Quotex دوره تجارت برای مبتدیان: تحلیل بازار

هنگامی که شما در یک حساب آزمایشی ایجاد کنید in Quotex به شروع به تجارت، متوجه خواهید شد که پلتفرم دارای نوعی نمودار است.

به طور کلی، پلتفرم های معاملاتی دارای 4 نوع نمودار مختلف هستند که می توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال:

• نمودار منطقه
• نمودار میله ای
• نمودار شمعدان
• نمودار هایکن هاشی

این نمودارها نشان می دهد tradeحرکت قیمت rs برای دارایی های منتخب. وقتی خوب استفاده شود، traders فقط با نگاه کردن به این نمودارها می تواند جهت قیمت را تشخیص دهد.

اما این بدان معنا نیست که روش های ساده یا پیچیده دیگری برای تجزیه و تحلیل بازارها وجود ندارد.

در این پست شما را با تجزیه و تحلیل بازار آشنا می کنم و امیدوارم تا زمانی که مطالعه را تمام کردید، باز کردن سود برای شما آسان تر شود. tradeدر Quotex.

شروع به تحلیل بازار

درک تحلیل بازار برای هر کسی ضروری است trader با هدف تصمیم گیری آگاهانه و پیش بینی حرکات بازار با درجه بالاتری از دقت.

تحلیل بازار در معاملات به طور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می شود: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

هر کدام دیدگاه متفاوتی را در مورد بازارها و بسیاری از آنها ارائه می دهند traders استفاده از ترکیبی از هر دو را برای بهبود استراتژی معاملاتی خود انتخاب می کند.

1). تحلیل فنی

تحلیل تکنیکی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی داده های گذشته بازار، در درجه اول قیمت و حجم، برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است.

این روش فرض می کند که تمام اطلاعات فعلی بازار از قبل در قیمت ها منعکس شده است و بنابراین، بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت، نمودارها و شاخص های فنی مختلف تمرکز دارد.

برخی از ابزارهایی که traders هنگام انجام تحلیل تکنیکال به دنبال آن باشید؟

• نمودار

اساسی ترین ابزار برای یک تحلیلگر فنی نمودار قیمت است.

نمودارها می توانند در بازه زمانی و سبک متفاوت باشند، مانند نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و محبوب ترین آنها tradeرسیده نمودارهای شمعدانی

هر کدام یک نمایش بصری از حرکات بازار در یک دوره خاص ارائه می دهند.

همانطور که این دوره را ادامه می دهیم، در مورد این نمودارها، نحوه خواندن آنها و تأثیر آنها بر تجارت شما بیشتر خواهیم آموخت.

• شاخص های فنی

Quotex دارای شاخص های فنی متعددی است که هر کدام برای ارائه بینشی در مورد روند بازار، حرکت، نوسانات و قدرت طراحی شده اند.

شاخص های رایج شامل میانگین متحرک (MA)، شاخص های قدرت نسبی (RSI) ، باندهای بولینگر, MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)و سطوح اصلاح فیبوناچی.

• الگوهای قیمت

تحلیلگران فنی همچنین به دنبال الگوهای خاصی در نمودارهای قیمت هستند که نشان‌دهنده حرکت‌های آینده است.

به عنوان مثال می توان به سر و شانه ها، مثلث ها، پرچم ها و بالا و پایین های دوتایی اشاره کرد.

• تحلیل روند

شناسایی جهت روند بازار (به سمت بالا، نزولی یا جانبی) بسیار مهم است.

روندها را می توان با استفاده از خطوط روند، میانگین متحرک و سایر شاخص ها تجزیه و تحلیل کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال:

1. قابل اجرا برای همه بازارها

یکی از نقاط قوت اصلی تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری آن است.

چه در حال معامله سهام، فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال هستید، تحلیل تکنیکال بینش های ارزشمندی را در بازارهای مختلف ارائه می دهد.

