Como usar a estratégia de comércio de tartarugas para Trade on Olymp Trade Forex

Você está cansado de fazer perdas repetidas vezes Olymp Trade?

Você já tentou criar suas próprias estratégias, tentou usá-las em sua conta real, mas ainda falhou?

Bem, tenho certeza de que existem milhares de outras estratégias que você ainda não experimentou. Provavelmente porque você acha que eles não existem.

Mas, e se eu dissesse a você que a estratégia que estamos prestes a discutir neste post já foi usada por seu desenvolvedor para transformar $ 5,000 em 100 milhões de dólares; você ainda não usaria?

Apresentando a estratégia de negociação de tartarugas em Olymp Trade.

Qual é a estratégia de negociação da tartaruga?

A Estratégia de Negociação com Tartarugas é uma estratégia inovadora e de tendência.

É baseado em um conjunto de regras que visa cronometrar a entrada no mercado, rastrear a tendência e sair do trade em pontos específicos.

A base da estratégia é inserir tendências nos estágios iniciais, dos quais as quebras de faixa são usadas para cronometrar a entrada no mercado.

A importância da entrada antecipada é que os estágios iniciais de uma tendência são na maioria das vezes em que o momento é mais forte / sustentado e você sabe o quê? É aí que se ganha mais dinheiro !!

Basicamente, com a estratégia de negociação da tartaruga, Falhas + Tendências = Lucros.

História da estratégia da tartaruga.

Só para voltar um pouco, a Estratégia da Tartaruga remonta à década de 1980 e está em uso desde então. Richard Dennis, um famoso e bem sucedido trader acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a trade.

Para Richard, isso significava que traders poderia ser cultivado de maneira semelhante a como ele vira filhotes de tartarugas serem cultivadas na Ásia. Na verdade, Richard Dennis começou a treinar traders em um período não inferior a 2 semanas, em seguida, deu-lhes capital para gerenciar.

Esses alunos foram chamados de "tartarugas".

Essas “tartarugas receberam dinheiro do próprio Richard e ensinaram uma série de regras relacionadas ao sistema de comércio. Estes cobriram os mercados para trade, dimensionamento de posição, entradas, paradas, saídas e táticas.

Richard Dennis teve como objetivo criar uma estratégia mecânica que permite traders seguir regras e não confiar em emoções e sentimentos viscerais. Isso significa que o sistema de negociação Turtle não inclui um aspecto da psicologia comercial. Você pode obter as regras no livro de regras do Turtle.

Usando a Estratégia de Comércio de Tartarugas no Olymp Trade Plataforma Forex.

A Estratégia de Negociação da Tartaruga trabalha com movimentos gráficos diários e quebra de canais e é projetada para seguir o impulso do mercado. Isso significa que você deve comprar pontos fortes e vender pontos fracos.

Breakouts acionam a entrada e um trader pode então manter a posição aberta enquanto a tendência permanecer forte.

Os ativos traded pelo tartarugas incluiu commodities, Forex, metais, energia, títulos e o S&P 500.

As tartarugas estavam procurando mercados altamente líquidos para que sua atividade comercial não movesse o mercado em nenhum grau. Isso também significava que eles poderiam entrar e sair de uma posição com rapidez e facilidade.

Em relação a dimensionamento de posição, o sistema visa melhorar a diversificação, garantindo que cada posição tenha o mesmo tamanho em todos os mercados.

Isso significa que mercados mais líquidos devem ter menos contratos traded como mercados menos voláteis têm mais contratos traded.

Para medir a volatilidade de um mercado, é usada a média móvel exponencial de 20 dias da faixa verdadeira ou simplesmente o indicador de faixa verdadeira média.

Dois sistemas de entrada diferentes são usados ​​neste sistema. O primeiro é uma fuga simples de 20 dias (20 dias alto ou baixo) enquanto o segundo é um 55 dias de fuga. Os dois sistemas trabalham juntos e se complementam.

