Hiểu được hành lý Trade Chiến lược cho Forex

Carry là gì Trade Chiến lược?

Mang Trade Chiến lược là một chiến lược kinh doanh ngoại hối liên quan đến việc đi vay từ một loại tiền tệ với lãi suất thấp để mua một loại tiền tệ với lãi suất cao.

Nó thực sự là một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến nhất đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và vẫn còn khả dụng trong giao dịch ngoại hối ngày nay.

Sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ là traded có thể rất quan trọng nếu được sử dụng đòn bẩy cao và điều này mang lại ý nghĩa về lý do tại sao chiến lược lại được ưa chuộng như vậy. 

Mối quan tâm duy nhất đối với giao dịch Carry là nó có thể khiến vốn của bạn có nguy cơ bị thua lỗ.

Điều này là do mang trades thường có đòn bẩy cao và như chúng ta đều biết, đòn bẩy là con dao hai lưỡi.

Nếu trade đi ngược lại với bạn, tổn thất sẽ rất đáng kể đến mức các tài khoản nhỏ thậm chí có thể có nguy cơ cạn kiệt.

Khi đó, bạn nhận ra rằng chiến lược giao dịch thực hiện sẽ yêu cầu số vốn khổng lồ để đòn bẩy tài chính cao sẽ không nhanh chóng cạn kiệt tài khoản của bạn.

Nguyên tắc đằng sau Carry Trade Chiến lược.

Vay để Mua: -

Chúng tôi đã thành lập rằng Giao dịch thực hiện liên quan đến việc vay từ một loại tiền tệ có lãi suất thấp và mua một loại tiền tệ có lãi suất cao. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm rõ điều đó bằng một ví dụ?

Nhìn vào lãi suất của các loại tiền tệ khác nhau: -

• Đô la Úc (AUD) - 3.50%
• Đô la New Zealand (NZD) - 2.50%
• Euro Châu Âu (EUR) - 1.50%
• Đô la Canada (CAD) - 0.50%
• Bảng Anh (GBP) - 0.50%
• S Đô la (USD) - 0.20%
• Franc Thụy Sĩ (CHF) - 0.20%
• Yên Nhật (JPY) - 0.15%

Bạn có thể thấy rằng mỗi loại tiền tệ có lãi suất khác với loại tiền kia và chính những mức lãi suất này sẽ quyết định hai loại tiền tệ mà bạn kết hợp để trade.

Nhân tiện, các mức lãi suất này được xác định bởi các Ngân hàng Trung ương của các nền kinh tế tương ứng của các loại tiền tệ cụ thể và chúng sẽ tiếp tục thay đổi. Do đó bạn cần liên tục kiểm tra để biết chúng như thế nào.

Giả sử chúng ta sử dụng bảng trên, AUD và NZD là các loại tiền tệ có lãi suất cao từ dữ liệu được hiển thị. Mặt khác, JPY là đồng tiền có lãi suất thấp.

Có nghĩa là, bạn có thể kết hợp AUD và JPY hoặc NZD và JPY và nhập vị trí Mua cho các cặp tiền tương ứng (AUD / JPY hoặc NZD / JPY).

Bằng cách đó, bạn sẽ vay từ loại tiền có lãi suất thấp (JPY) để mua loại tiền có lãi suất cao (AUD hoặc NZD).

Lưu ý, hai loại tiền tệ được chọn có chênh lệch hoặc chênh lệch lãi suất lớn nhất mà từ đó bạn bị ràng buộc phải thu lợi về lãi hàng ngày.

Thu nhập hoặc trả lãi hàng ngày.

Ở đây có một chút thú vị của Giao dịch thực hiện - Kiếm hoặc trả lãi hàng ngày.

Một điều đáng khích lệ với Carry Trading là sẽ có lãi nếu bạn mua dài hạn hoặc ở vị thế Mua của một cặp tiền tệ như AUD / JPY dựa trên những gì chúng tôi đã giải thích.

Mặt khác, nếu bạn đang bán khống hoặc ở vị thế Bán của cùng một cặp, thật không may, bạn sẽ cần phải trả lãi từ vốn của mình.

Lãi suất này có thể không áp dụng cho ngày traders những người giữ vị trí chỉ để đóng chúng trước khi ngày kết thúc.

Trades sẽ cần phải có trong vài ngày vì tiền lãi được tích lũy hàng ngày. Hãy nhớ rằng các ngày thứ Bảy và Chủ nhật thấy thị trường tiền tệ đóng cửa? Sau đó, tiền lãi được tích lũy hàng ngày và tăng gấp ba lần vào thứ Tư để trang trải các ngày cuối tuần.

