چگونه هوش مصنوعی بازار فارکس را برای بهتر شدن تغییر می دهد

بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است. همچنین یکی از پیچیده ترین و پویاترین بازارها است که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، احساسات بازار و ... شاخص های فنی.

برای پیمایش موفقیت آمیز این بازار، traders نیاز به دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و به موقع و همچنین توانایی تجزیه و تحلیل و اقدام سریع بر روی آن دارد. اینجاست که هوش مصنوعی (AI) وارد می شود.

هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که هدف آن ایجاد ماشین‌ها یا سیستم‌هایی است که می‌توانند کارهایی را انجام دهند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند، مانند یادگیری، استدلال و تصمیم‌گیری.

اخیراً، هوش مصنوعی Generative بازار فارکس را به طرق مختلف متحول کرده است، از بهبود تحلیل داده‌ها و مدیریت ریسک گرفته تا استراتژی‌های معاملاتی خودکار و بهبود خدمات مشتری.

در این مقاله، برخی از روندها و کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در بازار فارکس در سال 2024 را بررسی خواهیم کرد.

1). هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی

یکی از چالش های کلیدی برای فارکس traders پردازش و تفسیر حجم عظیمی از داده هایی است که هر روز در بازار تولید می شود.

این داده ها می توانند از منابع مختلفی مانند مقالات خبری، پست های رسانه های اجتماعی، گزارش های اقتصادی، نمودارها، شاخص ها و سیگنال ها به دست آیند.

برای درک این داده ها، traders باید درک خوبی از زمینه بازار و همچنین توانایی تشخیص الگوها و روندها داشته باشد.

هوش مصنوعی مولد می تواند کمک کند traders با استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی (NLP) و یادگیری ماشین (ML) این کار را انجام می دهد.

و می‌پرسید پردازش زبان طبیعی (NLP) چیست؟

NLP زیر شاخه ای از هوش مصنوعی است که به تعامل بین رایانه و زبان های انسانی می پردازد. می توان از آن برای استخراج اطلاعات مرتبط از داده های متنی، مانند تجزیه و تحلیل احساسات، مدل سازی موضوع، و خلاصه سازی استفاده کرد.

از سوی دیگر، یادگیری ماشینی (ML) زیرشاخه‌ای از هوش مصنوعی است که با ایجاد و کاربرد الگوریتم‌هایی سروکار دارد که می‌توانند از داده‌ها یاد بگیرند و بر اساس آن پیش‌بینی یا تصمیم بگیرند.

ML می تواند برای شناسایی الگوها و روندها از داده های عددی، مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون، طبقه بندی و خوشه بندی استفاده شود.

با ترکیب NLP و ML، هوش مصنوعی می تواند ارائه دهد traders با بینش ها و پیش بینی های ارزشمند از منابع داده های ساختاریافته و بدون ساختار.

برای مثال، هوش مصنوعی می‌تواند مقالات خبری و پست‌های رسانه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کند تا احساسات بازار و تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر جفت ارز را بسنجد.

زمانی که هوش مصنوعی مولد تنظیم شود، می‌تواند داده‌های قیمتی تاریخی و شاخص‌های فنی را برای تولید سیگنال‌های تجاری و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت تجزیه و تحلیل کند.

چند نمونه از ابزارهای هوش مصنوعی که از NLP و ML برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی داده ها استفاده می کنند عبارتند از:

• GPT چت: یک پلتفرم هوش مصنوعی مکالمه ای که از یک مدل ترانسفورماتور از پیش آموزش دیده (GPT) برای ارائه پاسخ های زبان طبیعی به درخواست های کاربر استفاده می کند.

این می تواند به سوالات مربوط به موضوعات مختلف مرتبط با معاملات فارکس مانند جفت ارز، شاخص ها، استراتژی ها، رویدادهای خبری و غیره پاسخ دهد.

