Entendiendo el Carry Trade Estrategia para Forex

Que es el Carry Trade ¿Estrategia?

Llevar Trade La estrategia es un forex estrategia comercial eso implica pedir prestado de una moneda con una tasa de interés baja para comprar una moneda con una tasa de interés alta.

En realidad, es una de las estrategias de compraventa de divisas más comunes que se han utilizado durante décadas y aún hoy es aplicable en el comercio de divisas.

La diferencia en las tasas de interés entre las dos monedas es traded puede ser tan importante si está altamente apalancado y esto da significado a por qué la estrategia ha sido tan popular. 

La única preocupación con Carry trading es que puede exponer su capital al riesgo de pérdida.

Esto es porque llevar tradeLos s suelen estar muy apalancados y, como todos sabemos, el apalancamiento es un arma de doble filo.

Si trade va en su contra, las pérdidas serán tan importantes que las cuentas pequeñas pueden incluso estar en peligro de agotamiento.

Entonces se da cuenta de que la estrategia de carry trade requerirá grandes cantidades de capital para que los altos apalancamientos no agoten rápidamente su cuenta.

El principio detrás del Carry Trade Estrategia.

Préstamo para comprar: -

Ya establecimos que Carry Trading implica tomar prestado de una moneda de baja tasa de interés y comprar una moneda de alta tasa de interés. ¿Qué pasa si aclaramos eso con un ejemplo?

Mire estas tasas de interés de diferentes monedas: -

• Dólar australiano (AUD) - 3.50%
• Dólar de Nueva Zelanda (NZD) - 2.50%
• Euro europeo (EUR) - 1.50%
• Dólar canadiense (CAD) - 0.50%
• Gran libra esterlina (GBP) - 0.50%
• Dólar S (USD) - 0.20%
• Franco suizo (CHF) - 0.20%
• Yen japonés (JPY) - 0.15%

Puede ver que cada moneda tiene una tasa de interés diferente de la otra y son estas tasas de interés las que determinan qué dos monedas se combinan trade.

Por cierto, estas tasas de interés las determinan los bancos centrales de las respectivas economías de las monedas específicas y seguirán cambiando. Por lo tanto, debe seguir revisando para saber cómo están.

Suponiendo que usemos la tabla anterior, el AUD y el NZD son monedas de alta tasa de interés de los datos mostrados. Por otro lado, el JPY es una moneda de baja tasa de interés.

Es decir, puede combinar AUD y JPY o NZD y JPY e ingresar una posición de compra para los respectivos pares de divisas (AUD / JPY o NZD / JPY).

De esa manera, habrá tomado prestado de la moneda de baja tasa de interés (JPY) para comprar la moneda de alta tasa de interés (AUD o NZD).

Tenga en cuenta que las dos monedas elegidas tienen la mayor diferencia de tasa de interés o diferencial del que está obligado a obtener ganancias en términos de intereses diarios.

Ganar o pagar intereses diariamente.

Aquí viene un poco interesante de Carry Trading: ganar o pagar intereses diariamente.

Una cosa que es alentadora con Carry Trading es que hay intereses ganados si va mucho tiempo o está en una posición de compra de un par de divisas como AUD / JPY en función de lo que explicamos.

Por otro lado, si es bajo o está en una posición de venta del mismo par, desafortunadamente, deberá pagar los intereses de su capital.

Este interés puede no aplicarse al día traders que ocupan cargos solo para cerrarlos antes de que termine el día.

TradeLos s deberán estar vigentes durante varios días porque los intereses se acumulan diariamente. ¿Recuerda que los sábados y domingos los mercados de divisas están cerrados? Luego, el interés se acumula diariamente y se triplica los miércoles para cubrir los fines de semana.

Si no fuera por otra cosa, el interés solo podría hacerte esperar más.

¿Recuerdas lo que te pagan aquí? Se le paga por esperar hasta que suceda el aumento anticipado del precio del par de divisas y por esperar hasta que se active su orden de toma de ganancias.

Ahora, esta es la condición para generar intereses: el precio del par de divisas permanece sin cambios o aumenta, como había previsto.

Si el precio baja, tendrá que olvidarse de ganar este interés y, en su lugar, se le cobrará a la misma tasa.

¿Entonces que significa eso?

Significa que pagará intereses todos los días y el triple los miércoles, al igual que a los que pagan mucho. 

Ahora que lo pienso, este es un esfuerzo muy arriesgado, ¿o no?

Eso es por los altos niveles de apalancamiento y las tasas de interés que se cobran por esta estrategia.

Si le interesa, analicemos la fórmula utilizada para calcular estos intereses:

• Interés diario = (Tasa de interés de la moneda larga menos la tasa de interés de la moneda corta) dividido entre 365 días y luego todo multiplicado por el valor nocional.

Tomemos el ejemplo de AUD / JPY de nuestros valores anteriores. 1 lote de AUD / JPY tiene un valor nocional de $ 100,000 y asumimos que compra 1 lote.

• Interés diario = (0.0350 - 0.0015) dividido entre 365 y luego todo multiplicado por $ 100,000, lo que generará $ 9.

Eso significa que si hubiera ido mucho tiempo (posición de compra) en AUD / JPY, gana $ 9 diariamente, excepto los fines de semana que se compensan los miércoles cuando gana $ 27 como interés, siempre y cuando el precio del par de divisas permanezca sin cambios o aumente como anticipaste

Ahora, si el precio cae en lugar de aumentar o permanecer igual, pagará $ 9 de su capital diariamente, excepto los fines de semana, que compensará los miércoles pagando $ 27.

Recuerde que dijimos que las tasas de interés siguen cambiando, por lo que $ 9 se basa en las tasas de interés en ese momento en particular.

El interés diario se calculará en función de las tasas de interés de las distintas monedas en ese día en particular.

Eso significa que puede variar de $ 9 a más o menos cada día, dependiendo de las tasas de interés del día.

Terminando en el Carry Trade Estrategia.

De las ideas anteriores, puede ver que gana de intereses incluso si el precio del par de divisas elegido no se mueve, solo se generarán más ganancias si el movimientos de precios A tu favor.

Sin embargo, es devastador dónde se mueve el precio en su contra porque, además de las pérdidas graves, deberá pagar intereses diariamente.

Lo que esto requiere es una búsqueda adecuada de las tasas de interés y un escrutinio cuidadoso para ingresar a una trade que es más probable que tenga un movimiento de precio a su favor o que el precio permanezca sin cambios.

Cuando busca precios sin cambios, las condiciones de baja volatilidad son las mejores.

La mejor forma de llevar trade es en realidad tener una canasta de al menos 3 monedas de alta tasa de interés y 3 monedas de baja tasa de interés para combinar en pares.

Entonces, incluso si un par de divisas falla, puede controlar sus pérdidas con los otros dos teniendo la posibilidad de tener éxito.

La estrategia de operaciones de transporte, como puede ver, puede ser una de las mejores estrategias de operaciones de cambio con una investigación adecuada de las tasas de interés de las divisas y el emparejamiento de divisas adecuado.

Sin embargo, puede no ser el mejor. estrategia de comercio de divisas para principiantes Dado que tradeLos s se dejan funcionar durante días o meses y la paciencia es una virtud que la mayoría de los principiantes solo pueden imaginar en el comercio.