Cómo utilizar la estrategia de comercio de tortugas para Trade on Olymp Trade Forex

¿Estás cansado de hacer pérdidas una y otra vez en Olymp Trade?

¿Has intentado hacer tus propias estrategias, intentado usarlas en tu cuenta real pero aún fallaste?

Bueno, estoy más que seguro de que hay miles de otras estrategias que no has probado. Probablemente porque crees que no existen.

Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la estrategia que estamos a punto de discutir en este artículo fue usada una vez por su desarrollador para convertir $ 5,000 en 100 millones de dólares; ¿todavía no lo usarías?

Presentamos la estrategia de comercio de tortugas en Olymp Trade.

¿Cuál es la estrategia de comercio de tortugas?

La estrategia de comercio de tortugas es una estrategia de ruptura y de tendencia.

Se basa en un conjunto de reglas destinadas a programar la entrada al mercado, seguir la tendencia y salir del mercado. trade en puntos específicos.

La base de la estrategia es introducir tendencias en las primeras etapas, de las cuales los desgloses de rango se utilizan para cronometrar la entrada al mercado.

La importancia de la entrada temprana es que las etapas iniciales de una tendencia son la mayoría de las veces en que el impulso es más fuerte / sostenido y ¿sabes qué? ¡Ahí es donde se gana la mayor cantidad de dinero!

Básicamente con la estrategia de comercio de tortugas, Breakouts + Tendencias = Beneficios.

Historia de la estrategia de tortuga.

Para recordar un poco más, la estrategia de la tortuga se remonta a la década de 1980 y ha estado en uso desde entonces hasta la fecha. Richard Dennis, un famoso y exitoso trader creía que cualquiera podía aprender a trade.

Para Richard, esto significaba que traders podría crecer de una manera similar a como había visto crecer a las tortugas bebé en Asia. De hecho, Richard Dennis empezó a entrenar traders en un período no inferior a 2 semanas luego les dio capital para administrar.

Estos estudiantes fueron referidos como "Tortugas".

Estas “tortugas recibieron el dinero de Richard y les enseñaron una serie de reglas relacionadas con el sistema de comercio. Estos cubrieron los mercados para trade, tamaño de posición, entradas, paradas, salidas y tácticas.

Richard Dennis apuntó a crear una estrategia mecánica que permita traders a seguir las reglas y no depender de las emociones y los sentimientos viscerales. Esto significa que el sistema de comercio de tortugas no incluye un aspecto de la psicología comercial. Puede obtener las reglas en el libro de reglas de Turtle.

Uso de la estrategia de comercio de tortugas en el Olymp Trade Plataforma de Forex.

La estrategia de comercio de tortugas funciona con los movimientos de gráficos diarios y las rupturas de canales y está diseñada para seguir el impulso del mercado. Esto significa que debe comprar fortalezas y vender debilidades.

Los brotes activan la entrada y trader puede entonces mantener la posición abierta mientras la tendencia se mantenga fuerte.

Los activos traded por el tortugas incluía materias primas, Forex, metales, energía, bonos y el S&P 500.

Las tortugas estaban buscando mercados altamente líquidos para que su actividad comercial no moviera el mercado en ningún grado. Esto también significaba que podían entrar y salir de una posición rápida y fácilmente.

Con respecto al dimensionamiento de posición, el sistema apunta a mejorar la diversificación asegurando que cada posición sea del mismo tamaño en cada mercado.

Esto significa que los mercados más líquidos deberían tener menos contratos. traded dado que los mercados menos volátiles tienen más contratos traded.

Para medir la volatilidad de un mercado, se utiliza el promedio móvil exponencial de 20 días del rango verdadero o simplemente el indicador de rango verdadero promedio.

Se utilizan dos sistemas de entrada diferentes en este sistema. El primero es un simple descanso de 20 días (20 días alto o bajo) mientras que el segundo es un Breakout de 55 días. Los dos sistemas trabajan juntos y se complementan entre sí.