• هوش مصنوعی نقطه برتری: یک نرم افزار پیش بینی بازار است که از شبکه های عصبی برای تجزیه و تحلیل روابط بین بازارها و پیش بینی حرکات آتی قیمت برای بازارهای مختلف از جمله فارکس استفاده می کند.

این هوش مصنوعی ادعا می کند که نرخ دقتی تا 87.4 درصد برای پیش بینی های خود دارد.

• فارکس مرسوم، مد روز: یک نرم افزار اسکنر روند که از محاسبات ابری و ML برای اسکن تمام جفت ارزها و بازه های زمانی برای یافتن بهترین روندها استفاده می کند. tradeرسیده

همچنین هشدارهای صوتی و اعلان‌های ایمیلی را هنگام شناسایی روند جدید ارائه می‌کند.

2). هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک

یکی دیگر از چالش های کلیدی برای فارکس traders برای مدیریت ریسک و بهینه سازی بازده آنها است.

مدیریت ریسک شامل جنبه‌های مختلفی است، مانند تعیین ضرر و زیان و سود، تنوع بخشیدن به پرتفوی، تعدیل اهرم و نظارت بر نوسانات بازار.

هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders با مدیریت ریسک با استفاده از تکنیک های بهینه سازی و یادگیری تقویتی (RL).

و از شما میپرسید که بهینه سازی چیست؟

بهینه سازی فرآیند یافتن بهترین راه حل یا نتیجه برای یک مشکل یا هدف معین است.

RL زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشینی است که با یادگیری از بازخورد آزمون و خطا و به حداکثر رساندن پاداش یا به حداقل رساندن ضرر سروکار دارد.

با استفاده از بهینه سازی و RL، هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders نسبت ریسک به پاداش بهینه را برای خود پیدا می کند trades، و همچنین تخصیص بهینه پرتفوی و سطح اهرم برای حساب های آنها.

وقتی به خوبی از هوش مصنوعی استفاده شود، می تواند کمک کند tradeشرکت‌ها با تنظیم پارامترهای ریسک خود با شرایط متغیر بازار سازگار می‌شوند.

چند نمونه از ابزارهای هوش مصنوعی که از بهینه سازی و RL برای مدیریت ریسک استفاده می کنند عبارتند از:

• زورو: یک پلت فرم اتوماسیون معاملاتی که از الگوریتم های ژنتیک و RL برای بهینه سازی استراتژی ها و پارامترهای معاملاتی استفاده می کند.

همچنین ویژگی های بک تست، تجارت زنده و مدیریت پورتفولیو را فراهم می کند.

• داروینکس: یک پلتفرم تجارت اجتماعی که از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مشخصات ریسک-بازده استفاده می کند traders و دارایی های قابل سرمایه گذاری به نام DARWIN ایجاد کنید.

DARWIN ها به صورت پویا و توسط الگوریتم اختصاصی داروینکس بر اساس ریسک مدیریت می شوند. tradeرفتار و عملکرد r

3). هوش مصنوعی برای اتوماسیون تجارت

سومین چالش کلیدی برای فارکس traders این است که برنامه های تجاری خود را به طور موثر و مداوم اجرا کنند. این شامل استفاده از ربات های تجاری یا ابزارهای اتوماسیون معاملاتی است.

و اتوماسیون معاملاتی چیست و چگونه کار می کند؟

اتوماسیون معاملاتی شامل استفاده از نرم‌افزار یا سیستم‌هایی است که می‌توانند به طور خودکار جایگذاری و مدیریت کنند tradeبر اساس قوانین یا الگوریتم های از پیش تعریف شده است.

هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders با اتوماسیون معاملات با استفاده از تکنیک های ML و یادگیری عمیق (DL).

برای کسانی که در این زمینه تازه کار هستند، DL زیرشاخه ای از ML است که با ایجاد و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد که می توانند از مجموعه داده های بزرگ و پیچیده یاد بگیرند.

DL می تواند برای ایجاد الگوریتم های معاملاتی استفاده شود که می توانند از داده های تاریخی و بلادرنگ و همچنین از عملکرد و بازخورد خود بیاموزند.

