Quotex Trading Course for Beginners: Ανάλυση αγοράς

Μόλις δημιουργήστε έναν λογαριασμό επίδειξης in Quotex προς την ξεκινήσετε τις συναλλαγές, θα παρατηρήσετε ότι η πλατφόρμα έχει κάποιο τύπο γραφήματος.

Γενικά, οι πλατφόρμες συναλλαγών έχουν 4 διαφορετικούς τύπους γραφημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Και συγκεκριμένα:

• Διάγραμμα περιοχής
• Ραβδόγραμμα
• Χάρτες κεριών
• Διάγραμμα Heiken Hashi

Αυτά τα διαγράμματα δείχνουν traders κινήσεις τιμών για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία. Όταν χρησιμοποιείται καλά, tradeΗ rs μπορεί να πει την κατεύθυνση της τιμής κοιτάζοντας απλώς αυτά τα γραφήματα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι απλοί ή περίπλοκοι τρόποι ανάλυσης των αγορών.

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα σας παρουσιάσω την ανάλυση της αγοράς και ελπίζω ότι μέχρι να ολοκληρώσετε την ανάγνωση, θα είναι πιο εύκολο για σας να ανοίξετε κερδοφόρα trades σε Quotex.

Ξεκινώντας με την ανάλυση αγοράς

Η κατανόηση της ανάλυσης αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για οποιονδήποτε trader με στόχο τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την πρόβλεψη των κινήσεων της αγοράς με υψηλότερο βαθμό ακρίβειας.

Η ανάλυση αγοράς στις συναλλαγές μπορεί γενικά να κατηγοριοποιηθεί σε δύο βασικούς τύπους: τεχνική ανάλυση και θεμελιώδη ανάλυση.

Το καθένα προσφέρει μια διαφορετική προοπτική στις αγορές, και πολλές tradeΗ rs επιλέγει να χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό και των δύο για να βελτιώσει τη στρατηγική συναλλαγών τους.

1). Τεχνική ανάλυση

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση προηγούμενων δεδομένων αγοράς, κυρίως τιμής και όγκου, για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών.

Αυτή η μέθοδος υποθέτει ότι όλες οι τρέχουσες πληροφορίες αγοράς αντικατοπτρίζονται ήδη στις τιμές και, ως εκ τούτου, εστιάζει στη στατιστική ανάλυση των κινήσεων των τιμών, των διαγραμμάτων και των διαφόρων τεχνικών δεικτών.

Ποια είναι μερικά από τα εργαλεία που traders ψάχνετε όταν κάνετε τεχνική ανάλυση;

• Διαγράμματα

Το πιο βασικό εργαλείο για έναν τεχνικό αναλυτή είναι το διάγραμμα τιμών.

Τα γραφήματα μπορεί να διαφέρουν ως προς το χρονικό πλαίσιο και το στυλ, όπως γραφήματα γραμμών, γραφήματα ράβδων και τα πιο δημοφιλή μεταξύ τους traders, διαγράμματα κεριών.

Κάθε ένα παρέχει μια οπτική αναπαράσταση των κινήσεων της αγοράς σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

Καθώς συνεχίζουμε με αυτό το μάθημα, θα μάθουμε περισσότερα για αυτά τα γραφήματα, πώς να τα διαβάσετε και τι αντίκτυπο έχουν στις συναλλαγές σας.

• Τεχνικοί δείκτες

Quotex έχει πολλούς τεχνικούς δείκτες, καθένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, την ορμή, τη μεταβλητότητα και τη δύναμη.

Οι κοινοί δείκτες περιλαμβάνουν κινούμενοι μέσοι όροι (MA), δείκτες σχετικής αντοχής (RSI), Bollinger συγκροτήματα, MACD (κινούμενη μέση απόκλιση σύγκλισης), και επίπεδα ανανέωσης Fibonacci.

• Μοτίβα τιμών

Οι τεχνικοί αναλυτές αναζητούν επίσης συγκεκριμένα μοτίβα στα διαγράμματα τιμών που έχει αποδειχθεί ότι υποδεικνύουν μελλοντικές κινήσεις.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν το κεφάλι και τους ώμους, τα τρίγωνα, τις σημαίες και τα διπλά πάνω και κάτω.

• Ανάλυση τάσεων

Ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης της τάσης της αγοράς (ανοδική, καθοδική ή πλάγια) είναι ζωτικής σημασίας.

Οι τάσεις μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας γραμμές τάσης, κινητούς μέσους όρους και άλλους δείκτες.

Πλεονεκτήματα της τεχνικής ανάλυσης:

1. Ισχύει για όλες τις αγορές

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής ανάλυσης είναι η ευελιξία της.