As posições vencedoras são adicionadas a, no máximo, 4 entradas. Veremos o que isso significa em breve. A idéia por trás do sistema de fuga dupla é identificar e lucrar com as novas tendências em desenvolvimento.

É típico de novas tendências começar com mais freqüência após uma fuga.

Como trade breakouts na estratégia da tartaruga.

Um rompimento é quando o preço começa a se mover fortemente em uma nova direção, movendo-se para fora de uma determinada faixa e quebrando novas máximas ou mínimas.

No entanto, nem todos os rompimentos se transformam em tendências grandes o suficiente para lucrar.

A interrupção máxima / baixa de 20 dias é chamado de fuga rápida da tartaruga e é projetado para inserir tendências desde o início. Seu objetivo é construir uma posição nos estágios iniciais, uma vez que a nova tendência está apenas se formando.

As tartarugas usaram esse rompimento apenas se o rompimento anterior de 20 dias falhou com o preço voltando para a faixa. O fracasso de um rompimento anterior dá ao próximo uma probabilidade maior de sucesso.

A interrupção máxima / baixa de 55 dias é o sinal de fuga lento da tartaruga e permite retrocessos maiores do que o sistema rápido.

Isso significa que a tendência é mais duradoura e forte. As tartarugas iriam trade esse rompimento independentemente de o rompimento anterior de 55 dias ter falhado ou bem-sucedido.

Quando as tartarugas traded, eles abriram a posição com uma “unidade de risco”. Eram eles acumulados em unidades iguais dependendo da direção da tendência.

Se a tendência mudou na direção esperada, o tamanho da posição foi aumentado até o limite.

Quando o preço ultrapassa um intervalo de 20 ou 55 dias e faz uma nova alta ou baixa, o sistema aciona uma entrada de compra ou venda, respectivamente.

À medida que a tendência aumenta ou diminui ainda mais, o primeiro sinal de Acumulação é acionado.

Acumular significa bloquear os lucros e adicionar unidades à medida que o preço sobe ou desce em passos de uma distância de ½ N do ponto de entrada.

N é a movimentação média diária do mercado.

O primeiro sinal de acumulação está a ½ N, o segundo a 1N e o terceiro a 1.5N do preço de entrada e assim por diante.

O fator N é obtido prontamente a partir do indicador Average True Range.

Por exemplo, para um determinado dia, o par de moedas EUR / USD pode ter N = 0.0090.

Isso significa que o movimento médio diário de EUR / USD é atualmente 0.0090 ou 90 pips.

Para converter isso em dólares, pegue o tamanho dos contratos que você estará negociando e multiplique por 0.0090.

Por exemplo, com um tamanho de contrato de $ 1000, a volatilidade do dólar será 100 multiplicada por 0.0090 para obter $ 9. Isso significa que o movimento médio diário do dólar de um contrato de EUR / USD será de $ 9.

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Nessa estratégia, as posições são sempre dimensionadas usando fatias de risco iguais chamadas unidades. Uma unidade representa 1% do risco.

Com uma conta de $ 10,000, uma unidade tem um valor monetário de $ 100, que é 1% de $ 10,000. Para a moeda EUR / USD discutida acima de $ 1000 / $, 9 fará 11 contratos.

Isso significa que EUR / USD será traded em 11 contratos para esse tamanho de conta.

Vamos pegar este exemplo para entender melhor.

Para EUR / USD, N = 0.0090 e o preço de entrada foi 1.3000.

Vejamos como seriam os sinais de acumulação - dado que a tendência continua de alta a partir do preço de entrada;

• O primeiro sinal Acumular estará em 1.3045 (1.3000 mais ½ N que é ½ multiplicado por 0.0090). Lá, bloqueie os lucros e adicione mais 1 unidade.
• O segundo sinal Acumular estará em 1.3090 (1.3045 mais ½ N, que é ½ multiplicado por 0.0090) Lá, bloqueie os lucros e adicione mais 1 unidade.
• Na mesma nota, o terceiro sinal Acumular estará em 1.3135 (1.3090 mais ½ N, que é ½ multiplicado por 0.0090). Além disso, bloqueie os lucros e adicione mais 1 unidade.