Nếu không vì bất cứ điều gì khác, chỉ riêng tiền lãi có thể khiến bạn phải chờ đợi lâu hơn.

Nhớ những gì bạn đang được trả ở đây? Bạn đang được trả tiền cho việc chờ đợi cho đến khi sự gia tăng dự đoán của bạn về giá của cặp tiền tệ xảy ra và đợi cho đến khi lệnh chốt lời của bạn được kích hoạt.

Bây giờ, đây là điều kiện để thu lãi - giá của cặp tiền tệ không đổi hoặc tăng, như bạn đã dự đoán.

Nếu giá giảm, bạn sẽ phải quên việc kiếm khoản lãi này và thay vào đó sẽ bị tính phí với tỷ lệ tương tự.

Vậy điều đó có ý nghĩa gì?

Nó có nghĩa là bạn sẽ trả lãi hàng ngày và gấp ba lần vào thứ Tư giống như những người lâu năm đang được trả. 

Nghĩ lại, đây là một nỗ lực rất mạo hiểm, hay là?

Đó là nếu đi theo đòn bẩy cao và lãi suất được tính cho chiến lược này.

Nếu điều đó làm bạn quan tâm, hãy thảo luận về công thức được sử dụng để tính những mối quan tâm này:

• Tiền lãi hàng ngày = (Lãi suất tiền dài trừ đi lãi suất tiền ngắn) chia cho 365 Ngày sau đó nhân tất cả với Giá trị danh nghĩa.

Hãy để chúng tôi lấy ví dụ về AUD / JPY từ các giá trị của chúng tôi ở trên. 1 lô AUD / JPY có giá trị danh nghĩa là 100,000 đô la và chúng tôi giả sử bạn Mua 1 lô.

• Tiền lãi hàng ngày = (0.0350 - 0.0015) chia cho 365 rồi nhân với 100,000 đô la sẽ tạo ra 9 đô la.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn đã mua (vị thế Mua) trên AUD / JPY, bạn kiếm được 9 đô la hàng ngày trừ những ngày cuối tuần, khoản tiền này được bù vào thứ Tư khi bạn kiếm được 27 đô la dưới dạng tiền lãi, miễn là giá của cặp tiền tệ không đổi hoặc tăng như bạn dự đoán.

Bây giờ, nếu giá giảm thay vì tăng hoặc giữ nguyên, bạn sẽ phải trả 9 đô la từ vốn của mình hàng ngày trừ những ngày cuối tuần mà bạn sẽ bù đắp cho các ngày thứ Tư bằng cách trả 27 đô la.

Hãy nhớ rằng chúng tôi đã nói rằng lãi suất liên tục thay đổi, vì vậy $ 9 được dựa trên lãi suất tại thời điểm cụ thể đó.

Lãi suất hàng ngày sẽ được tính dựa trên lãi suất của các loại tiền tệ khác nhau vào ngày cụ thể đó.

Điều đó có nghĩa là nó có thể thay đổi từ $ 9 đến nhiều hơn hoặc ít hơn mỗi ngày tùy thuộc vào lãi suất trong ngày.

Đóng gói khi mang theo Trade Chiến lược.

Từ những thông tin chi tiết ở trên, bạn có thể thấy rằng bạn kiếm được từ lợi ích ngay cả khi giá của cặp tiền tệ đã chọn không thay đổi, chỉ có thêm thu nhập nếu di chuyển giá có lợi cho bạn

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khi giá di chuyển chống lại bạn vì ngoài việc lỗ nghiêm trọng, bạn sẽ phải trả lãi hàng ngày.

Điều này đòi hỏi là phải tìm kiếm đầy đủ lãi suất và xem xét kỹ lưỡng để nhập trade rất có thể có một sự thay đổi giá có lợi cho bạn hoặc giá không đổi.

Nơi bạn đang tìm kiếm giá không thay đổi, điều kiện biến động thấp là tốt nhất.

Cách tốt nhất để mang theo trade thực sự là có một rổ gồm ít nhất 3 loại tiền lãi suất cao và 3 loại tiền lãi suất thấp để kết hợp thành từng cặp.

Vì vậy, ngay cả khi một cặp tiền không thành công, bạn có thể kiểm soát khoản lỗ của mình và hai cặp còn lại có khả năng thành công.

Chiến lược giao dịch thực hiện, như bạn thấy, có thể là một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất với việc nghiên cứu thích hợp lãi suất tiền tệ và ghép cặp tiền tệ phù hợp.

Tuy nhiên, nó có thể không phải là tốt nhất chiến lược giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu cho rằng tradecòn lại để chạy trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng và kiên nhẫn là đức tính mà hầu hết người mới bắt đầu chỉ có thể hình dung trong giao dịch.