Como fazer uma estratégia de negociação vencedora {10 Passos Guide}

Quando se trata de negociação, há várias coisas diferentes que você precisa levar em consideração para desenvolver uma estratégia vencedora.

Nesta postagem do blog, discutiremos alguns dos fatores mais importantes que você precisa considerar. Isso inclui sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e metas de investimento. Também veremos condições de mercado e como elas podem afetar sua estratégia.

Ao entender todos esses fatores, você pode criar um plano de negociação que lhe dê a melhor chance de alcançar o sucesso!

Sem perder muito tempo, vamos começar.

O que é uma estratégia de negociação?

A estratégia de negociação é um conjunto de regras que você usa para tomar decisões sobre quando e como comprar ou vender títulos.

Pode ser tão simples quanto seguir algumas diretrizes básicas ou pode ser um sistema complexo com dezenas de indicadores diferentes.

Não importa quão simples ou complicada seja sua estratégia, existem alguns fatores-chave que você precisa levar em consideração para torná-la bem-sucedida.

O primeiro e mais importante fator é o seu tolerância a risco.

O que é tolerância ao risco?

Isso se refere a quanto risco que você está disposto a assumir ao negociar.

Algumas pessoas se sentem confortáveis ​​com um nível mais alto de risco, enquanto outras preferem jogar pelo seguro.

Você precisa encontrar um equilíbrio que funcione para você. Se você for muito avesso ao risco, poderá perder lucros potenciais.

Por outro lado, se você correr muito risco, pode acabar perdendo tudo.

É importante encontrar uma estratégia que se adeque à sua tolerância ao risco.

Por exemplo, se você estiver confortável com um nível de risco mais alto, convém considerar uma estratégia que tenha potencial para retornos mais altos.

Por outro lado, se você for mais avesso ao risco, poderá se concentrar em estratégias que tenham um risco menor de perda.

A chave é seguir em frente e encontrar um equilíbrio entre seus medos e confiança em sua estratégia de negociação, dependendo de como você se sente em perder mais ou ganhar mais.

Outro fator importante a considerar é a sua Horizonte temporal.

Qual é o horizonte de tempo na negociação?

Isso se refere ao período de tempo que você está disposto a manter um título.

Algumas pessoas se sentem confortáveis ​​mantendo títulos por longos períodos de tempo, enquanto outras preferir trade mais frequentemente.

Seu horizonte de tempo afetará o tipo de estratégia que você usa.

Por exemplo, se você deseja manter um título por um longo período de tempo, pode estar mais interessado em uma estratégia de compra e manutenção.

Por outro lado, se preferir trade com mais frequência, você pode querer se concentrar em day trading ou swing trading.

Por outro lado, horizonte de tempo também pode se referir ao período de tempo que você está usando para fazer sua análise.

Por exemplo, se você estiver olhando para um período de tempo mais longo, poderá se concentrar em análise técnica, enquanto se você estiver olhando para um período de tempo mais curto, poderá se concentrar na análise fundamental.

Não o torça. Defina seu horizonte de tempo e decida quantos dados você deseja analisar em sua estratégia.

3). Instrumentos de Negociação (Ativos).

O próximo fator a considerar é o tipo de segurança que você deseja trade.

Existem várias opções diferentes disponíveis, incluindo ações, títulos, commodities e forex.

Cada um tem suas próprias características e riscos únicos.

Você precisa ter certeza de escolher um instrumento que você entenda e que se ajuste aos seus objetivos de investimento.

Por exemplo, se você estiver interessado em investimentos de longo prazo, poderá se concentrar em ações.

Se você está mais interessado em especulação de curto prazo, você pode querer se concentrar em forex ou commodities.

Não importa o que você escolher, certifique-se de definir isso em sua estratégia.

Você não quer usar uma estratégia desenvolvida para ações para trade Forex e você também não quer usar uma estratégia desenvolvida para índices para trade Stocks.

Você pode não obter os resultados desejados.

4). Sessões de Negociação.

Existem três opções principais: a sessão asiática, a sessão europeia e a sessão americana.

Cada um tem suas próprias características únicas.

Por exemplo, a sessão asiática costuma ser mais volátil do que as outras duas sessões.

A sessão europeia é muitas vezes mais explosiva do que a sessão asiática.

E a sessão americana costuma ser mais estável do que as outras duas sessões.

Você precisa levar em consideração as características de cada sessão para desenvolver uma estratégia vencedora.

Por exemplo, se você é negociação durante a sessão asiática, você pode querer se concentrar em estratégias que aproveitam a volatilidade.

Se você estiver negociando durante a sessão europeia, convém se concentrar em estratégias que aproveitam os movimentos explosivos de preços.

