نحوه ایجاد یک استراتژی تجاری برنده {10 راهنمای گام}

وقتی نوبت به تجارت می رسد، چندین چیز وجود دارد که باید به منظور توسعه یک استراتژی برنده در نظر بگیرید.

در این پست وبلاگ، برخی از مهم ترین عواملی که باید در نظر بگیرید را مورد بحث قرار خواهیم داد. اینها شامل تحمل ریسک، افق زمانی و اهداف سرمایه گذاری شما می شود. ما نیز نگاه خواهیم کرد شرایط بازار و اینکه چگونه می توانند بر استراتژی شما تأثیر بگذارند.

با درک همه این عوامل، می توانید یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید که بهترین شانس را برای دستیابی به موفقیت به شما می دهد!

بدون اتلاف وقت زیاد، بیایید شروع کنیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

A استراتژی معاملاتی یک مجموعه است قوانینی که برای تصمیم گیری در مورد زمان و نحوه خرید یا فروش اوراق بهادار استفاده می کنید.

می تواند به سادگی پیروی از چند دستورالعمل اساسی باشد، یا می تواند یک سیستم پیچیده با ده ها شاخص مختلف باشد.

مهم نیست که استراتژی شما چقدر ساده یا پیچیده باشد، چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید برای موفقیت آن در نظر بگیرید.

1). اولین و مهمترین عامل شماست ریسک پذیری.

تحمل ریسک چیست؟

این به مقدار اشاره دارد ریسکی که می خواهید در هنگام معامله بپذیرید.

برخی از افراد با سطح بالاتری از خطر راحت هستند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند ایمن بازی کنند.

شما باید تعادلی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد. اگر خیلی ریسک گریز هستید، ممکن است سود بالقوه را از دست بدهید.

از سوی دیگر، اگر بیش از حد ریسک کنید، ممکن است همه چیز را از دست بدهید.

یافتن استراتژی متناسب با تحمل ریسک شما بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر با سطح بالاتری از ریسک راحت هستید، ممکن است بخواهید استراتژی ای را در نظر بگیرید که پتانسیل بازدهی بالاتری دارد.

برعکس، اگر ریسک گریزتر هستید، ممکن است بخواهید روی استراتژی هایی تمرکز کنید که ریسک ضرر کمتری دارند.

نکته کلیدی این است که بر اساس احساسی که در مورد از دست دادن بیشتر یا برنده شدن بیشتر دارید، بین ترس ها و اعتماد به استراتژی معاملاتی خود تعادل برقرار کنید.

2). یکی دیگر از عوامل مهمی که باید در نظر بگیرید، خودتان است افق زمانی.

افق زمانی در معاملات چیست؟

این به مدت زمانی اشاره دارد که شما مایل به نگه داشتن یک اوراق بهادار هستید.

برخی از افراد به راحتی اوراق بهادار را برای مدت طولانی نگهداری می کنند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند trade اغلب

افق زمانی شما بر نوع استراتژی مورد استفاده شما تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، اگر مایل هستید یک اوراق بهادار را برای مدت طولانی نگه دارید، ممکن است به استراتژی خرید و نگهداری علاقه بیشتری داشته باشید.

از طرف دیگر، اگر شما ترجیح می دهید trade بیشتر اوقات، ممکن است بخواهید روی معاملات روزانه یا معاملات نوسانی تمرکز کنید.

از سوی دیگر، افق زمانی ممکن است به بازه زمانی مورد استفاده برای تحلیل خود نیز اشاره داشته باشد.

برای مثال، اگر به بازه زمانی طولانی‌تری نگاه می‌کنید، ممکن است روی آن تمرکز کنید تجزیه و تحلیل فنی، در حالی که اگر به بازه زمانی کوتاه تری نگاه می کنید، ممکن است بر تحلیل بنیادی تمرکز کنید.

آن را پیچ و تاب نکنید. افق زمانی خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که چه مقدار داده را می خواهید در استراتژی خود تجزیه و تحلیل کنید.

3). ابزارهای معاملاتی (دارایی).

عامل بعدی که باید در نظر بگیرید نوع امنیت است که می خواهید trade.

