Memahami Carry Trade Strategi untuk Forex

Apa itu Carry Trade Strategi?

Bawa Trade Strategi adalah a forex trading strategi yang melibatkan meminjam dari mata wang dengan kadar faedah rendah untuk membeli mata wang dengan kadar faedah tinggi.

Ini sebenarnya adalah salah satu strategi perdagangan forex yang paling biasa yang telah digunakan selama beberapa dekad dan masih dapat digunakan dalam perdagangan forex hari ini.

Perbezaan kadar faedah antara kedua mata wang itu traded boleh menjadi sangat ketara jika sangat dimanfaatkan dan ini memberi makna mengapa strategi itu begitu popular. 

Satu-satunya masalah dengan perdagangan Carry adalah bahawa ia boleh mendedahkan modal anda kepada risiko kerugian.

Ini kerana membawa trades biasanya sangat dimanfaatkan dan seperti yang kita semua tahu, leverage adalah pedang bermata dua.

Jika trade bertentangan dengan anda, kerugiannya akan sangat besar sehingga akaun kecil mungkin juga berisiko habis.

Anda sedar bahawa strategi perdagangan membawa memerlukan sejumlah besar modal sehingga leverage tinggi tidak akan menghabiskan akaun anda dengan cepat.

Prinsip di sebalik Carry Trade Strategi.

Meminjam untuk Membeli: -

Kami telah membuktikan bahawa Carry Trading melibatkan meminjam dari mata wang dengan kadar faedah rendah dan membeli mata wang dengan kadar faedah tinggi. Bagaimana jika kita menjelaskannya dengan contoh?

Lihat kadar faedah mata wang ini: -

• Dolar Australia (AUD) - 3.50%
• Dolar Selandia Baru (NZD) - 2.50%
• Euro Eropah (EUR) - 1.50%
• Dolar Kanada (CAD) - 0.50%
• Pound Britain yang hebat (GBP) - 0.50%
• S Dollar (USD) - 0.20%
• Franc Swiss (CHF) - 0.20%
• Yen Jepun (JPY) - 0.15%

Anda dapat melihat bahawa setiap mata wang mempunyai kadar faedah yang berbeza dari yang lain dan kadar faedah inilah yang menentukan dua mata wang yang anda gabungkan trade.

By the way, kadar faedah ini ditentukan oleh bank-bank Pusat ekonomi masing-masing mata wang tertentu dan mereka akan terus berubah. Oleh itu, anda perlu terus memeriksa untuk mengetahui bagaimana keadaannya.

Dengan andaian kita menggunakan jadual di atas, AUD dan NZD adalah mata wang dengan kadar faedah tinggi dari data yang dipaparkan. Sebaliknya, JPY adalah mata wang dengan kadar faedah rendah.

Maksudnya, anda boleh menggabungkan AUD dan JPY atau NZD dan JPY dan memasukkan posisi Beli untuk pasangan mata wang masing-masing (AUD / JPY atau NZD / JPY).

Dengan cara itu, anda akan meminjam dari mata wang kadar rendah (JPY) untuk membeli mata wang dengan kadar faedah tinggi (AUD atau NZD).

Perhatikan, kedua mata wang yang dipilih mempunyai perbezaan atau spread kadar faedah terbesar dari mana anda pasti mendapat keuntungan dari segi minat harian.

Memperolehi atau Membayar Minat Setiap Hari.

Inilah Carry Trading yang menarik - Memperolehi atau membayar faedah setiap hari.

Satu perkara yang menggembirakan dengan Carry Trading ialah terdapat faedah yang diperoleh sekiranya anda berjalan lama atau berada dalam posisi Beli pasangan mata wang seperti AUD / JPY berdasarkan apa yang kami jelaskan.

Sebaliknya, jika anda kekurangan atau berada dalam posisi Jual pasangan yang sama, sayangnya, anda perlu membayar faedah dari modal anda.

Kepentingan ini mungkin tidak berlaku untuk hari ini traders yang memegang jawatan hanya untuk menutupnya sebelum hari berakhir.

Trades perlu dilaksanakan selama beberapa hari kerana minatnya akan bertambah setiap hari. Ingat hari Sabtu dan Ahad mendapati pasaran mata wang ditutup? Kemudian faedahnya bertambah setiap hari dan meningkat tiga kali ganda pada hari Rabu untuk merangkumi hujung minggu.