E se você estiver negociando durante a sessão americana, convém se concentrar em estratégias que aproveitam a estabilidade.

Tudo depende do seu estilo de negociação e preferências.

O Quê hora você prefere trade? Adicione isso como um fator a ser considerado para tornar sua estratégia vencedora.

Trade Duração.

Quanto tempo você quer seu trade para correr?

Essa é uma pergunta importante para se fazer, pois afetará o tipo de estratégia que você usa ou como a desenvolve.

Algumas pessoas se sentem confortáveis ​​segurando um trade por um longo período de tempo, enquanto outros preferem sair de um trade o mais cedo possível.

A chave é encontrar uma duração que se adapte ao seu estilo de negociação e se alinhe com todos os outros fatores que você está considerando em sua estratégia vencedora.

Se você é alguém que prefere manter um trade por um longo tempo, você pode querer se concentrar no desenvolvimento de estratégias de longo prazo.

Se preferir sair de um trade rapidamente, você pode querer se concentrar no desenvolvimento de estratégias de curto prazo.

6). Direção de Trade.

Você está olhando para trade na direção da tendência ou contra ela?

Essa é uma pergunta importante porque também afetará o resultado da estratégia que você desenvolver.

Por exemplo, se você está negociando com a tendência, você pode se concentrar em criar estratégias de acompanhamento de tendências.

Por outro lado, se você estiver negociando contra a tendência, convém se concentrar em fazer estratégias de reversão à média.

A chave é encontrar uma direção que se adapte ao seu estilo de negociação e se alinhe com todos os outros fatores que você está considerando em sua estratégia vencedora.

Trade Freqüência.

Quantas vezes você quer trade?

Essa é outra questão importante porque também afetará o tipo de estratégia que você usa ou como a desenvolve.

Supondo que você queira trade várias vezes ao dia, você pode se concentrar no desenvolvimento de estratégias intradiárias.

Por outro lado, se você quiser apenas trade uma vez por dia ou mesmo uma vez por semana, você pode querer se concentrar no desenvolvimento de estratégias de swing.

Com que frequência você trade? Considere incorporar isso em sua estratégia.

8). Gerenciamento de riscos.

Claro, você não pode desenvolver nenhum estratégia de negociação e não levar em conta as regras de gerenciamento de risco que você usará.

Quanto você está disposto a arriscar por trade?

Quais são seus níveis de stop-loss e take-profit?

Você precisa ter uma ideia clara dessas coisas antes de iniciar sua estratégia de negociação.

Por exemplo, se você estiver disposto a arriscar apenas 0.50% por trade, você precisará garantir que seus níveis de stop-loss não estejam muito próximos do ponto de entrada.

Por outro lado, se você estiver disposto a arriscar mais por trade, você pode se dar ao luxo de ter níveis de stop-loss mais apertados.

Além de usar o método de índice de risco para recompensa para gerenciar seu capital, você também pode usar outras técnicas de gerenciamento de dinheiro, como o martingale.

É importante que você encontre uma técnica de gerenciamento de risco que funciona melhor para você e sua estratégia de negociação vencedora.

Até conseguir, não trade em uma conta real com esta nova estratégia.

9). Tipo de Análise.

Por último, mas não menos importante, você precisa levar em consideração o tipo de análise que você usará.

Você usará análise técnica ou análise fundamental?

Ou você vai usar uma combinação de ambos?

Isso é importante porque também afetará como você desenvolve sua estratégia de negociação vencedora.

Por exemplo, se você estiver usando apenas análise técnica, convém se concentrar em fazer estratégias de acompanhamento de tendências ou de reversão à média.

Por outro lado, se você estiver usando apenas a análise fundamentalista, poderá se concentrar em investir em valor ou em estratégias contrárias.

10). Indicadores.

Se você optar por basear sua nova estratégia de negociação vencedora na análise técnica, também precisará identificar alguns indicadores a serem usados ​​para concluir sua estratégia.

Alguns indicadores populares incluem médias móveis, Bollinger Bands, MACD, RSI e CCI…

A chave é encontrar um indicador ou combinação de indicadores que se adapte à sua negociação estilo e se alinha com todos os outros fatores que você está considerando em sua estratégia vencedora.

Conclusão.

Estes são apenas alguns dos muitos fatores que você precisa considerar ao desenvolver uma estratégia de negociação vencedora.

Não tenha medo de experimentar e experimentar coisas diferentes até encontrar algo que caiba em você como uma luva.

E lembre-se de que o que funciona para outras pessoas pode não funcionar necessariamente para você e vice-versa.

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Feliz negociação.

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