Se agregan posiciones ganadoras, hasta un máximo de 4 entradas. Veremos lo que eso significa en breve. La idea detrás del sistema de ruptura dual es identificar y beneficiarse de las nuevas tendencias en desarrollo.

Es típico de las nuevas tendencias ponerse en marcha con mayor frecuencia después de una ruptura.

Cómo trade brotes en la estrategia de la tortuga.

Una ruptura es donde el precio comienza a moverse con fuerza en una nueva dirección, moviéndose fuera de un rango determinado y rompiendo nuevos máximos o mínimos.

Sin embargo, no todas las rupturas se convierten en tendencias lo suficientemente grandes como para beneficiarse.

La ruptura alta / baja de 20 días se llama la fuga rápida de la tortuga y está diseñado para entrar en las tendencias desde el principio. Su objetivo es construir una posición en las etapas iniciales, ya que la nueva tendencia se está formando.

Las tortugas utilizaron esta ruptura solo si la ruptura anterior de 20 días falló y el precio se movió nuevamente dentro del rango. El fracaso de una ruptura anterior le da a la siguiente una mayor probabilidad de éxito.

La ruptura alta / baja de 55 días es la señal de fuga lenta de la tortuga y permite mayores retrocesos que el sistema rápido.

Esto significa que la tendencia dura más y es fuerte. Las tortugas lo harían trade esta ruptura independientemente de si la ruptura anterior de 55 días fracasó o tuvo éxito.

Cuando las tortugas traded, abrieron la posición con una “unidad de riesgo”. Fueron ellos acumulados en unidades iguales dependiendo de la dirección de la tendencia.

Si la tendencia se movió en la dirección esperada, el tamaño de la posición se incrementó hasta el límite.

Cuando el precio sale de un rango de 20 días o 55 días y alcanza un nuevo máximo o mínimo, el sistema activa una entrada de compra o venta, respectivamente.

A medida que la tendencia aumenta o disminuye, se activa la primera señal de acumulación.

Acumular significa que bloquea las ganancias y agrega unidades a medida que el precio sube o baja en pasos de una distancia de ½ N desde el punto de entrada.

N es el movimiento diario promedio del mercado.

La primera señal acumulada está a ½ N, la segunda a 1N y la tercera a 1.5 N del precio de entrada, y así sucesivamente.

El factor N se obtiene fácilmente del indicador de rango verdadero promedio.

Por ejemplo, para un día en particular, el par de divisas EUR / USD puede tener N = 0.0090.

Esto significa que el movimiento diario promedio del EUR / USD es actualmente de 0.0090 o 90 pips.

Para convertir eso a dólares, obtenga el tamaño de los contratos que negociará y multiplique por 0.0090.

Por ejemplo, con un tamaño de contrato de $ 1000, la volatilidad del dólar será 100 multiplicado por 0.0090 para obtener $ 9. Eso significa que el movimiento promedio diario del dólar de un contrato de EUR / USD será de $ 9.

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En esta estrategia, las posiciones siempre se dimensionan utilizando segmentos de riesgo iguales llamados unidades. Una unidad representa el 1% del riesgo.

Con una cuenta de $ 10,000, una unidad tiene un valor monetario de $ 100, que es el 1% de $ 10,000. Para la moneda EUR / USD discutida anteriormente $ 1000 / $, 9 harán 11 contratos.

Eso significará que EUR / USD será traded en 11 contratos para ese tamaño de cuenta.

Tomemos este ejemplo para entenderlo mejor.

Para EUR / USD, N = 0.0090, y el precio de entrada fue 1.3000.