گزینه های مختلفی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و فارکس وجود دارد.

هر کدام ویژگی ها و خطرات خاص خود را دارند.

شما باید مطمئن شوید که ابزاری را انتخاب می کنید که درک می کنید و با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد.

به عنوان مثال، اگر به سرمایه گذاری بلندمدت علاقه دارید، ممکن است بخواهید روی سهام تمرکز کنید.

اگر بیشتر به سفته بازی های کوتاه مدت علاقه دارید، ممکن است بخواهید روی فارکس یا کالاها تمرکز کنید.

مهم نیست که چه چیزی را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که آن را در استراتژی خود تعریف کرده اید.

شما نمی خواهید از استراتژی توسعه یافته برای سهام استفاده کنید trade فارکس و شما همچنین نمی خواهید از استراتژی توسعه یافته برای شاخص ها استفاده کنید trade سهام

ممکن است به نتایج دلخواه نرسید.

4). جلسات معاملاتی

سه گزینه اصلی وجود دارد: جلسه آسیایی، جلسه اروپایی و جلسه آمریکایی.

هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.

به عنوان مثال، جلسه آسیایی اغلب نوسانات بیشتری نسبت به دو جلسه دیگر دارد.

نشست اروپا اغلب انفجاری تر از نشست آسیایی است.

و جلسه آمریکایی اغلب پایدارتر از دو جلسه دیگر است.

برای ایجاد یک استراتژی برنده باید ویژگی های هر جلسه را در نظر بگیرید.

مثلاً اگر هستید معاملات در طول دوره آسیایی، ممکن است بخواهید روی استراتژی هایی تمرکز کنید که از نوسانات استفاده می کنند.

اگر در طول جلسه اروپا معامله می کنید، ممکن است بخواهید روی استراتژی هایی تمرکز کنید که از حرکات انفجاری قیمت بهره می برند.

و اگر در طول جلسه آمریکا معامله می کنید، ممکن است بخواهید روی استراتژی هایی تمرکز کنید که از ثبات بهره می برند.

همه اینها به سبک معاملاتی و ترجیحات شما بستگی دارد.

چی زمان را ترجیح می دهید trade? آن را به عنوان عاملی که باید در نظر بگیرید تا استراتژی شما برنده شود، اضافه کنید.

5). Trade مدت زمان.

تا کی میخوای خودت trade دویدن؟

این سؤال مهمی است که باید از خود بپرسید زیرا بر نوع استراتژی استفاده شده یا نحوه توسعه آن تأثیر می گذارد.

برخی افراد راحت در دست گرفتن a trade برای مدت طولانی، در حالی که دیگران ترجیح می دهند از a خارج شوند trade در اسرع وقت.

نکته کلیدی این است که مدت زمانی را پیدا کنید که مناسب سبک معاملاتی شما باشد و با سایر عواملی که در استراتژی برنده خود در نظر می گیرید همسو باشد.

اگر فردی هستید که ترجیح می دهید یک trade برای مدت طولانی، ممکن است بخواهید روی توسعه استراتژی های بلندمدت تمرکز کنید.

اگر ترجیح می دهید از a خارج شوید trade به سرعت، ممکن است بخواهید روی توسعه استراتژی های کوتاه مدت تمرکز کنید.

6). جهت از Trade.

آیا به دنبال آن هستید؟ trade در جهت روند یا خلاف آن؟

این یک سوال مهم است زیرا بر نحوه بیرون آمدن استراتژی شما نیز تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر با روند معامله می‌کنید، ممکن است بخواهید روی ایجاد استراتژی‌های دنبال‌کننده روند تمرکز کنید.

از سوی دیگر، اگر برخلاف روند معامله می‌کنید، ممکن است بخواهید روی ایجاد استراتژی‌های بازگشت میانگین تمرکز کنید.

نکته کلیدی این است که مسیری را پیدا کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد و با سایر عواملی که در استراتژی برنده خود در نظر می گیرید همسو باشد.

7). Trade فرکانس.

هر چند وقت یکبار می خواهید trade?

این سؤال مهم دیگری است زیرا بر نوع استراتژی استفاده شده یا نحوه توسعه آن نیز تأثیر می گذارد.

