Quotex دورة التداول للمبتدئين: تحليل السوق

بمجرد إنشاء حساب تجريبي in Quotex إلى بدء التداولستلاحظ أن المنصة تحتوي على نوع من المخططات.

بشكل عام، تحتوي منصات التداول على 4 أنواع مختلفة من الرسوم البيانية التي يمكن استخدامها بالتبادل. يسمى:

• مخطط المنطقة
• مخطط الأعمدة
• الرسوم البيانية الشمعدان
• مخطط هيكن هاشي

تظهر هذه المخططات tradeتحركات الأسعار rs للأصول المختارة. عندما تستخدم بشكل جيد، tradeيمكن لـ rs معرفة اتجاه السعر بمجرد النظر إلى هذه الرسوم البيانية.

ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد طرق أخرى بسيطة أو متطورة لتحليل الأسواق.

في هذا المنشور، سأقدم لك تحليل السوق، وآمل أنه بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من القراءة، سيكون من الأسهل عليك فتح صفقات مربحة. tradeق في Quotex.

البدء في تحليل السوق

إن فهم تحليل السوق أمر بالغ الأهمية لأي شخص tradeتهدف إلى اتخاذ قرارات مستنيرة والتنبؤ بتحركات السوق بدرجة أعلى من الدقة.

يمكن تصنيف تحليل السوق في التداول على نطاق واسع إلى نوعين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي.

ويقدم كل منها منظورًا مختلفًا للأسواق، والعديد منها tradeيختار rs استخدام مزيج من الاثنين لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بهم.

1). التحليل الفني

ما هو التحليل الفني؟

يتضمن التحليل الفني فحص بيانات السوق السابقة، في المقام الأول السعر والحجم، للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

تفترض هذه الطريقة أن جميع معلومات السوق الحالية تنعكس بالفعل في الأسعار، وبالتالي تركز على التحليل الإحصائي لتحركات الأسعار والرسوم البيانية والمؤشرات الفنية المختلفة.

ما هي بعض الأدوات التي tradeالبحث عن روبية عند القيام بالتحليل الفني؟

• الرسوم البيانية

الأداة الأساسية للمحلل الفني هي الرسم البياني للسعر.

يمكن أن تختلف الرسوم البيانية في الإطار الزمني والأسلوب، مثل المخططات الخطية، والمخططات الشريطية، وأكثرها شيوعًا tradeRS، المخططات الشمعدانية.

ويقدم كل منها تمثيلاً مرئيًا لحركات السوق خلال فترة محددة.

بينما نواصل هذه الدورة، سوف نتعلم المزيد عن هذه الرسوم البيانية، وكيفية قراءتها، والتأثير الذي تحدثه على تداولك.

• المؤشرات الفنية

Quotex لديها العديد من المؤشرات الفنية، كل منها مصمم لتقديم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والزخم والتقلبات والقوة.

وتشمل المؤشرات المشتركة المتوسطات المتحركة (MA)، مؤشرات القوة النسبية (RSI)، البولنجر باند, MACD (المتوسط ​​المتحرك التقارب والتباعد)ومستويات تصحيح فيبوناتشي.

• أنماط الأسعار

يبحث المحللون الفنيون أيضًا عن أنماط محددة في الرسوم البيانية للسعر والتي أظهرت أنها تشير إلى التحركات المستقبلية.

تشمل الأمثلة الرأس والكتفين، والمثلثات، والأعلام، والقمم والقيعان المزدوجة.

• تحليل الاتجاه

يعد تحديد اتجاه اتجاه السوق (أعلى، أو أسفل، أو جانبيًا) أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن تحليل الاتجاهات باستخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى.

فوائد التحليل الفني:

1. تنطبق على جميع الأسواق

إحدى نقاط القوة الرئيسية للتحليل الفني هي تنوعه.

سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العملات المشفرة، فإن التحليل الفني يوفر رؤى قيمة عبر مختلف الأسواق.

2. توقيت Trades

التحليل الفني يساعد tradeيحدد rs نقاط الدخول والخروج المحددة من خلال استخدام المؤشرات والأنماط.

هذه القدرة على الوقت tradeيمكن أن تعزز الأرباح المحتملة بشكل كبير وتقلل من الخسائر.

3. يحدد الاتجاهات والانتكاسات

من خلال تحليل الرسوم البيانية للسعر واستخدام المؤشرات الفنية، tradeيمكن لـ rs اكتشاف الاتجاهات الناشئة والاستمرارية والانتكاسات المحتملة.

يعد هذا أمرًا أساسيًا في اتخاذ القرار بشأن الشراء أو البيع أو الخروج من السوق.

4. مجموعة واسعة من الأدوات

هناك العديد من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني المتاحة، مما يسمح بذلك tradeRS لتبني الاستراتيجيات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بهم وتحمل المخاطر.

من المتوسطات المتحركة البسيطة إلى تصحيحات فيبوناتشي المعقدة، يقدم التحليل الفني مجموعة أدوات لكل منها trader.

5. يؤكد على حركة السعر

يعمل التحليل الفني على مبدأ أن السعر يعكس جميع المعلومات المعروفة.

وهو يركز على التأثير (حركات الأسعار) بدلاً من السبب (لماذا تتحرك الأسعار)، مما يوفر نهجًا مباشرًا لقرارات التداول.

التحليل الاساسي

ما هو التحليل الأساسي؟

يسعى التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الجوهرية للأصل ويتضمن فحص العوامل الاقتصادية والمالية وغيرها من العوامل النوعية والكمية.

بالنسبة للأسهم، يمكن أن يشمل ذلك أرباح الشركة وإيراداتها وهوامش الربح وآفاق النمو المستقبلية.

