Comment faire une stratégie de trading gagnante {Guide en 10 étapes}

En matière de trading, il y a un certain nombre de choses dont vous devez tenir compte afin de développer une stratégie gagnante.

Dans cet article de blog, nous discuterons de certains des facteurs les plus importants dont vous devez tenir compte. Ceux-ci incluent votre tolérance au risque, votre horizon temporel et vos objectifs de placement. Nous regarderons également les conditions du marché et leur impact sur votre stratégie.

En comprenant tous ces facteurs, vous pouvez créer un plan de trading qui vous donne les meilleures chances de réussir !

Sans perdre trop de temps, commençons.

Qu'est-ce qu'une stratégie commerciale ?

A la stratégie de trading est un ensemble de règles que vous utilisez pour décider quand et comment acheter ou vendre des titres.

Cela peut être aussi simple que de suivre quelques directives de base, ou cela peut être un système complexe avec des dizaines d'indicateurs différents.

Quelle que soit la simplicité ou la complexité de votre stratégie, vous devez prendre en compte quelques facteurs clés pour la réussir.

1). Le premier et le plus important facteur est votre tolérance au risque.

Qu'est-ce que la tolérance au risque ?

Cela fait référence à combien risque que vous êtes prêt à prendre lorsque vous négociez.

Certaines personnes sont à l'aise avec un niveau de risque plus élevé, tandis que d'autres préfèrent jouer la sécurité.

Vous devez trouver un équilibre qui vous convient. Si vous êtes trop averse au risque, vous risquez de passer à côté de bénéfices potentiels.

En revanche, si vous prenez trop de risques, vous risquez de tout perdre.

Il est important de trouver une stratégie qui correspond à votre tolérance au risque.

Par exemple, si vous êtes à l'aise avec un niveau de risque plus élevé, vous voudrez peut-être envisager une stratégie qui a le potentiel de rendements plus élevés.

À l'inverse, si vous avez plus d'aversion pour le risque, vous voudrez peut-être vous concentrer sur des stratégies qui présentent un risque de perte plus faible.

La clé est d'aller de l'avant et de trouver un équilibre entre vos peurs et votre confiance dans votre stratégie de trading en fonction de ce que vous pensez de perdre plus ou de gagner plus.

2). Un autre facteur important à considérer est votre horizon temporel.

Quel est l'horizon temporel du trading ?

Il s'agit de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à conserver un titre.

Certaines personnes sont à l'aise de détenir des titres pendant de longues périodes, tandis que d'autres préfère trade plus souvent.

Votre horizon temporel aura un impact sur le type de stratégie que vous utilisez.

Par exemple, si vous êtes prêt à détenir un titre pendant une longue période, vous pourriez être plus intéressé par une stratégie d'achat et de conservation.

En revanche, si vous préférez trade plus fréquemment, vous voudrez peut-être vous concentrer sur le day trading ou le swing trading.

D'autre part, l'horizon temporel peut également faire référence à la période que vous utilisez pour effectuer votre analyse.

Par exemple, si vous envisagez une période plus longue, vous pouvez vous concentrer sur l'analyse technique, tandis que si vous envisagez une période plus courte, vous pouvez vous concentrer sur l'analyse fondamentale.

Ne le tordez pas. Définissez votre horizon temporel et décidez de la quantité de données que vous souhaitez analyser dans votre stratégie.

3). Instruments de négociation (actifs).

Le facteur suivant à prendre en compte est le type de sécurité que vous souhaitez trade.

Il existe un certain nombre d'options différentes disponibles, y compris les actions, les obligations, les matières premières et le forex.

Chacun a ses propres caractéristiques et risques.

Vous devez vous assurer de choisir un instrument que vous comprenez et qui correspond à vos objectifs d'investissement.

Par exemple, si vous êtes intéressé par les investissements à long terme, vous voudrez peut-être vous concentrer sur les actions.

Si vous êtes plus intéressé par la spéculation à court terme, vous voudrez peut-être vous concentrer sur le forex ou les matières premières.

Peu importe ce que vous choisissez, assurez-vous de le définir dans votre stratégie.

Vous ne voulez pas utiliser une stratégie développée pour les actions pour trade Forex et vous ne voulez pas non plus utiliser une stratégie développée pour les indices pour trade Stocks.

Vous n'obtiendrez peut-être pas les résultats souhaités.

4). Séances de négociation.

Il existe trois options principales : la session asiatique, la session européenne et la session américaine.

Chacun a ses propres caractéristiques uniques.

Par exemple, la session asiatique est souvent plus volatile que les deux autres sessions.

La session européenne est souvent plus explosive que la session asiatique.

Et la session américaine est souvent plus stable que les deux autres sessions.

Vous devez prendre en compte les caractéristiques de chaque session afin de développer une stratégie gagnante.

Par exemple, si vous êtes négociation pendant la session asiatique, vous voudrez peut-être vous concentrer sur des stratégies qui tirent parti de la volatilité.

