Cách kiếm tiền với các chiến lược không định hướng

Các chiến lược không định hướng là gì?

Chiến lược không định hướng là chiến lược trung lập không dựa trên hướng di chuyển của thị trường.

Cho dù thị trường tăng hay giảm, những chiến lược này sẽ tạo ra lợi nhuận.

Chúng hoàn toàn trái ngược với Chiến lược định hướng.

Chiến lược định hướng giả định rằng thị trường chỉ di chuyển theo một hướng.

Họ chỉ tạo ra lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng dự đoán và lỗ nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại.

Do đó, chiến lược không định hướng được coi là một giải pháp để hợp lý hóa những cạm bẫy của chiến lược định hướng.

Họ thừa nhận thực tế rằng thị trường không phải là một chiều, do đó đưa ra các lựa chọn khi một tài sản đi theo hướng khác với những gì bạn dự đoán.

Bạn có thể thực sự kiếm tiền từ giao dịch Chiến lược không định hướng?

Vâng, trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện chính xác điều đó.

Cách kiếm tiền với các chiến lược không định hướng.

1. Giao dịch Straddle.

Straddle là một chiến lược giao dịch trung lập. Nó liên quan đến việc mua đồng thời cả hai quyền chọn Mua và Đặt, với cùng mức giá thực tế và cùng thời gian hết hạn.

Bạn sẽ thu được lợi nhuận nếu giá tăng hoặc giảm so với giá thực hiện một số tiền vượt quá tổng phí bảo hiểm đã trả.

Điều này có nghĩa là, một thị trường như vậy cần phải rất biến động để giá có thể di chuyển đáng kể.

Làm thế nào để bạn xác định tổng số phí bảo hiểm phải trả cho yên xe?

Bằng cách thêm chi phí đặt và thay thế cuộc gọi. Nếu mỗi chiếc có giá 5 đô la, thì chi phí thiết lập một chiếc yên ngựa như vậy là 10 đô la.

Trong trường hợp giá đình công là $ 60, thì giá phải trade ngoài phạm vi $ 50 đến $ 70 để bạn kiếm một số lợi nhuận.

Nếu nó trades trong phạm vi, sau đó bạn sẽ mất một số tiền.

Tương tự, nếu giá khi hết hạn tăng lên 75 đô la, thì lệnh gọi sẽ có giá trị là 15 đô la trong khi lệnh bán sẽ có giá trị bằng XNUMX.

Mặt khác, nếu giá khi hết hạn giảm xuống còn 45 đô la, lệnh mua sẽ có giá trị 15 đô la trong khi lệnh gọi sẽ có giá trị bằng XNUMX.

Trong cả hai trường hợp, bạn kiếm được thêm $ 5 và đó là lợi nhuận.

Nếu giá khi hết hạn giảm xuống còn 55 đô la, thì lệnh đặt sẽ có giá trị là 5 đô la trong khi lệnh gọi sẽ có giá trị bằng XNUMX.

Ngược lại, nếu giá khi hết hạn tăng lên 65 đô la, thì lệnh gọi có giá trị là 5 đô la trong khi lệnh bán có giá trị bằng XNUMX.

Trong cả hai trường hợp, sẽ có một khoản lỗ ròng là $ 5, đây là mức lỗ không nhiều.

2. Giao dịch Strangle.

Một lần thắt cổ là thời gian cố định trade chiến lược giao dịch.

Nó liên quan đến việc nắm giữ đồng thời các tùy chọn Call và Put, với cùng thời gian hết hạn nhưng ở các mức giá thực tế khác nhau.

Đó là một chiến lược phổ biến nếu bạn biết rằng giá của một tài sản sẽ biến động đáng kể nhưng không chắc nó sẽ đi theo hướng nào.

Chiến lược chỉ trở nên có lợi khi giá dao động mạnh theo bất kỳ hướng nào.

Trong một thời gian dài, giá thực hiện của quyền chọn mua cao hơn giá thị trường hiện tại.

Ngược lại, giá thực hiện của quyền chọn bán thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Một chiếc dây buộc ngắn tương tự như một chiếc dây buộc ngắn.

Đó là một chiến lược trung lập giống như nó đang ở trong thế giằng co.

Ở đây, bạn có lợi nhuận nếu giá tăng hoặc giảm so với giá thực hiện một số tiền vượt quá tổng phí bảo hiểm đã trả.

Ví dụ: giả sử giá thực hiện là $ 60.

Bạn nhập quyền chọn mua ở mức 65 đô la và chi phí là 5 đô la và quyền chọn bán là 55 đô la với chi phí là 4.5 đô la.