2 زمان سنجی Trades

تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند traders نقاط ورود و خروج خاص را با استفاده از شاخص ها و الگوها شناسایی می کند.

این توانایی زمان trades می تواند به طور قابل توجهی سود بالقوه را افزایش داده و زیان را کاهش دهد.

3. روندها و معکوس ها را شناسایی می کند

با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و با استفاده از شاخص های فنی، traders می تواند روندهای نوظهور، تداوم و معکوس های بالقوه را تشخیص دهد.

این در تصمیم گیری برای خرید طولانی، کوتاه یا خروج از بازار، اساسی است.

4. طیف گسترده ای از ابزار

شاخص های فنی و الگوهای نمودار متعددی وجود دارد که به شما اجازه می دهد traders برای اتخاذ استراتژی هایی که به بهترین وجه با سبک معاملاتی و تحمل ریسک آنها مطابقت دارد.

از میانگین های متحرک ساده گرفته تا اصلاحات پیچیده فیبوناچی، تحلیل تکنیکال جعبه ابزاری برای هر کدام ارائه می دهد trader.

5. بر حرکت قیمت تاکید دارد

تحلیل تکنیکال بر این اصل عمل می کند که قیمت تمام اطلاعات شناخته شده را منعکس می کند.

به جای علت (چرا قیمت ها حرکت می کنند) بر اثر (تحرکات قیمت) تمرکز می کند و رویکردی مستقیم برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهد.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تحلیل بنیادی به دنبال تعیین ارزش ذاتی یک دارایی است و شامل بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی است.

برای سهام، این می تواند شامل درآمد شرکت، درآمد، حاشیه سود و چشم انداز رشد آینده باشد.

برای ارزها، این ممکن است شامل شاخص های اقتصادی، نرخ بهره و سلامت کلی اقتصادی کشورهای درگیر باشد.

برخی از محبوب ترین محرک های اقتصادی در فارکس رویدادهایی مانند:

آ. جلسات بانک مرکزی و تصمیمات نرخ سود: بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو (فدرال رزرو) در ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ) جلسات منظمی را برای بررسی و تعیین نرخ های بهره برگزار می کنند.

ب تولید ناخالص داخلی (GDP): گزارش های تولید ناخالص داخلی یک شاخص اولیه سلامت اقتصادی یک کشور است که نشان دهنده ارزش کل بازار همه کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره خاص است.

ج. داده های استخدام: ارقام اشتغال، مانند حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP) در ایالات متحده

در میان چیز های دیگر.

هنگام انجام تحلیل بنیادی به چه نکاتی توجه کنیم:

• نشانگرهای اقتصادی

اینها شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، تورم و نرخ بهره است. چنین شاخص هایی می توانند بینشی در مورد سلامت اقتصادی یک کشور ارائه دهند و بر حرکت ارز و بازار تأثیر بگذارند.

• صورت های مالی

برای سهام traders، تجزیه و تحلیل ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان نقدی یک شرکت برای درک سلامت مالی و پتانسیل رشد آن حیاتی است.

• گزارش ها و اخبار اقتصادی

گزارش‌هایی مانند شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده، داده‌های تولیدی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند به طور قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارند.

آگاه ماندن از رویدادهای جاری برای تحلیلگران بنیادی بسیار مهم است.

• احساسات بازار

این شامل سنجش روحیه یا نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک بازار یا دارایی خاص است. شما می توانید این را با کمک ابزار Sentiments در مشاهده کنید Quotex.

مزایای تحلیل بنیادی

1. بینش بلند مدت

تحلیل بنیادی در ارائه دیدگاه بلندمدت در مورد سرمایه گذاری برتری دارد.

با ارزیابی سلامت مالی، چشم انداز رشد و موقعیت رقابتی یک شرکت در صنعت، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد دوام بلندمدت سرمایه گذاری خود بگیرند.