Si vous négociez pendant la session européenne, vous voudrez peut-être vous concentrer sur des stratégies qui tirent parti des mouvements de prix explosifs.

Et si vous négociez pendant la session américaine, vous voudrez peut-être vous concentrer sur des stratégies qui tirent parti de la stabilité.

Tout dépend de votre style de trading et de vos préférences.

Quoi l'heure préférez-vous trade? Ajoutez cela comme un facteur à considérer pour faire de votre stratégie une stratégie gagnante.

5). Trade Durée.

Combien de temps voulez-vous votre trade courir?

Il s'agit d'une question importante à vous poser car elle aura un impact sur le type de stratégie que vous utilisez ou sur la façon dont vous la développez.

Certaines personnes sont à l'aise de tenir un trade pendant une longue période de temps, tandis que d'autres préfèrent quitter un trade Dès que possible.

La clé est de trouver une durée qui convient à votre style de trading et qui s'aligne sur tous les autres facteurs que vous envisagez dans votre stratégie gagnante.

Si vous êtes quelqu'un qui préfère détenir un trade longtemps, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'élaboration de stratégies à plus long terme.

Si vous préférez quitter un trade rapidement, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'élaboration de stratégies à court terme.

6). Direction de Trade.

Cherchez-vous trade dans le sens de la tendance ou à contre-courant ?

C'est une question importante car elle aura également un impact sur la façon dont la stratégie que vous développez sortira.

Par exemple, si vous négociez avec la tendance, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'élaboration de stratégies de suivi de tendance.

D'un autre côté, si vous négociez contre la tendance, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'élaboration de stratégies de retour à la moyenne.

La clé est de trouver une direction qui convient à votre style de trading et qui s'aligne sur tous les autres facteurs que vous envisagez dans votre stratégie gagnante.

7). Trade La fréquence.

À quelle fréquence voulez-vous trade?

C'est une autre question importante car elle aura également un impact sur le type de stratégie que vous utilisez ou sur la façon dont vous la développez.

En supposant que vous vouliez trade plusieurs fois par jour, vous voudrez peut-être vous concentrer sur le développement de stratégies intrajournalières.

En revanche, si vous souhaitez uniquement trade une fois par jour ou même une fois par semaine, vous voudrez peut-être vous concentrer sur le développement de stratégies de swing.

À quelle fréquence trade? Pensez à intégrer cela dans votre stratégie.

8). Gestion des risques.

Bien sûr, vous ne pouvez développer aucun gain stratégie commerciale et ne pas prendre en compte les règles de gestion des risques que vous utiliserez.

Combien êtes-vous prêt à risquer par trade?

Quels sont vos niveaux de stop-loss et de take-profit ?

Vous devez avoir une idée claire de ces choses avant de lancer votre stratégie de trading.

Par exemple, si vous n'êtes prêt à risquer que 0.50 % par trade, vous devrez vous assurer que vos niveaux de stop-loss ne sont pas trop proches du point d'entrée.

D'autre part, si vous êtes prêt à risquer plus par trade, vous pourrez peut-être vous permettre d'avoir des niveaux de stop-loss plus serrés.

Outre l'utilisation de la méthode du ratio risque/récompense pour gérer votre capital, vous pouvez également utiliser d'autres techniques de gestion de l'argent comme la martingale.

Il est important que vous trouviez une technique de gestion des risques qui fonctionne mieux pour vous et votre stratégie de trading gagnante.

Jusqu'à ce que vous l'obteniez, ne le faites pas trade sur un compte réel avec cette nouvelle stratégie.

9). Type d'analyse.

Enfin et surtout, vous devez tenir compte du type d'analyse que vous utiliserez.

Utiliserez-vous l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ?

Ou utiliserez-vous une combinaison des deux ?

Ceci est important car cela aura également un impact sur la façon dont vous développez votre stratégie de trading gagnante.

Par exemple, si vous n'utilisez que l'analyse technique, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'élaboration de stratégies de suivi de tendance ou de retour à la moyenne.

D'un autre côté, si vous n'utilisez qu'une analyse fondamentale, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'investissement dans la valeur ou sur des stratégies à contre-courant.

dix). Indicateurs.

Si vous choisissez de baser votre nouvelle stratégie de trading gagnante sur une analyse technique, vous devrez également identifier certains indicateurs à utiliser pour rendre votre stratégie complète.

Certains indicateurs populaires incluent les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, MACD, RSI et CCI…

La clé est de trouver un indicateur ou combinaison d'indicateurs qui convient à votre trading style et s'aligne sur tous les autres facteurs que vous envisagez dans votre stratégie gagnante.

Conclusion.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading gagnante.

N'ayez pas peur d'expérimenter et d'essayer différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous va comme un gant.

Et gardez à l'esprit que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas nécessairement pour vous et vice versa.

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Bonne négociation.

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