如何通过非定向策略赚钱

什么是非定向策略？

非方向性策略是不基于市场变化方向的中性策略。

无论市场是向上还是向下，这些策略都会产生利润。

他们是完全相反的 方向策略.

方向策略假定市场仅朝一个方向移动。

仅当价格朝预测方向移动时它们才产生利润，而当价格朝相反方向移动时它们才产生亏损。

因此，非定向策略可以简化定向策略的陷阱。

他们承认市场不是一个单一的事实，因此可以为资产何时选择与您预测的方向不同的方向提供选择。

您真的可以通过非定向策略赚钱吗？

好吧，在这篇文章中，我将向您展示如何做到这一点。

如何通过非定向策略赚钱。

1. 交易跨界。

跨界交易是中立的交易策略。 它涉及到以相同的执行价格和相同的到期时间同时购买看涨期权和看跌期权。

如果价格比行使价上涨或下跌超出已支付的总权利金，您将获利。

这意味着，这样的市场需要非常波动，价格才能大幅度波动。

您如何确定要为鞍座支付的总保费？

通过增加看跌期权和看涨期权的成本。 如果每个成本为5美元，则设置这样的鞍座的成本为10美元。

如果执行价格为60美元，则价格必须为 trade 超出$ 50到$ 70的范围，您可以获利。

如果它 trade在范围内，那么您将损失一些钱。

同样，如果到期时价格上涨到75美元，看涨期权将价值15美元，看跌期权将价值XNUMX。

另一方面，如果到期价格跌至$ 45，看跌期权价值$ 15，看涨期权价值为零。

无论哪种情况，您都可以多赚5美元，那就是获利能力。

如果到期价格跌至$ 55，则看跌期权价值$ 5，而看涨期权价值为零。

相反，如果到期价格升至65美元，则看涨期权价值5美元，看跌期权价值XNUMX。

无论哪种情况，都会有5美元的净亏损，这并不是很多损失。

2. 交易扼杀。

勒死是固定时间 trade 交易策略。

它涉及同时持有看涨期权和看跌期权，它们具有相同的到期时间，但行使价不同。

如果您知道某项资产的价格会大幅波动但不确定该向哪个方向发展，这是一种常见的策略。

只有在价格向任何方向急剧波动的情况下，该策略才能获利。

长期而言，看涨期权的行使价高于当前市场价格。

相反，看跌期权的行使价低于当前市场价格。

短扼杀类似于短扼杀。

就像在跨界中一样，这是一种中立的策略。

在这里，如果价格比行使价上涨或下跌超出已支付的总权利金，则您将从中获利。

例如，假设执行价格为60美元。

您以65美元的价格输入看涨期权，成本为5美元，以55美元的价格输入看跌期权，成本为4.5美元。

如果到期，价格仍在$ 55到$ 65之间，那么您将损失$ 9.5。

如果到期时价格为45美元，看跌期权的价值（10美元减去4.5美元），而看涨期权损失5美元。

您认识到看跌期权为您赢得了5.5美元，而看涨期权则损失了5美元。

净收益是$ 0.5的利润，如果您购买了1,000个单位，则为您带来$ 500。

3. 交易蝴蝶传播。

蝴蝶差价是用于非定向交易的另一种FTT策略。

它涉及输入四个固定时间 trade 到期时间相同但执行价格不同的三个合约。

这些执行价格较高，平价，并且执行价格较低。

较高和较低的执行价格与平价执行价格的距离相同。

3.1长途呼叫蝴蝶由以下人员创建：

• 以低行使价购买1张价内期权合约。
• 卖出2张平价电话合约。
• 购买1个行使价更高的价外期权。

最高利润–卖出合约的执行价格减去执行价格（行使价，佣金和佣金降低）的价格。

最大损失–保费加佣金。

3.2短叫蝶形创建者：

• 卖出一张低执行价格的价内看涨期权合约。
• 购买2张平价电话合约。
• 卖出1份行使价更高的价外期权合约。

最高利润–初始保费收入减去佣金。

最大损失–买入看涨期权的行使价减少（较低的行使价和收到的权利金）。

3.3长推蝴蝶的创建者是：

• 以低行使价买入1手看跌期权。
• 卖出2张平价看跌合约。
• 以较高的执行价格买入1手看跌期权。

最大利润–较高的行使价减去（卖出的看跌期权的行使价和支付的权利金）。

最大损失–保费加佣金。

3.4短推蝴蝶是由以下人员创建的：

• 卖出1张行使价低的价外看跌期权。
• 买入2张平价看跌合约。
• 以较高的执行价格卖出1个价内的看跌期权合约。

最大利润–收到的保费。

最大损失–较高的行使价减去（买入的看跌期权的行使价和收取的权利金）。

3.5 Iron 蝴蝶的创建者：

• 以低行使价购买1张价外的看跌合约。
• 卖出1张平价看跌合约。
• 卖出1张平价电话合约。
• 以较高的执行价格购买1张价外的看涨期权合约。

最大利润–收到的保费。

最大损失–买入看涨期权的行使价减去（卖出看涨期权的行使价和收取的权利金）。

3.6反向 Iron 蝴蝶。

这是由以下人员创建的：

• 以低行使价卖出1笔现货。
• 购买1张平价看跌合约。
• 购买1张平价电话合约。
• 以较高的执行价格卖出1张价外的看涨期权合约。

最高利润–所有已卖出的看涨期权合约的行使价要减去（买入的看涨期权的行使价和支付的权利金）。

结论。

想知道如何在不关注市场方向的情况下赚钱吗？

这篇文章提供了足够的非定向策略，您可以使用这些策略在资产市场上进行货币交易。

相应地应用它们以获取一致的利润。