Como ler a ação do preço e Trade com bandas de Bollinger.

Você gosta de Negociação de ação de preço?

Como você costuma realizar sua negociação de ação de preço?

Você usa padrões de velas e padrões de gráficos sozinhos?

Você sabia que certas ferramentas de análise de gráfico, como Bollinger Bands, também podem ajudá-lo a ler a ação do preço?

Bem, tantas perguntas aí certas, e tudo o que estou dizendo é que a ação do preço é multifacetada.

Enquanto alguns traders pode confiar puramente em padrões de velas e gráficos, outros podem achar úteis algumas ferramentas de análise de gráficos.

Uma das ferramentas de análise de gráfico mais comumente usadas e úteis na negociação de ações de preços é o indicador de bandas de Bollinger.

Neste post, vamos explorar como ler a ação do preço com bandas de Bollinger. 

Antes de irmos mais fundo, vamos definir os termos.

O que é ação de preço?

A ação do preço é uma técnica de negociação que permite um trader para ler o mercado e tomar decisões de negociação subjetivas.

As decisões de negociação nesta técnica são baseadas nos movimentos de preços recentes e reais, ao invés de depender apenas de indicadores técnicos.

O que isso significa é que traders tem uso limitado de indicadores técnicos mas forte dependência dos movimentos de preços recentes e reais.

Tem sido dito uma e outra vez que tradeOs rs precisam considerar o que o mercado está fazendo, em vez de quais indicadores, que podem estar defasados, estão fazendo.

Essa é toda a lógica por trás da negociação de ações de preços.

Você entendeu o que acarreta a ação do preço?

Vamos agora definir As bandas de Bollinger.

O que são bandas de Bollinger?

Bollinger Bands é um indicador técnico que consiste em três linhas, a saber:

• A linha da banda média = média móvel simples de período N (SMA).
• Linha da banda superior = período N SMA + (desvio padrão do período N x múltiplo).
• Linha da banda inferior = SMA de período N - (desvio padrão de período N x múltiplo).

O valor padrão para N é 20. E o múltiplo usual aplicado é 2.

As linhas da banda superior e inferior formam um envelope em torno de uma média móvel de preço (linha da banda do meio).

A largura desse envelope depende da volatilidade do preço (desvio padrão).

Isso ocorre porque as linhas da banda superior e inferior se expandem e contraem em relação à linha da banda média, de acordo com o desvio padrão da ação do preço passado, também conhecido como Volatilidade do mercado.

A expansão e contração das linhas da banda superior e inferior em relação ao meio é a chave para usar a ferramenta para ler a ação do preço no contexto da volatilidade recente do mercado.

Preço da ação tradeOs rs precisam observar como as bandas interagem com a ação do preço para obter informações de negociação valiosas da ferramenta.

Basicamente, quando a volatilidade do mercado é baixa, o Largura de banda de Bollinger será estreito.

Por outro lado, a largura de banda de Bollinger se expandirá ou será ampla quando a volatilidade do mercado for alta.

O desvio padrão das linhas da banda superior e inferior da linha média diminui com a diminuição da volatilidade do mercado e aumenta com o aumento da volatilidade do mercado.

Como ler a ação do preço com bandas de Bollinger.

Nós descobrimos o que é ação de preço e quais são as bandas de Bollinger.

Agora, vamos nos concentrar em descobrir como você pode usar o Indicador técnico de bandas de Bollinger para ler a ação do preço.

Para começar, entenda que as bandas de Bollinger são fáceis de usar para avaliar a ação do preço.

Existem três maneiras principais pelas quais as bandas de Bollinger podem ser usadas para ler a ação do preço.

Devemos nos deter nos três à medida que os discutirmos em detalhes. Aqui estão as três maneiras pelas quais as bandas de Bollinger podem ser usadas para ler a ação do preço:

• Estabelecendo um mercado de alcance com bandas de Bollinger.
• Estabelecendo Breakouts com Bollinger Bands.
• Identificando Barras Outlier com Bandas de Bollinger.

1. Alcançando o mercado com bandas de Bollinger.

Em primeiro lugar, não são as bandas de Bollinger que vão dizer que o mercado está variando.

Você terá que fazer uma observação prévia para estabelecer que o mercado não está nem para cima nem para baixo, mas para os lados.

