Compreendendo o Carry Trade Estratégia para Forex

Qual é o Carry Trade Estratégia?

Transportar Trade Estratégia é um estratégia de negociação forex isso envolve o empréstimo de uma moeda com uma taxa de juros baixa para comprar uma moeda com uma taxa de juros alta.

Na verdade, é uma das estratégias mais comuns de negociação forex que estão em uso há décadas e ainda encontra aplicabilidade na negociação forex hoje.

A diferença nas taxas de juros entre as duas moedas sendo traded pode ser tão significativo se altamente alavancado e isso explica por que a estratégia se tornou tão popular. 

A única preocupação com a negociação Carry é que ela pode expor seu capital ao risco de perda.

Isso é porque carregar trades geralmente são altamente alavancados e, como todos sabemos, a alavancagem é uma faca de dois gumes.

Se o trade vai contra você, as perdas serão tão significativas que pequenas contas podem até mesmo estar em risco de esgotamento.

Você percebe então que a estratégia de negociação de transporte exigirá grandes quantidades de capital para que alavancagens altas não esgotem rapidamente sua conta.

O princípio por trás do Carry Trade Estratégia.

Empréstimo para comprar: -

Já estabelecemos que a Carry Trading envolve empréstimos de uma moeda de baixa taxa de juros e a compra de uma moeda de alta taxa de juros. E se esclarecermos isso com um exemplo?

Veja estas taxas de juros de diferentes moedas: -

• Dólar australiano (AUD) - 3.50%
• Dólar da Nova Zelândia (NZD) - 2.50%
• Euro europeu (EUR) - 1.50%
• Dólar canadense (CAD) - 0.50%
• Libra Esterlina (GBP) - 0.50%
• Dólar S (USD) - 0.20%
• Franco suíço (CHF) - 0.20%
• Iene Japonês (JPY) - 0.15%

Você pode ver que cada moeda tem uma taxa de juros diferente da outra e são essas taxas de juros que determinam quais duas moedas você combina para trade.

A propósito, essas taxas de juros são determinadas pelos bancos centrais das respectivas economias das moedas específicas e continuarão mudando. Portanto, você precisa continuar verificando para saber como eles estão.

Supondo que usamos a tabela acima, o AUD e o NZD são moedas com taxas de juros altas a partir dos dados exibidos. Por outro lado, o JPY é uma moeda de baixa taxa de juros.

Ou seja, você pode combinar AUD e JPY ou NZD e JPY e inserir uma posição de compra para os respectivos pares de moedas (AUD / JPY ou NZD / JPY).

Dessa forma, você terá emprestado da moeda de baixa taxa de juros (JPY) para comprar a moeda de alta taxa de juros (AUD ou NZD).

Observe que as duas moedas escolhidas têm a maior diferença de taxa de juros ou spread a partir do qual você é obrigado a lucrar em termos de juros diários.

Ganhar ou pagar juros diariamente.

Aí vem um pouco interessante de Carry Trading - ganhando ou pagando juros diariamente.

Uma coisa que é encorajadora com a Carry Trading é que há juros ganhos se você for comprado ou estiver na posição de compra de um par de moedas como AUD / JPY, com base no que explicamos.

Por outro lado, se você é pequeno ou está em uma posição de venda do mesmo par, infelizmente, precisará pagar os juros do seu capital.

Este interesse pode não se aplicar a dia traders que ocupam cargos apenas para fechá-los antes do fim do dia.

TradeOs s precisarão estar em vigor por vários dias porque os juros são acumulados diariamente. Lembre-se de que os sábados e domingos encontram os mercados de câmbio fechados? Em seguida, os juros são acumulados diariamente e triplicados nas quartas-feiras para cobrir os fins de semana.

Se não fosse por qualquer outra coisa, o interesse por si só poderia fazer você esperar mais.

Lembra do que está sendo pago aqui? Você está sendo pago por aguardar até que seu aumento antecipado no preço do par de moedas aconteça e por esperar até que sua ordem de lucro seja ativada.

Agora, aqui está a condição para ganhar juros - o preço do par de moedas permanece inalterado ou sobe, como você previra.

Se o preço cair, você terá que esquecer de ganhar esse interesse e, em vez disso, será cobrado na mesma taxa.

Então, o que isso significa?

Isso significa que você pagará juros diariamente e um triplo às quartas-feiras, assim como aqueles que estão comprando muito estão sendo pagos. 

Venha para pensar sobre isso, é um empreendimento muito arriscado, ou é?

Isso se irmos pelas altas alavancagens e taxas de juros cobradas por essa estratégia.

Se for do seu interesse, vamos discutir a fórmula usada para calcular esses interesses:

• Juros diários = (Taxa de juros da moeda longa menos Taxa de juros da moeda curta) dividida por 365 dias e depois multiplicada pelo valor nocional.

Vamos pegar o exemplo de AUD / JPY de nossos valores acima. 1 lote de AUD / JPY tem um valor nocional de $ 100,000 e supomos que você compre 1 lote.

• Juros diários = (0.0350 - 0.0015) dividido por 365 e todos multiplicados por US $ 100,000, que renderão US $ 9.

Isso significa que, se você investiu muito tempo (posição de compra) em AUD / JPY, ganha US $ 9 diariamente, com exceção dos fins de semana que são compensados ​​às quartas-feiras quando ganha US $ 27 em juros, desde que o preço do par de moedas permaneça inalterado ou aumente como você previu.

Agora, se o preço cair, em vez de aumentar ou permanecer o mesmo, você pagará US $ 9 do seu capital diariamente, exceto nos fins de semana que você compensará às quartas-feiras pagando US $ 27.

Lembre-se de que dissemos que as taxas de juros continuam mudando; portanto, US $ 9 são baseados nas taxas de juros naquele momento específico.

Os juros diários serão calculados com base nas taxas de juros das várias moedas naquele dia em particular.

Isso significa que pode variar de US $ 9 a mais ou menos a cada dia, dependendo das taxas de juros do dia.

Envolvendo-se no Carry Trade Estratégia.

Com base nas informações acima, você pode ver que ganha com interesses mesmo que o preço do par de moedas escolhido não se mova, com apenas mais ganhos entrando se o movimentos de preços a seu favor.

No entanto, é devastador onde o preço se move contra você porque, além de graves perdas, você será obrigado a pagar juros diariamente.

O que isso exige é uma pesquisa adequada de taxas de juros e um escrutínio cuidadoso, a fim de inserir um trade é mais provável que haja um movimento de preço a seu favor ou que o preço permaneça inalterado.

Onde você procura preços inalterados, as condições de baixa volatilidade são as melhores.

A melhor maneira de transportar trade é ter uma cesta de pelo menos 3 moedas de alta taxa de juros e 3 moedas de baixa taxa de juros para combinar em pares.

Portanto, mesmo se um par de moedas falhar, você poderá controlar suas perdas com os outros dois com possibilidade de sucesso.

Carry trading Strategy, como você pode ver, pode ser uma das melhores estratégias de negociação forex com uma pesquisa adequada das taxas de juros e do par de moedas adequado.

No entanto, pode não ser o melhor estratégia de negociação forex iniciante dado que trades são deixados para funcionar por dias ou meses e a paciência é uma virtude que a maioria dos iniciantes só pode imaginar na negociação.