با استفاده از ML و DL، هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders استراتژی های معاملاتی را ایجاد و اجرا می کند که می تواند با سناریوها و شرایط مختلف بازار سازگار شود. همچنین می تواند کمک کند traders عملکرد معاملاتی خود را با ارائه بازخورد و پیشنهاداتی برای بهبود بهبود می بخشد.

چند نمونه از ابزارهای هوش مصنوعی که از ML و DL برای اتوماسیون معاملات استفاده می کنند عبارتند از:

• تانسورTrade: یک چارچوب متن باز که از TensorFlow و Keras برای ایجاد و آموزش عوامل RL برای تجارت استفاده می کند.

همچنین ویژگی های جذب داده، مهندسی ویژگی، بک تست، تجارت زنده و تجسم را فراهم می کند.

• Trade ایده ها: یک پلت فرم هوشمند بازار که از هوش مصنوعی برای تولید و اجرای ایده های معاملاتی برای بازارهای مختلف از جمله فارکس استفاده می کند.
• NeuroShell Trader: نرم افزار معاملاتی که از شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک برای ایجاد و بهینه سازی سیستم های معاملاتی استفاده می کند.

4). هوش مصنوعی برای خدمات مشتری

چهارمین چالش کلیدی برای فارکس traders دسترسی به خدمات قابل اعتماد و به موقع مشتری از کارگزاران یا پلتفرم های خود است.

خدمات مشتری شامل جنبه های مختلفی مانند افتتاح حساب، تأیید، واریز، برداشت، پشتیبانی، آموزش و غیره است.

هوش مصنوعی می تواند کمک کند tradeبا استفاده از فناوری‌های NLP و chatbot خدمات مشتری را ارائه می‌کند.

برای کسانی که تازه با این اصطلاح آشنا هستند، چت بات ها برنامه های نرم افزاری هستند که می توانند با استفاده از درک و تولید زبان طبیعی با کاربران از طریق متن یا صدا تعامل داشته باشند.

ربات‌های چت می‌توانند برای ارائه پاسخ‌های خودکار و شخصی‌سازی‌شده به درخواست‌ها یا درخواست‌های کاربر، و همچنین برای ارائه راهنمایی‌ها و توصیه‌ها استفاده شوند.

با استفاده از NLP و چت بات ها، هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders تجربه و رضایت مشتری خود را بهبود می بخشد و همچنین هزینه و زمان خدمات مشتری را کاهش می دهد.

همچنین می تواند کمک کند traders درباره بازار فارکس و پلتفرم های معاملاتی خود اطلاعات بیشتری کسب می کند.

چند نمونه از ابزارهای هوش مصنوعی که از NLP و ربات‌های گفتگو برای خدمات مشتری استفاده می‌کنند عبارتند از:

نتیجه

هوش مصنوعی در سال 2024 با ارائه انقلابی در بازار فارکس ایجاد می کند traders با مزایا و مزایای مختلف.

در صورت استفاده بهینه، هوش مصنوعی می تواند کمک کند traders با تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی، مدیریت ریسک، اتوماسیون معاملات و خدمات مشتری.

هوش مصنوعی نیز می تواند کمک کند traders مهارت ها و عملکرد تجاری خود را بهبود می بخشد و همچنین دانش و آگاهی بازار خود را بهبود می بخشد.

با این حال، هوش مصنوعی یک گلوله جادویی نیست که بتواند موفقیت در بازار فارکس را تضمین کند. Traders هنوز باید درک کاملی از اصول بازار و همچنین یک برنامه و نظم معاملاتی صحیح داشته باشد.

Traders همچنین باید از محدودیت ها و خطرات هوش مصنوعی مانند کیفیت داده ها، تعصب مدل، نصب بیش از حد، هک و غیره آگاه باشد.

همه می گویند هر کسی که در بازار فارکس معامله می کند باید از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای تکمیل هوش انسانی خود استفاده کند، نه جایگزینی آن.