Nếu khi hết hạn, giá vẫn nằm trong phạm vi từ $ 55 đến $ 65, thì bạn mất tất cả - $ 9.5.

Nếu hết hạn, giá ở mức 45 đô la, thì lệnh bán có giá trị (10 đô la trừ 4.5 đô la) trong khi quyền mua thay thế mất 5 đô la.

Bạn nhận ra rằng lệnh đặt giúp bạn kiếm được 5.5 đô la trong khi giải pháp thay thế cuộc gọi bị mất 5 đô la.

Hiệu ứng ròng là lợi nhuận 0.5 đô la và nếu bạn đã mua 1,000 đơn vị, thì số tiền đó sẽ kiếm được 500 đô la cho bạn.

3. Giao dịch Bướm Spread.

Chênh lệch giá Bướm là một chiến lược FTT khác được sử dụng cho giao dịch không định hướng.

Nó liên quan đến việc nhập bốn thời gian cố định trade hợp đồng có cùng thời hạn nhưng có ba mức giá khác nhau.

Các mức giá thực hiện này cao hơn, tương đương với tiền và giá thực hiện thấp hơn.

Giá thực hiện cao hơn và thấp hơn có cùng khoảng cách với giá thực hiện bằng tiền.

3.1 Bướm gọi dài được tạo ra bởi:

• Mua 1 hợp đồng gọi tiền với giá thực tế thấp.
• Bán 2 hợp đồng gọi tiền.
• Mua 1 tùy chọn gọi vốn với mức giá thực tế cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - giảm bớt số tiền của hợp đồng đã bán (đình công của lời kêu gọi, phí bảo hiểm và hoa hồng thấp hơn).

Tổn thất tối đa - phí bảo hiểm cộng với hoa hồng.

3.2 Bướm gọi ngắn được tạo ra bởi:

• Bán 1 hợp đồng gọi tiền với giá thực tế thấp.
• Mua 2 hợp đồng gọi tiền.
• Bán 1 hợp đồng gọi vốn với mức giá thực hiện cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - phí bảo hiểm ban đầu nhận được ít hoa hồng hơn.

Mức lỗ tối đa - giá thực hiện của lệnh mua ít hơn (giá thực hiện thấp hơn và phí bảo hiểm nhận được).

3.3 Bướm dài được tạo ra bởi:

• Mua 1 đặt với giá thực tế thấp.
• Bán 2 hợp đồng giao dịch thỏa thuận.
• Mua 1 đặt với giá thực tế cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - cao hơn giá thực hiện ít hơn (giá thực hiện của thỏa thuận đã bán và phí bảo hiểm đã trả).

Tổn thất tối đa - phí bảo hiểm cộng với hoa hồng.

3.4 Bướm đặt ngắn được tạo ra bởi:

• Bán 1 quyền chọn bán hết tiền với giá thực hiện thấp.
• Mua 2 hợp đồng đặt cọc.
• Bán 1 hợp đồng đặt tiền với giá thực tế cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - phí bảo hiểm nhận được.

Lỗ tối đa - giá thực hiện cao hơn ít hơn (giá thực hiện của thỏa thuận đã mua và phí bảo hiểm nhận được).

3.5 Iron Butterfly được tạo ra bởi:

• Mua 1 hợp đồng đặt cọc với giá thực tế thấp.
• Bán 1 hợp đồng đặt cọc.
• Bán 1 hợp đồng gọi tiền.
• Mua 1 hợp đồng gọi vốn với giá thực tế cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - phí bảo hiểm nhận được.

Mức lỗ tối đa - giá thực hiện của lệnh mua trừ đi (giá thực hiện của lệnh bán đã bán và phí bảo hiểm nhận được).

3.6 Đảo ngược Iron Bươm bướm.

Điều này được tạo ra bởi:

• Bán 1 số tiền đặt trước với giá thực tế thấp.
• Mua 1 hợp đồng đặt cọc.
• Mua 1 hợp đồng gọi tiền.
• Bán 1 hợp đồng gọi vốn với mức giá thực tế cao hơn.

Lợi nhuận tối đa - trừ đi giá thực hiện của tất cả các hợp đồng cuộc gọi đã bán (giá thực hiện của các quyền chọn mua đã mua và phí bảo hiểm đã trả).

Kết luận.

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để kiếm tiền mà không tập trung vào hướng đi của thị trường?

Bài đăng này chỉ cung cấp đủ các chiến lược không định hướng mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền trên thị trường tài sản.

Áp dụng chúng cho phù hợp để tạo ra lợi nhuận nhất quán.