Sekiranya tidak untuk perkara lain, minat sahaja dapat membuat anda menunggu lebih lama.

Ingat untuk apa anda dibayar di sini? Anda dibayar untuk menunggu sehingga jangkaan kenaikan harga pasangan mata wang berlaku dan untuk menunggu sehingga pesanan untung ambil anda diaktifkan.

Sekarang, inilah syarat untuk memperoleh keuntungan - harga pasangan mata wang sama ada tidak berubah atau naik, seperti yang anda jangkakan.

Sekiranya harganya jatuh, anda mesti lupa untuk memperoleh faedah ini dan sebaliknya dikenakan pada kadar yang sama.

Jadi apa maksudnya?

Ini bermaksud anda akan membayar faedah setiap hari dan tiga kali ganda pada hari Rabu sama seperti mereka yang lama dibayar. 

Kalau difikirkan, ini adalah usaha yang sangat berisiko, atau bukan?

Itu mungkin jika menggunakan leverage dan kadar faedah yang tinggi untuk strategi ini.

Sekiranya menarik minat anda, mari bincangkan formula yang digunakan untuk mengira minat ini:

• Bunga Harian = (Kadar faedah mata wang panjang dikurangkan Kadar faedah mata wang pendek) dibahagi dengan 365 Hari kemudian semuanya didarabkan dengan Nilai Notional.

Mari kita ambil contoh AUD / JPY dari nilai kita di atas. 1 lot AUD / JPY mempunyai nilai notional $ 100,000 dan kami menganggap anda Membeli 1 lot.

• Minat Harian = (0.0350 - 0.0015) dibahagi dengan 365 maka semua didarabkan dengan $ 100,000 yang akan menghasilkan $ 9.

Ini bermakna bahawa jika anda telah lama membeli (posisi Beli) pada AUD / JPY, anda memperoleh $ 9 setiap hari kecuali hujung minggu yang diberi ganti rugi pada hari Rabu apabila anda memperoleh $ 27 sebagai faedah, selagi harga pasangan mata wang tetap tidak berubah atau naik seperti yang anda jangkakan.

Sekarang, jika harganya jatuh dan bukannya naik atau tetap sama, anda akan membayar $ 9 dari modal anda setiap hari kecuali hujung minggu yang akan anda ganti pada hari Rabu dengan membayar $ 27.

Ingat kami mengatakan bahawa kadar faedah terus berubah, jadi $ 9 berdasarkan kadar faedah pada waktu tersebut.

Bunga harian akan dikira berdasarkan kadar faedah pelbagai mata wang pada hari tersebut.

Ini bermakna ia mungkin berbeza dari $ 9 hingga lebih kurang setiap hari bergantung pada kadar faedah hari itu.

Membungkus di Carry Trade Strategi.

Dari pandangan di atas, anda dapat melihat bahawa anda memperoleh kepentingan walaupun harga pasangan mata wang yang dipilih tidak bergerak, dengan hanya lebih banyak pendapatan yang masuk sekiranya bergerak harga memihak kepada anda.

Namun, sangat buruk apabila harga bergerak terhadap anda kerana, selain kerugian besar, anda akan diminta membayar faedah setiap hari.

Apa yang diperlukan ini adalah pencarian kadar faedah yang mencukupi dan pemeriksaan yang teliti untuk memasukkan a trade kemungkinan besar harga berpindah kepada anda atau harganya tidak berubah.

Di mana anda mencari harga yang tidak berubah, keadaan turun naik yang rendah adalah yang terbaik.

Kaedah terbaik untuk membawa trade sebenarnya mempunyai sekumpulan sekurang-kurangnya 3 mata wang dengan kadar faedah tinggi dan 3 mata wang dengan kadar faedah rendah untuk digabungkan secara berpasangan.

Oleh itu, walaupun satu pasangan mata wang gagal, anda dapat mengawal kerugian anda dengan dua yang lain mempunyai kemungkinan berjaya.

Menjalankan Strategi perdagangan, seperti yang anda lihat, boleh menjadi salah satu strategi perdagangan forex terbaik dengan penyelidikan mengenai kadar faedah mata wang dan pasangan mata wang yang betul.

Walau bagaimanapun, ia mungkin bukan yang terbaik strategi perdagangan forex pemula memandangkan itu trades dibiarkan berlari selama berhari-hari atau berbulan-bulan dan kesabaran adalah kebajikan yang hanya dapat dibayangkan oleh pemula dalam perdagangan.