به فرض که شما بخواهید trade چندین بار در روز، ممکن است بخواهید بر روی توسعه استراتژی های روزانه تمرکز کنید.

از طرف دیگر، اگر فقط بخواهید trade یک بار در روز یا حتی یک بار در هفته، ممکن است بخواهید روی توسعه استراتژی های نوسانی تمرکز کنید.

چند وقته trade? در نظر بگیرید که آن را در استراتژی خود بگنجانید.

8). مدیریت ریسک.

البته، شما نمی توانید هیچ برنده ای را توسعه دهید استراتژی معاملاتی را در نظر نگیرید قوانین مدیریت ریسک که استفاده خواهید کرد.

به ازای هر چقدر حاضرید ریسک کنید trade?

سطوح استاپ ضرر و سود برداشتی شما چیست؟

قبل از اینکه با استراتژی معاملاتی خود شروع به کار کنید، باید ایده روشنی از این موارد داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر فقط مایل به ریسک 0.50٪ در هر هستید trade، باید مطمئن شوید که سطوح توقف ضرر شما خیلی به نقطه ورودی نزدیک نیست.

از سوی دیگر، اگر مایل به ریسک بیشتری هستید trade، ممکن است بتوانید از عهده داشتن سطوح توقف ضرر کمتری برآیید.

به غیر از استفاده از روش نسبت ریسک به پاداش برای مدیریت سرمایه خود، می توانید از سایر تکنیک های مدیریت پول مانند مارتینگل نیز استفاده کنید.

این مهم است که یک تکنیک مدیریت ریسک را پیدا کنید بهترین کار را می کند برای شما و استراتژی تجاری برنده شما.

تا زمانی که آن را بدست نیاورید، نگیرید trade در یک حساب واقعی با این استراتژی جدید.

9). نوع تحلیل

آخرین اما نه کم اهمیت، باید نوع تحلیلی را که استفاده می کنید در نظر بگیرید.

آیا از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی استفاده خواهید کرد؟

یا از ترکیبی از هر دو استفاده خواهید کرد؟

این مهم است زیرا بر نحوه توسعه استراتژی تجارت برنده خود نیز تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید روی ایجاد استراتژی‌های پیروی از روند یا بازگشت میانگین تمرکز کنید.

از سوی دیگر، اگر فقط از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید روی سرمایه‌گذاری ارزشی یا استراتژی‌های متضاد تمرکز کنید.

10). شاخص ها.

اگر تصمیم گرفتید استراتژی تجارت برنده جدید خود را بر اساس تحلیل تکنیکال قرار دهید، باید برخی از شاخص ها را نیز شناسایی کنید تا از آنها برای تکمیل استراتژی خود استفاده کنید.

برخی از شاخص های محبوب عبارتند از میانگین متحرک، باند بولینگر، MACD، RSI و CCI…

کلید پیدا کردن یک اندیکاتور یا ترکیبی از اندیکاتورها که مناسب معاملات شماست سبک است و با تمام عوامل دیگری که در استراتژی برنده خود در نظر می گیرید هماهنگ است.

نتیجه گیری.

اینها تنها برخی از عوامل متعددی هستند که باید در هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی برنده در نظر بگیرید.

از آزمایش کردن و امتحان کردن چیزهای مختلف نترسید تا زمانی که چیزی را پیدا کنید که مانند یک دستکش مناسب شما باشد.

و به خاطر داشته باشید که آنچه برای افراد دیگر مفید است ممکن است لزوماً برای شما مفید نباشد و بالعکس.

حساب معاملاتی ندارید؟ ایجاد یکی در Olymp Trade.

مبارک مبارک

برچسب زده شده با: استراتژی تجارت برنده بایناریوم • استراتژی تجارت برنده Binomo • Expert Option استراتژی تجارت برنده • استراتژی تجارت برنده سرمایه بزرگ • استراتژی معاملاتی برنده IQ Option • تجارت پول را انجام دهید • Olymp Trade استراتژی تجارت برنده • المپیکtrade • المپیکtradeدانشگاه • المپیکtradeجهانی • Quotex استراتژی تجارت برنده • استراتژی تجارت برنده