Isso significa que o mercado carece de volatilidade suficiente para se mover de forma sustentada para cima ou para baixo, prendendo-o dentro de uma faixa.

Você pode então usar bandas de Bollinger para trade tal intervalo, mas então você pergunta como.

Em um mercado tão lateral, você perceberá que o preço se comporta de tal forma que as barras de preços se invertem assim que atingem as linhas da banda superior ou inferior.

Para torná-lo ainda mais preciso, você vai perceber que existem níveis de suporte e resistência que o mercado lateral parece respeitar.

Quando uma barra de preço chega a um ponto de resistência que coincide com a linha superior da banda, o preço reverte para baixo.

Por outro lado, uma vez que a barra de preço atinge um nível de suporte que coincide com a linha da banda inferior, o preço inverte para cima.

Outra coisa muito importante a observar durante esse cenário é que a largura de banda do indicador de banda de Bollinger será estreita.

O desvio padrão das linhas da banda superior e inferior da linha média será reduzido devido à baixa volatilidade. Assim, a largura de banda será estreita, ao contrário de outros casos, como veremos mais tarde.

Negociando o intervalo com bandas de Bollinger.

Não é tão fácil trade em tal mercado realmente?

Definitivamente é, porque tudo o que você precisa fazer é atenuar os movimentos com barras que ricocheteiam nas linhas da banda superior ou inferior.

Compre com uma ordem de compra com limite à medida que as barras de preço atingem a linha de banda inferior.

Por esta trade, uma saída adequada está no nível da linha superior oposta da banda.

Por outro lado, venda com uma ordem de venda limitada quando as barras de preço atingirem a linha da banda superior e ter como objetivo sair na linha da banda inferior oposta.

Não é suficiente confiar no fato de que o preço definitivamente reverterá depois de atingir qualquer linha de banda.

Você pode usar outros métodos de confirmação, como padrões de castiçal de alta antes de uma compra ou de baixa antes de uma venda.

Por último, neste ponto, você pode estar se perguntando qual é o melhor momento para trade esse tipo de configuração é.

Os mercados geralmente variam antes da divulgação de dados econômicos críticos.

Portanto, se você está bem familiarizado com o lançamento de notícias econômicas, certifique-se de procurar os mercados abrangentes antes de tais lançamentos e faça uso da ferramenta de bandas de Bollinger para trade o intervalo.

2. Breakouts com bandas de Bollinger.

Essa estratégia envolve uma combinação de bandas de Bollinger e o que as barras de preço estão fazendo, o que confirmará que o mercado está prestes a estourar.

Então, como você estabelece um breakout usando o indicador técnico do Bollinger Band? Simples.

Uma vez que as barras de preço comecem a empurrar contra a linha da banda superior e não revertendo para baixo, mas continuando para cima, então provavelmente haverá um rompimento para cima.

Pelo contrário, se as barras de preço começarem a empurrar contra a linha da banda inferior e não parecerem reverter, mas continuarem para baixo, então isso definitivamente será um rompimento para baixo.

Cenários como esses serão definitivamente acompanhados por uma expansão ou ampliação da largura de banda do indicador de banda de Bollinger.

O que mais você espera quando o preço está empurrando contra a linha da banda superior ou inferior de forma sustentável em uma direção?

O que mais, senão uma expansão da largura de banda que era estreita?

A expansão da banda de Bollinger acontecerá à medida que o desvio padrão da linha da banda superior ou inferior da linha do meio aumenta devido a um aumento na volatilidade para cima ou para baixo.

Antes que você possa tirar conclusões precipitadas, primeiro certifique-se de que os castiçais empurrando contra as linhas superior e inferior da banda fecham além dessas linhas. 

Ou seja, para um rompimento para cima bem-sucedido, os castiçais que empurram contra a linha superior da banda devem fechar acima dessa linha.

E, para um rompimento para baixo bem-sucedido, os castiçais que empurram contra a linha da banda inferior devem fechar abaixo dessa linha.

Negociando o Breakout com Bollinger Bands.

Então, como você trade tal rompimentos mostrado pela ferramenta Bollinger Bandas?

É muito simples se você já sabe que os rompimentos para cima são sinais de alta, enquanto os rompimentos para baixo são sinais de baixa.