Vamos ver também como seriam os sinais acumulados se a tendência continuar em baixa a partir do preço de entrada;

• O primeiro sinal de Acumulação estaria em 1.2955 (1.3000 menos ½ N que é ½ multiplicado por 0.0090). Bloqueie os lucros e adicione mais 1 unidade nesse ponto.
• O segundo sinal de acumulação estará em 1.2910 (1.2955 menos ½ N que é ½ multiplicado por 0.0090). Faça o necessário e adicione mais 1 unidade lá.
• O sinal do Terceiro Acúmulo será de 1.2865 (1.2910 menos ½ N que é ½ multiplicado por 0.0090). Bloqueie os lucros e adicione mais uma unidade.

Com relação ao crescimento da posição, você o faz somente quando as condições são adequadas - desde que a tendência persista.

Se, por exemplo, na tendência de alta, o próximo preço que estávamos obtendo após 1.3135 for menor do que ele, então a tendência não nos permitirá continuar adicionando mais unidades para cima.

O mesmo se aplica à tendência de queda. Se o próximo preço que estávamos obtendo após 1.2865 foi maior do que ele, a tendência agora não está nos permitindo continuar adicionando mais unidades para baixo.

É aí que entram as regras da tartaruga sobre stop loss.

As tartarugas deveriam sair do trades sempre que os preços pré-determinados forem atendidos.

Isso significa que eles evitaram carregar a perda tradese resistir na esperança de que o mercado mude e os favoreça.

A redução da posição também foi baseada no valor de N. Havia uma regra de 2% em que se a posição se movesse contra eles por mais de 2N, ela sempre era fechada.

Isso significa que, para uma tendência de alta em relação ao nosso EUR / USD, com N = 0.0090 e preço de entrada em 1.3000, o stop loss seria colocado em 1.2820 (1.3000 menos 2multiplicado por 0.0090).

Para uma tendência de baixa do mesmo EUR / USD, o stop loss seria de 1.3180 (1.3000 mais 2multiplicado por 0.0090)

As tartarugas usavam stop loss para travar lucros e se o mercado se movesse em sua direção, as paradas das unidades adicionadas anteriormente seriam aumentadas ou diminuídas de acordo com a direção da tendência.

Eventualmente, todas as tendências chegam ao fim e uma regra de realização de lucros tem que ser bem definida.

Para o padrão de quebra de 20 dias, o lucro foi obtido quando o preço atingiu uma nova máxima ou mínima em 10 dias, de acordo com a tendência.

Para o padrão de interrupção de 55 dias, o lucro foi obtido quando o preço atingiu a máxima ou mínima de 20 dias, de acordo com a direção da tendência.

As tartarugas foram instruídas a usar ordens limitadas em vez de ordens de mercado.

Uma ordem limitada significa que a ordem será executada a um preço melhor do que o preço de mercado atual.

Isso ajuda a evitar picos de preços aleatórios que podem ocorrer ao aceitar um pedido ao preço de mercado.

O uso de ordens de limite também pode reduzir o spread, de forma que ele se alargue na direção desejada.

Conclusão.

Agora que você entendeu como funciona a estratégia de negociação de tartarugas, aplique-a Olymp Trade para vitórias consistentes.

Como a maioria dos traders hoje, nem todas as tartarugas seguiriam as regras. Alguns não tinham confiança no sistema, pois outros pensavam que era simplesmente um jogo.

No entanto, você perceberá que aderir a um sistema aliviará o tormento psicológico que alguém pode enfrentar enquanto negocia.

Happy Trading !!