Veamos cómo serían las señales acumuladas - dado que la tendencia continúa al alza desde el precio de entrada;

• La primera señal de acumulación estará en 1.3045 (1.3000 más ½ N que es ½ multiplicado por 0.0090). Allí, bloquee las ganancias y agregue 1 unidad más.
• La segunda señal de acumulación estará en 1.3090 (1.3045 más ½ N que es ½ multiplicado por 0.0090) Ahí, fije las ganancias y agregue 1 unidad más.
• En la misma nota, la tercera señal de acumulación estará en 1.3135 (1.3090 más ½ N, que es ½ multiplicado por 0.0090). Allí también, bloquee las ganancias y agregue 1 unidad más.

Veamos también cómo serían las señales acumuladas si la tendencia continúa hacia abajo desde el precio de entrada;

• La primera señal de acumulación estaría en 1.2955 (1.3000 menos ½ N, que se multiplica por ½ multiplicado por 0.0090). Bloquee las ganancias y agregue 1 unidad más en ese punto.
• La segunda señal de acumulación estará en 1.2910 (1.2955 menos ½ N que es ½ multiplicado por 0.0090). Haz lo necesario y agrega 1 unidad más allí.
• La tercera señal de acumulación estará en 1.2865 (1.2910 menos ½ N que es ½ multiplicado por 0.0090). Bloquee las ganancias y agregue una unidad más.

Con respecto al crecimiento de la posición, solo lo hace cuando las condiciones son correctas, siempre que la tendencia persista.

Si, por ejemplo, en la tendencia al alza, el próximo precio que obtuvimos después de 1.3135 fue menor, entonces la tendencia no nos permite continuar agregando más unidades al alza.

Lo mismo se aplica a la tendencia a la baja. Si el próximo precio que obtuvimos después de 1.2865 fue más alto, la tendencia ahora no nos permite continuar agregando más unidades a la baja.

Ahí es donde entran las reglas de la tortuga sobre stop-loss.

Las tortugas debían salir del trades siempre que se cumplan los precios predeterminados.

Esto significa que evitaron llevar perdiendo tradesy aguantando con la esperanza de que el mercado cambie y los favorezca.

La reducción de la posición también se basó en el valor de N. Había una regla del 2% en la que si la posición se movía contra ellos en más de 2N, entonces siempre estaba cerrada.

Esto significa que para una tendencia alcista relativa a nuestro EUR / USD, con N = 0.0090 y el precio de entrada en 1.3000, el stop loss se colocaría en 1.2820 (1.3000 menos 2 multiplicado por 0.0090).

Para una tendencia bajista del mismo EUR / USD, el stop loss estaría en 1.3180 (1.3000 más 2 multiplicado por 0.0090)

Las tortugas usaron pérdidas de trailing stop para bloquear las ganancias y si el mercado se moviera en su dirección, las paradas de las unidades agregadas anteriormente se subirían o bajarían de acuerdo con la dirección de la tendencia.

Eventualmente, todas las tendencias llegan a su fin y se debe definir bien una regla de toma de ganancias.

Para el patrón de ruptura de 20 días, la ganancia se tomó cuando el precio alcanzó un nuevo máximo o mínimo de 10 días de acuerdo con la tendencia.

Para el patrón de ruptura de 55 días, la ganancia se tomó cuando el precio alcanzó un mínimo o máximo de 20 días según la dirección de la tendencia.

Las tortugas fueron instruidas para usar órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado.

Una orden limitada significa que la orden se ejecutará a un precio mejor que el precio actual del mercado.

Esto ayuda a evitar los picos de precios aleatorios que pueden ocurrir al aceptar un pedido al precio de mercado.

El uso de órdenes limitadas también puede reducir la propagación para que se ensanche en la dirección que desee.

Conclusión.

Ahora que ha entendido cómo funciona la estrategia de comercio de tortugas, aplíquela en Olymp Trade para victorias consistentes.

Como la mayoría de traders hoy, no todas las tortugas seguirían las reglas. A algunos les faltaba confianza en el sistema porque otros pensaban que era simplemente un juego.

Sin embargo, se dará cuenta de que apegarse a un sistema aliviará el tormento psicológico que uno podría enfrentar mientras opera.

Happy Trading !!