Είτε διαπραγματεύεστε μετοχές, forex, εμπορεύματα ή κρυπτονομίσματα, η τεχνική ανάλυση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε διάφορες αγορές.

2. Συγχρονισμός Trades

Η τεχνική ανάλυση βοηθάει traders προσδιορίζει συγκεκριμένα σημεία εισόδου και εξόδου μέσω της χρήσης δεικτών και μοτίβων.

Αυτή η ικανότητα στο χρόνο trades μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα πιθανά κέρδη και να μειώσει τις ζημίες.

3. Προσδιορίζει τις τάσεις και τις αντιστροφές

Αναλύοντας διαγράμματα τιμών και χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες, tradeΤο rs μπορεί να εντοπίσει αναδυόμενες τάσεις, συνέχειες και πιθανές ανατροπές.

Αυτό είναι θεμελιώδες για να αποφασίσετε εάν θα προχωρήσετε σε μακροχρόνια, σύντομη ή έξοδο από την αγορά.

4. Μεγάλη γκάμα εργαλείων

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι τεχνικοί δείκτες και μοτίβα γραφημάτων, που το επιτρέπουν traders να υιοθετήσουν στρατηγικές που ταιριάζουν καλύτερα στο στυλ συναλλαγών τους και στην ανοχή κινδύνου.

Από απλούς κινούμενους μέσους όρους έως πολύπλοκες ανατροπές Fibonacci, η τεχνική ανάλυση προσφέρει μια εργαλειοθήκη για όλους trader.

5. Δίνει έμφαση στην Κίνηση Τιμών

Η τεχνική ανάλυση λειτουργεί με βάση την αρχή ότι η τιμή αντικατοπτρίζει όλες τις γνωστές πληροφορίες.

Επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα (μεταβολές τιμών) και όχι στην αιτία (γιατί κινούνται οι τιμές), παρέχοντας μια άμεση προσέγγιση στις αποφάσεις συναλλαγών.

Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Η θεμελιώδης ανάλυση επιδιώκει να προσδιορίσει την εγγενή αξία ενός περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνει την εξέταση οικονομικών, χρηματοοικονομικών και άλλων ποιοτικών και ποσοτικών παραγόντων.

Για τις μετοχές, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει εταιρικά κέρδη, έσοδα, περιθώρια κέρδους και μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Για τα νομίσματα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικούς δείκτες, επιτόκια και τη συνολική οικονομική υγεία των εμπλεκόμενων εθνών.

Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς οικονομικούς παράγοντες στο Forex είναι εκδηλώσεις όπως: –

ένα. Συνεδριάσεις Κεντρικής Τράπεζας και Αποφάσεις Επιτοκίων: Οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Federal Reserve (Fed) στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), πραγματοποιούν τακτικές συνεδριάσεις για την επανεξέταση και τον καθορισμό των επιτοκίων.

σι. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Οι εκθέσεις για το ΑΕΠ αποτελούν πρωταρχικό δείκτη της οικονομικής υγείας μιας χώρας, αντιπροσωπεύοντας τη συνολική αγοραία αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

ντο. Δεδομένα Απασχόλησης: στοιχεία για την απασχόληση, όπως το Non-Farm Payrolls (NFP) στις ΗΠΑ

Μεταξύ άλλων.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε θεμελιώδη ανάλυση:

• Οικονομικοί δείκτες

Αυτά περιλαμβάνουν τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, τα ποσοστά απασχόλησης, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Τέτοιοι δείκτες μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την οικονομική υγεία ενός έθνους και να επηρεάσουν τις κινήσεις νομισμάτων και αγοράς.

• Οικονομικές Καταστάσεις

Για απόθεμα traders, η ανάλυση του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης ταμειακών ροών μιας εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της οικονομικής της υγείας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της.

• Οικονομικές Εκθέσεις και Νέα

Αναφορές όπως δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης, δεδομένα παραγωγής και γεωπολιτικά γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αγορές.

Η ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα είναι ζωτικής σημασίας για τους θεμελιώδεις αναλυτές.

• Αίσθημα αγοράς

Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της διάθεσης ή της στάσης των επενδυτών απέναντι σε μια συγκεκριμένη αγορά ή περιουσιακό στοιχείο. Μπορείτε να το δείτε με τη βοήθεια του εργαλείου συναισθημάτων στο Quotex.

Πλεονεκτήματα της Θεμελιώδης Ανάλυσης

1. Μακροπρόθεσμες πληροφορίες

Η θεμελιώδης ανάλυση υπερέχει στο να παρέχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τις επενδύσεις.

