גבוהה. מה אם נבהיר זאת באמצעות דוגמא?

התבונן בשיעורי הריבית הללו של מטבעות שונים: -

• דולר אוסטרלי (AUD) - 3.50%
• דולר ניו זילנדי (NZD) - 2.50%
• אירו אירופי (EUR) - 1.50%
• דולר קנדי ​​(CAD) - 0.50%
• הלירה הבריטית הגדולה (GBP) - 0.50%
• דולר S (USD) - 0.20%
• פרנק שוויצרי (CHF) - 0.20%
• ין יפני (JPY) - 0.15%

אתה יכול לראות שלכל מטבע יש ריבית שונה מהמשנה וזה שיעורי הריבית שקובעים לאיזה שני מטבעות אתה משלב trade.

אגב, שיעורי הריבית הללו נקבעים על ידי הבנקים המרכזיים בכלכלות המטבעות הספציפיים בהתאמה והם ימשיכו להשתנות. לכן אתה צריך להמשיך לבדוק כדי לדעת איך הם.

בהנחה שאנו משתמשים בטבלה שלמעלה, ה- AUD וה- NZD הם מטבעות בריבית גבוהה מהנתונים המוצגים. מצד שני, ה- JPY הוא מטבע בריבית נמוכה.

כלומר אתה יכול לשלב AUD ו- JPY או NZD ו- JPY ולהיכנס למיקום קנייה עבור צמד המטבעות המתאימים (AUD / JPY או NZD / JPY).

באופן זה, היית לווה מהמטבע בריבית נמוכה (JPY) כדי לקנות את מטבע הריבית הגבוהה (AUD או NZD).

שימו לב, לשני המטבעות שנבחרו יש הפרש הריבית הגדול ביותר או המרווח ממנו אתם נדרשים להרוויח מבחינת ריביות יומיות.

מרוויח או משלם ריבית מדי יום.

להלן קטע מעניין של Carry Trading - להרוויח או לשלם ריבית מדי יום.

דבר מעודד עם Carry Trading הוא שיש רווח שמרוויח אם אתה הולך זמן רב או שאתה נמצא בעמדת קנייה של צמד מטבעות כזה כמו AUD / JPY על סמך מה שהסברנו.

בצד ההפוך, אם אתה קצר או בעמדת מכירה של אותו זוג, למרבה הצער, תצטרך לשלם את הריבית מההון שלך.

יתכן שעניין זה לא יחול ביום tradeבעלי תפקידים רק כדי לסגור אותם לפני סיום היום.

Trades יצטרכו להיות במקום מספר ימים מכיוון שהריבית נצברת מדי יום. זוכרים שבת וראשון מוצאים שווקי מטבע סגורים? ואז העניין נצבר מדי יום ומשולש בימי רביעי לכיסוי סופי שבוע.

אם לא למשהו אחר, העניין לבדו יכול להמתין לך לחכות יותר.

זוכר עבור מה משלמים לך כאן? משלמים לך על ההמתנה עד להתרחבות העלייה הצפויה שלך במחיר צמד המטבעות ועל ההמתנה עד שתופעל צו הרווח שלך.

כעת, הנה התנאי לריבית הרווח - מחיר צמד המטבעות נותר ללא שינוי או עולה, כפי שציפיתם.

אם המחיר נופל, תצטרך לשכוח להרוויח ריבית זו ובמקום זאת תחויב באותה שער.

אז מה זה אומר?

המשמעות היא שתשלמו ריבית מדי יום ומשולש שלה בימי רביעי בדיוק כמו שמשלמים לאנשים הארוכים. 

בואו לחשוב על זה, זהו מאמץ מסוכן מאוד, או נכון?

זה אם ללכת לפי המינופים והריביות הגבוהים שנגבים מאסטרטגיה זו.

אם זה מעניין אותך, בוא נדון בנוסחה המשמשת לחישוב תחומי עניין אלה:

• ריבית יומית = (ריבית מטבע ארוך מינוס ריבית מטבע קצר) חלקי 365 יום ואז הכל כפול הערך הנתוני.

ניקח את הדוגמא של AUD / JPY מהערכים שלנו למעלה. למגרש אחד של AUD / JPY יש ערך נקוב של 1 $ ואנחנו מניחים שאתה קונה פריט אחד.

• ריבית יומית = (0.0350 - 0.0015) מחולקת על ידי 365 ואז כפול 100,000 $ וזה יפיק 9 $.

המשמעות היא שאם עברת זמן רב (מיקום קנייה) ב- AUD / JPY, אתה מרוויח 9 דולר מדי יום למעט סופי שבוע שמתוגמלים בימי רביעי כאשר אתה מרוויח 27 $ כריבית, כל עוד מחיר צמד המטבעות נשאר ללא שינוי או עולה כפי שציפית.

כעת, אם המחיר יירד במקום לעלות או להישאר אותו הדבר, תשלם 9 דולר מההון שלך מדי יום למעט סופי שבוע שתפצה עליהם בימי רביעי על ידי תשלום 27 $.

זכור שאמרנו כי הריביות ממשיכות להשתנות, ולכן 9 $ מבוססות על הריבית באותו זמן מסוים.

הריבית היומית תחושב על פי שיעורי הריבית של המטבעות השונים באותו יום מסוים.

פירוש הדבר שהוא עשוי להשתנות בין 9 דולר לפחות או פחות בכל יום, תלוי בשיעורי הריבית של היום.

עוטף את ה- Carry Trade אסטרטגיה.

מהתובנות שלעיל, אתה יכול לראות שאתה מרוויח מכך אינטרסים גם אם מחיר צמד המטבעות שנבחר לא זז, ורק יותר רווחים נכנסים אם מחיר נע לטובתך.

עם זאת, זה הרסני איפה שהמחיר נע נגדך מכיוון שבנוסף להפסדים חמורים תידרש לשלם ריבית מדי יום.

מה שמצריך זאת הוא חיפוש נאות אחר שיעורי ריבית ובדיקה מדוקדקת על מנת להיכנס ל trade קרוב לוודאי שנעשה מחיר לטובתך או שהמחיר יישאר ללא שינוי.

במקום בו אתם מחפשים מחירים ללא שינוי, תנאי תנודתיות נמוכים הם הטובים ביותר.

הדרך הטובה ביותר לשאת trade זה למעשה שיהיה סל של לפחות 3 מטבעות בריבית גבוהה ושלושה מטבעות בריבית נמוכה לשילוב בזוגות.

כך שגם אם צמד מטבעות אחד נכשל, תוכלו לשלוט בהפסדים שלכם כאשר לשניים האחרים יש אפשרות להצליח.

אסטרטגיית מסחר בביצוע, כפי שאתה יכול לראות, יכולה להיות אחת האסטרטגיות הטובות ביותר למסחר במט"ח עם מחקר נכון של ריביות מטבעות וזיווג מטבע נכון.

עם זאת, זה אולי לא הכי טוב אסטרטגיית סחר פורקס למתחילים בהתחשב בכך ש tradeהם נותרים לפעול במשך ימים או חודשים וסבלנות היא סגולה שרוב המתחילים יכולים לדמיין רק במסחר.