2. تصمیم گیری آگاهانه

تجزیه و تحلیل بنیادی شامل بررسی عمیق صورت های مالی، موقعیت بازار، کیفیت محصول، تیم مدیریت و شرایط صنعت است که نمای جامعی از سرمایه گذاری ارائه می دهد.

چنین تجزیه و تحلیل دقیق می تواند به تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تر و بالقوه کم خطرتر منجر شود.

3. سهام کم ارزش را شناسایی می کند

یکی از اهداف کلیدی تحلیل بنیادی، شناسایی سهامی است که توسط بازار کمتر از ارزش گذاری شده اند.

این امر می تواند سرمایه گذاران را قادر سازد تا سهام را با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آنها خریداری کنند، که به طور بالقوه منجر به بازده قابل توجهی می شود که بازار خود را اصلاح می کند.

4. بافر در برابر نوسانات بازار

درک کامل از اصول یک شرکت می تواند در برابر نوسانات بازار یک بافر ایجاد کند.

اگر بر روی اصول تمرکز کنید، بر اساس دانش خود از پتانسیل بلندمدت شرکت، احتمالاً در دوره‌های نوسانات بازار کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌های خود اطمینان خواهید داشت.

معایب تحلیل بنیادی

1. وقت گیر

انجام یک تحلیل بنیادی کامل مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در زمان و تلاش است.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، همگام شدن با اخبار بازار و درک شاخص های اقتصادی می تواند دلهره آور باشد، به ویژه برای سرمایه گذاران فردی.

2. حجم زیادی از داده ها

ممکن است حجم زیادی از داده ها برای تجزیه و تحلیل وجود داشته باشد، و گاهی اوقات، تعیین اینکه کدام عوامل مهم ترین هستند ممکن است دشوار باشد.

این می تواند منجر به فلج تجزیه و تحلیل شود، جایی که سرمایه گذار به دلیل فراوانی بیش از حد اطلاعات قادر به تصمیم گیری نیست.

3. ذهنیت

علیرغم ماهیت کمی بسیاری از تحلیل ها، هنوز درجه ای از ذهنیت درگیر است.

مفروضات ساخته شده در طول فرآیند تجزیه و تحلیل می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات ارزش گذاری و سرمایه گذاری تأثیر بگذارد و به طور بالقوه منجر به سوگیری شود.

4. کارایی بازار

برخی از منتقدان استدلال می کنند که در بازارهای کارا، تمام اطلاعات شناخته شده از قبل در قیمت سهام منعکس شده است، بنابراین اثربخشی تحلیل بنیادی را زیر سوال می برد.

بر اساس این دیدگاه، تلاش برای یافتن سهام کم‌ارزش‌شده در یک بازار کارآمد چالش برانگیز است، زیرا قیمت‌های سهام همیشه تمام اطلاعات مرتبط را در خود جای داده و منعکس می‌کنند.

5. ممکن است فرصت های کوتاه مدت را از دست بدهید

از آنجایی که تحلیل بنیادی بر فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت تمرکز دارد، ممکن است برای شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت مفید نباشد.

این می تواند باعث شود که سرمایه گذاران از تحرکات کوتاه مدت سودآور بازار غافل شوند.

ترکیب هر دو برای یک رویکرد کل نگر

در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر به بررسی عملکرد قیمت و روانشناسی بازار می پردازد، تحلیل بنیادی بر دلایل پشت حرکت بازار تمرکز دارد.

به عنوان جدید tradeدر روشن Quotex، توصیه می کنم ترکیبی از هر دو روش را امتحان کنید.

این یک استراتژی گردتر ارائه می دهد و به شما امکان می دهد بر اساس شرایط فعلی بازار و عوامل اساسی مؤثر بر ارزش دارایی تصمیمات آگاهانه بگیرید.

با درک و به کارگیری هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی، می توانید توانایی خود را برای پیش بینی دقیق تر حرکات بازار افزایش دهید که منجر به نتایج بالقوه موفقیت آمیز معاملات می شود.