بالنسبة للعملات، قد يشمل ذلك المؤشرات الاقتصادية وأسعار الفائدة والصحة الاقتصادية العامة للدول المعنية.

بعض من المحركات الاقتصادية الأكثر شعبية في الفوركس هي الأحداث مثل: –

أ. اجتماعات البنك المركزي وقرارات أسعار الفائدة: تعقد البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، اجتماعات منتظمة لمراجعة أسعار الفائدة وتحديدها.

ب. الناتج المحلي الإجمالي: تعد تقارير الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا أساسيًا للصحة الاقتصادية للبلد، حيث تمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال فترة محددة.

ج. بيانات التوظيف: أرقام التوظيف، مثل تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي (NFP) في الولايات المتحدة

ضمن أشياء أخرى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند إجراء التحليل الأساسي:

• مؤشرات الاقتصاد

وتشمل هذه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التوظيف، والتضخم، وأسعار الفائدة. يمكن لهذه المؤشرات أن تعطي نظرة ثاقبة على الصحة الاقتصادية للأمة وتؤثر على تحركات العملة والأسواق.

• البيانات المالية

للسهم tradeيعد تحليل الميزانية العمومية للشركة وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي أمرًا حيويًا لفهم صحتها المالية وإمكاناتها للنمو.

• التقارير والأخبار الاقتصادية

يمكن أن تؤثر التقارير مثل مؤشرات ثقة المستهلك وبيانات التصنيع والأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على الأسواق.

يعد البقاء على اطلاع بالأحداث الجارية أمرًا بالغ الأهمية للمحللين الأساسيين.

• السوق ثقة

يتضمن ذلك قياس مزاج أو موقف المستثمرين تجاه سوق أو أصل معين. يمكنك رؤية ذلك بمساعدة أداة المشاعر في Quotex.

مزايا التحليل الأساسي

1. رؤى طويلة المدى

يتفوق التحليل الأساسي في توفير منظور طويل الأجل للاستثمارات.

ومن خلال تقييم الصحة المالية للشركة، وآفاق النمو، والوضع التنافسي داخل الصناعة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن جدوى استثماراتهم على المدى الطويل.

2. اتخاذ القرار المستنير

يتضمن التحليل الأساسي الغوص العميق في البيانات المالية ووضع السوق وجودة المنتج وفريق الإدارة وظروف الصناعة، مما يوفر نظرة شاملة للاستثمار.

ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا التحليل التفصيلي إلى قرارات استثمارية أكثر استنارة وربما أقل خطورة.

3. يحدد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها

أحد الأهداف الرئيسية للتحليل الأساسي هو تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في السوق.

وهذا يمكن أن يمكّن المستثمرين من شراء الأسهم بسعر أقل من قيمتها الجوهرية، مما قد يؤدي إلى عوائد كبيرة عندما يقوم السوق بتصحيح نفسه.

4. المخازن المؤقتة ضد تقلبات السوق

إن الفهم القوي لأساسيات الشركة يمكن أن يوفر حاجزًا ضد تقلبات السوق.

إذا ركزت على الأساسيات، فمن المرجح أن تظل واثقًا في استثماراتك خلال فترات تقلبات السوق قصيرة المدى، بناءً على معرفتك بإمكانيات الشركة على المدى الطويل.

عيوب التحليل الأساسي

1. استهلاك الوقت

يتطلب إجراء تحليل أساسي شامل استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد.

قد يكون تحليل البيانات المالية ومواكبة أخبار السوق وفهم المؤشرات الاقتصادية أمرًا شاقًا، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

2. كمية هائلة من البيانات

يمكن أن يكون هناك قدر هائل من البيانات التي يجب تحليلها، وفي بعض الأحيان، قد يكون من الصعب تحديد العوامل الأكثر أهمية.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى شلل التحليل، حيث يكون المستثمر غير قادر على اتخاذ القرار بسبب وفرة المعلومات.

3. الذاتية

على الرغم من الطبيعة الكمية لكثير من التحليلات، لا تزال هناك درجة من الذاتية.

يمكن أن تؤثر الافتراضات التي يتم إجراؤها أثناء عملية التحليل بشكل كبير على قرارات التقييم والاستثمار، مما قد يؤدي إلى التحيز.

4. كفاءة السوق

ويزعم بعض النقاد أن جميع المعلومات المعروفة في الأسواق التي تتسم بالكفاءة تنعكس بالفعل في أسعار الأسهم، مما يشكك في فعالية التحليل الأساسي.

ووفقا لهذا الرأي، فإن محاولة العثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها في سوق تتسم بالكفاءة يمثل تحديا لأن أسعار الأسهم تتضمن وتعكس دائما جميع المعلومات ذات الصلة.

5. قد تفوت الفرص قصيرة المدى

وبما أن التحليل الأساسي يركز على فرص الاستثمار طويلة الأجل، فقد لا يكون مفيدًا في تحديد فرص التداول قصيرة الأجل.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفويت المستثمرين لحركات السوق المربحة على المدى القصير.

الجمع بين الاثنين من أجل نهج شمولي

في حين أن التحليل الفني يدور حول النظر إلى حركة السعر وسيكولوجية السوق، فإن التحليل الأساسي يركز على الأسباب الكامنة وراء تحركات السوق.

كجديد tradeص على Quotexأنصحك بتجربة مزيج من كلا النهجين.

سيوفر هذا استراتيجية أكثر تقريبًا، مما يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على ظروف السوق الحالية والعوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل.

من خلال فهم وتطبيق التحليل الفني والأساسي، يمكنك تعزيز قدرتك على التنبؤ بتحركات السوق بشكل أكثر دقة، مما يؤدي إلى نتائج تداول ناجحة محتملة.