Quotex Търговски курс за начинаещи: Анализ на пазара

След като създайте демо сметка in Quotex да се започнете да търгувате, ще забележите, че платформата има някакъв вид диаграма.

Като цяло платформите за търговия имат 4 различни типа графики, които могат да се използват взаимозаменяемо. а именно:

• Областна диаграма
• Щамска диаграма
• Графики на свещници
• Диаграма на Heiken Hashi

Тези диаграми показват traders движения на цените за избрани активи. Когато се използва добре, traders може да каже посоката на цената, като просто погледне тези графики.

Това обаче не означава, че няма други прости или сложни начини за анализ на пазарите.

В тази публикация ще ви запозная с пазарния анализ и се надявам, че докато приключите с четенето, ще ви бъде по-лесно да започнете печеливши tradeите в Quotex.

Първи стъпки в пазарния анализ

Разбирането на пазарния анализ е от решаващо значение за всеки trader с цел вземане на информирани решения и прогнозиране на пазарните движения с по-висока степен на точност.

Пазарният анализ в търговията може най-общо да се категоризира в два основни типа: технически анализ и фундаментален анализ.

Всеки предлага различна гледна точка на пазарите и много traders избират да използват комбинация от двете, за да подобрят стратегията си за търговия.

1). Технически анализ

Какво е технически анализ?

Техническият анализ включва изследване на минали пазарни данни, предимно цена и обем, за прогнозиране на бъдещи движения на цените.

Този метод предполага, че цялата текуща пазарна информация вече е отразена в цените и следователно се фокусира върху статистическия анализ на движенията на цените, графики и различни технически индикатори.

Кои са някои от инструментите, които traders търсите, когато правите технически анализ?

• Графики

Най-основният инструмент за технически анализатор е ценова диаграма.

Диаграмите могат да варират по времева рамка и стил, като линейни диаграми, лентови диаграми и най-популярните сред тях tradeRS, диаграми със свещници.

Всеки предоставя визуално представяне на пазарните движения за определен период.

Докато продължаваме с този курс, ще научим повече за тези диаграми, как да ги четем и какво въздействие създават върху вашата търговия.

• Технически индикатори

Quotex има многобройни технически индикатори, всеки от които е предназначен да предостави информация за пазарните тенденции, импулс, волатилност и сила.

Общите индикатори включват пълзящи средни (MA), индекси на относителна сила (RSI), Болинджър банди, MACD (дивергенция на подвижна средна конвергенция), и нива на корекция на Фибоначи.

• Ценови модели

Техническите анализатори също търсят конкретни модели в ценовите графики, за които е доказано, че показват бъдещи движения.

Примерите включват глава и рамене, триъгълници, знамена и двойни горни и долни части.

• Анализ на тенденциите

Идентифицирането на посоката на пазарния тренд (нагоре, надолу или настрани) е от решаващо значение.

Тенденциите могат да се анализират с помощта на трендови линии, пълзящи средни и други индикатори.

Предимства на техническия анализ:

1. Приложимо за всички пазари

Една от ключовите силни страни на техническия анализ е неговата гъвкавост.

Независимо дали търгувате с акции, валута, стоки или криптовалути, техническият анализ предоставя ценна информация за различни пазари.

2. синхронизиране Trades

Техническият анализ помага traders идентифицира конкретни входни и изходни точки чрез използване на индикатори и модели.

Тази способност за време trades може значително да увеличи потенциалните печалби и да намали загубите.

3. Идентифицира тенденции и обрати

Чрез анализиране на ценовите графики и използване на технически индикатори, traders може да забележи възникващи тенденции, продължения и потенциални обрати.

Това е фундаментално при вземането на решение дали да отидете на дълга, къса позиция или да излезете от пазара.

4. Широка гама от инструменти

Налични са множество технически индикатори и модели на диаграми, позволяващи traders да приемат стратегии, които най-добре отговарят на техния стил на търговия и толерантност към риск.

От прости подвижни средни до сложни корекции на Фибоначи, техническият анализ предлага набор от инструменти за всеки trader.

5. Набляга на движението на цените

Техническият анализ работи на принципа, че цената отразява цялата известна информация.

Той се фокусира върху ефекта (движенията на цените), а не върху причината (защо цените се движат), осигурявайки директен подход към решенията за търговия.

Фундаментален анализ

Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ се стреми да определи присъщата стойност на даден актив и включва изследване на икономически, финансови и други качествени и количествени фактори.

За акциите това може да включва печалби на компанията, приходи, маржове на печалба и бъдещи перспективи за растеж.

За валутите това може да включва икономически показатели, лихвени проценти и цялостното икономическо здраве на участващите нации.