Αξιολογώντας την οικονομική υγεία, τις προοπτικές ανάπτυξης και την ανταγωνιστική θέση μιας εταιρείας στον κλάδο, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

2. Ενημερωμένη Λήψη Αποφάσεων

Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει μια βαθιά κατάδυση στις οικονομικές καταστάσεις, τη θέση στην αγορά, την ποιότητα των προϊόντων, την ομάδα διαχείρισης και τις συνθήκες του κλάδου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της επένδυσης.

Μια τέτοια λεπτομερής ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε πιο ενημερωμένες και δυνητικά λιγότερο επικίνδυνες επενδυτικές αποφάσεις.

3. Προσδιορίζει υποτιμημένες μετοχές

Ένας από τους βασικούς στόχους της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ο εντοπισμός μετοχών που είναι υποτιμημένες από την αγορά.

Αυτό μπορεί να επιτρέψει στους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές σε τιμή χαμηλότερη από την εγγενή τους αξία, οδηγώντας δυνητικά σε σημαντικές αποδόσεις καθώς η αγορά διορθώνεται.

4. Αποθέματα ασφαλείας κατά της αστάθειας της αγοράς

Η σταθερή κατανόηση των θεμελιωδών μεγεθών μιας εταιρείας μπορεί να προσφέρει ένα απόθεμα ασφαλείας έναντι της αστάθειας της αγοράς.

Εάν εστιάσετε στα θεμελιώδη στοιχεία, είναι πιθανό να παραμείνετε σίγουροι για τις επενδύσεις σας σε περιόδους βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της αγοράς, με βάση τις γνώσεις σας για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της εταιρείας.

Μειονεκτήματα της Θεμελιώδης Ανάλυσης

1. Χρονοβόρο

Η διεξαγωγή μιας ενδελεχούς θεμελιώδους ανάλυσης απαιτεί σημαντική επένδυση χρόνου και προσπάθειας.

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, η παρακολούθηση των ειδήσεων της αγοράς και η κατανόηση των οικονομικών δεικτών μπορεί να είναι αποθαρρυντική, ειδικά για μεμονωμένους επενδυτές.

2. Ένας συντριπτικός όγκος δεδομένων

Μπορεί να υπάρχει ένας συντριπτικός όγκος δεδομένων προς ανάλυση, και μερικές φορές, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιοι παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση της ανάλυσης, όπου ο επενδυτής δεν είναι σε θέση να αποφασίσει λόγω της υπερπληθώρας πληροφοριών.

3. Υποκειμενικότητα

Παρά την ποσοτική φύση μεγάλου μέρους της ανάλυσης, εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός υποκειμενικότητας.

Οι παραδοχές που γίνονται κατά τη διαδικασία ανάλυσης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις αποτίμησης και επενδύσεων, οδηγώντας δυνητικά σε μεροληψία.

4. Αποτελεσματικότητα της αγοράς

Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, όλες οι γνωστές πληροφορίες αντανακλώνται ήδη στις τιμές των μετοχών, αμφισβητώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της θεμελιώδη ανάλυση.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η προσπάθεια εύρεσης υποτιμημένων μετοχών σε μια αποτελεσματική αγορά είναι πρόκληση, επειδή οι τιμές των μετοχών πάντα ενσωματώνουν και αντικατοπτρίζουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

5. Μπορεί να χάσει τις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες

Δεδομένου ότι η θεμελιώδης ανάλυση εστιάζει σε μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες, μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμη για τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών συναλλαγών.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να χάσουν τις κερδοφόρες βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς.

Συνδυάζοντας και τα δύο για μια ολιστική προσέγγιση

Ενώ η τεχνική ανάλυση αφορά περισσότερο την εξέταση των τιμών και την ψυχολογία της αγοράς, η θεμελιώδης ανάλυση εστιάζει στους λόγους πίσω από τις κινήσεις της αγοράς.

Ως νέο tradeπάνω Quotex, σας συνιστώ να δοκιμάσετε έναν συνδυασμό και των δύο προσεγγίσεων.

Αυτό θα προσφέρει μια πιο στρογγυλεμένη στρατηγική, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τόσο τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς όσο και τους υποκείμενους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Κατανοώντας και εφαρμόζοντας τόσο την τεχνική όσο και τη θεμελιώδη ανάλυση, μπορείτε να βελτιώσετε την ικανότητά σας να προβλέπετε τις κινήσεις της αγοράς με μεγαλύτερη ακρίβεια, οδηγώντας σε δυνητικά επιτυχημένα αποτελέσματα συναλλαγών.