Compre quando o preço ultrapassar a linha superior da banda e continuar subindo e venda quando o preço ultrapassar a linha inferior e continuar para baixo.

Para a posição de compra, você deve esperar que um candle feche acima da linha da banda superior e um candle fechar abaixo da linha da banda inferior para a posição de venda.

E quanto às metas de lucro?

Siga a tendência de formação até ver sinais de fraqueza em um rompimento de alta ou sinais de força em um rompimento de baixa.

Os rompimentos geralmente resultam em movimentos de preços marcados na direção do rompimento e assim traders deve acompanhar a tendência para obter resultados máximos.

Também não é útil confirmar a quebra com outras configurações?

Procure por padrões de candle de alta antes de comprar e padrões de baixa antes de vender.

3. Identificando Barras Outlier com Bandas de Bollinger.

Em circunstâncias normais, o preço deve permanecer dentro dos limites do envelope da banda de Bollinger.

Se tiver que sair do envelope da ferramenta de bandas de Bollinger, pelo menos não uma barra de preço inteira, mas apenas parte de uma barra de preço que deve ter a outra parte contida dentro da largura de banda de Bollinger.

Então, sabendo o que você sabe, o que você acha de um cenário em que uma barra inteira está inteiramente fora dos limites da largura de banda de Bollinger?

Essa barra é o que chamamos de barra atípica.

Uma barra atípica é um castiçal cuja dimensão inteira fica fora da ferramenta Bollinger Bandas, seja acima da linha superior ou abaixo da linha inferior.

Qual é o significado atribuído às barras atípicas?

Basicamente, os preços não podem ficar além das bandas de Bollinger por muito tempo. 

Ou seja, se uma barra atípica se formar acima da linha de banda superior, espera-se que o preço caia em breve para a largura de banda do indicador de bandas de Bollinger.

Por outro lado, se uma barra atípica se formar abaixo da linha de banda inferior, espera-se que o preço suba em breve de volta à largura de banda do indicador de bandas de Bollinger.

 

Negociando a barra de outlier com bandas de Bollinger.

O que devemos fazer com as informações acima?

Se gosta de negociar reversões de preços, deve alegrar-se sempre que surge uma barra de valor discrepante.

Isso ocorre porque ele significa uma reversão iminente na direção oposta de onde se forma no indicador de bandas de Bollinger.

Espere uma configuração de reversão de alta quando uma barra atípica se formar abaixo da linha de banda inferior. 

Por outro lado, espere uma configuração de reversão de baixa quando uma barra atípica se formar acima da linha superior da banda.

Compre quando uma barra de outlier se formar abaixo do indicador de banda de Bollinger. Por outro lado, venda quando uma barra discrepante se formou acima da ferramenta de banda de Bollinger.

Você precisa de uma confirmação antes de entrar?

Como acontece com qualquer outra configuração de reversão, você precisa obter outros sinais de apoio antes de qualquer entrada.

Nunca dê tanta atenção e peso a uma configuração isolada.

Os padrões de candlestick de alta e baixa são boas ferramentas de confirmação para usar nesta configuração.

Barras atípicas como sinais de saída.

Barras atípicas não fornecem apenas sinais de entrada.

Eles também podem servir como gatilhos de saída, indicando que uma reversão está à espreita na direção oposta ao seu trade. 

Ao negociar, saia dessa trade antes que ocorra uma reversão e todos os seus ganhos sejam eliminados.

Digamos, por exemplo, que você estava enfraquecendo um mercado lateral e fez uma compra trade execução.

Uma barra de outlier se forma acima do indicador de bandas de Bollinger. Isso serve como um sinal para sair do trade.

Por outro lado, você vendeu trade correndo e uma barra diferente formada abaixo das bandas de Bollinger? 

Isso é um sinal para fechar trade.

Pensamentos finais.

Como fica claro na discussão acima, a ação do preço pode não depender inteiramente de velas.

Em alguns casos, você precisa de ferramentas comprovadas que podem dar vida à sua negociação de ações de preços.

Uma dessas ferramentas é o indicador de bandas de Bollinger.

O indicador de bandas de Bollinger dá vida à sua análise de ação de preço, permitindo que você leia a ação de preço com mais precisão.

Deixamos de fora alguma estratégia de negociação das bandas de Bollinger? Conte-nos sobre isso na seção de comentários.

Feliz negociação.