Някои от най-популярните икономически двигатели във Forex са събития като: –

а. Заседания на централната банка и решения за лихвените проценти: Централните банки, като Федералния резерв (Фед) в Съединените щати, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Япония (BOJ), провеждат редовни срещи за преглед и определяне на лихвените проценти.

b. Брутен вътрешен продукт (БВП): Отчетите за БВП са основен индикатор за икономическото здраве на дадена държава, представляващ общата пазарна стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период.

° С. Данни за заетостта: данни за заетостта, като например Non-Farm Payrolls (NFP) в САЩ

Наред с други неща.

Какво да търсите, когато правите фундаментален анализ:

• Икономически индикатори

Те включват темпове на растеж на БВП, нива на заетост, инфлация и лихвени проценти. Такива индикатори могат да дадат представа за икономическото здраве на една нация и да повлияят на валутните и пазарните движения.

• Финансови отчети

За склад traders, анализирането на баланса, отчета за доходите и отчета за паричните потоци на компанията е от жизненоважно значение за разбирането на нейното финансово състояние и потенциал за растеж.

• Икономически доклади и новини

Доклади като индекси на потребителското доверие, данни за производството и геополитически събития могат значително да повлияят на пазарите.

Да бъдат информирани за текущите събития е от решаващо значение за фундаменталните анализатори.

• Пазарни настроения

Това включва измерване на настроението или отношението на инвеститорите към определен пазар или актив. Можете да видите това с помощта на инструмента за чувства в Quotex.

Предимства на фундаменталния анализ

1. Дългосрочни прозрения

Фундаменталният анализ се отличава с предоставянето на дългосрочна перспектива за инвестициите.

Чрез оценка на финансовото здраве на компанията, перспективите за растеж и конкурентната позиция в индустрията, инвеститорите могат да вземат по-информирани решения относно дългосрочната жизнеспособност на своите инвестиции.

2. Информирано вземане на решения

Фундаменталният анализ включва задълбочено потапяне във финансовите отчети, пазарната позиция, качеството на продукта, мениджърския екип и условията в индустрията, предлагайки цялостен поглед върху инвестицията.

Такъв подробен анализ може да доведе до по-информирани и потенциално по-малко рискови инвестиционни решения.

3. Идентифицира подценени акции

Една от основните цели на фундаменталния анализ е да се идентифицират акции, които са подценени от пазара.

Това може да позволи на инвеститорите да купуват акции на цена, по-ниска от присъщата им стойност, което потенциално води до значителна възвръщаемост, когато пазарът се коригира.

4. Буфери срещу нестабилност на пазара

Стабилното разбиране на основите на компанията може да предложи буфер срещу нестабилността на пазара.

Ако се съсредоточите върху основите, има вероятност да останете уверени в инвестициите си по време на периоди на краткосрочни колебания на пазара въз основа на познанията ви за дългосрочния потенциал на компанията.

Недостатъци на фундаменталния анализ

1. Отнема много време

Провеждането на задълбочен фундаментален анализ изисква значителна инвестиция на време и усилия.

Анализирането на финансови отчети, следенето на пазарните новини и разбирането на икономическите показатели може да бъде обезсърчително, особено за индивидуалните инвеститори.

2. Огромно количество данни

Може да има огромно количество данни за анализ и понякога може да е трудно да се определи кои фактори са най-важните.

Това може да доведе до парализа на анализа, при която инвеститорът не е в състояние да вземе решение поради прекомерната информация.

3. Субективност

Въпреки количествения характер на голяма част от анализа, все още има известна субективност.

Предположенията, направени по време на процеса на анализ, могат значително да повлияят на оценката и инвестиционните решения, потенциално водещи до пристрастия.

4. Пазарна ефективност

Някои критици твърдят, че на ефективните пазари цялата известна информация вече е отразена в цените на акциите, като по този начин поставят под въпрос ефективността на фундаменталния анализ.

Според тази гледна точка опитът да се намерят подценени акции на ефективен пазар е предизвикателство, тъй като цените на акциите винаги включват и отразяват цялата необходима информация.

5. Може да пропусне краткосрочни възможности

Тъй като фундаменталният анализ се фокусира върху дългосрочни инвестиционни възможности, той може да не е толкова полезен за идентифициране на краткосрочни възможности за търговия.

Това може да накара инвеститорите да пропуснат печеливши краткосрочни пазарни движения.

Комбиниране на двете за холистичен подход

Докато техническият анализ е по-скоро за разглеждане на ценовите действия и пазарната психология, фундаменталният анализ се фокусира върху причините зад пазарните движения.

Като нова trader на Quotex, препоръчвам ви да опитате комбинация от двата подхода.

Това ще предложи по-закръглена стратегия, която ви позволява да вземате информирани решения въз основа както на текущите пазарни условия, така и на основните фактори, влияещи върху стойността на актива.

Чрез разбиране и прилагане както на техническия, така и на фундаменталния анализ, можете да подобрите способността си да прогнозирате по-точно движенията на пазара, което води до потенциално успешни търговски резултати.