Quotex Tečaj trgovanja za početnike: Analiza tržišta

Nakon što stvorite demo račun in Quotex do početak trgovanja, primijetit ćete da platforma ima neku vrstu grafikona.

Općenito, platforme za trgovanje imaju 4 različite vrste grafikona koji se mogu koristiti naizmjenično. Naime:

• Područje grafikona
• Grafikon
• Ljestvice svijećnjaka
• Heiken Hashi grafikon

Ovi grafikoni pokazuju traders kretanja cijena za odabranu imovinu. Kada se dobro koristi, traders može reći smjer cijene samo gledajući ove grafikone.

Međutim, to ne znači da ne postoje drugi jednostavni ili sofisticirani načini za analizu tržišta.

U ovom postu ću vas upoznati s analizom tržišta i nadam se da će vam, kad završite s čitanjem, biti lakše otvoriti profitabilan tradeje u Quotex.

Početak analize tržišta

Razumijevanje analize tržišta ključno je za svakoga trades ciljem donošenja informiranih odluka i predviđanja tržišnih kretanja s višim stupnjem točnosti.

Analiza tržišta u trgovanju može se općenito kategorizirati u dvije glavne vrste: tehnička analiza i fundamentalna analiza.

Svaki nudi različitu perspektivu na tržišta, i to mnogo traders odabiru kombinaciju oba kako bi poboljšali svoju strategiju trgovanja.

1). Tehnička analiza

Što je tehnička analiza?

Tehnička analiza uključuje ispitivanje prošlih tržišnih podataka, prvenstveno cijena i količine, kako bi se predvidjela buduća kretanja cijena.

Ova metoda pretpostavlja da se sve trenutne tržišne informacije već odražavaju na cijene i stoga se usredotočuje na statističku analizu kretanja cijena, grafikona i raznih tehničkih indikatora.

Koji su neki od alata koji traders tražite kada radite tehničku analizu?

• Karte

Najosnovniji alat za tehničkog analitičara je grafikon cijena.

Grafikoni se mogu razlikovati u vremenskom okviru i stilu, kao što su linijski grafikoni, stupčasti grafikoni i najpopularniji među njima traders, svijećnjak karte.

Svaki pruža vizualni prikaz tržišnih kretanja u određenom razdoblju.

Kako nastavljamo s ovim tečajem, naučit ćemo više o ovim grafikonima, kako ih čitati i kakav utjecaj imaju na vaše trgovanje.

• Tehnički pokazatelji

Quotex ima brojne tehničke indikatore, od kojih je svaki dizajniran da pruži uvid u tržišne trendove, zamah, volatilnost i snagu.

Uobičajeni pokazatelji uključuju pomični prosjeci (MA), indeksi relativne snage (RSI), Bollingerove bendove, MACD (divergencija pokretnog prosjeka konvergencije), i Fibonaccijeve razine retracementa.

• Obrasci cijena

Tehnički analitičari također traže određene obrasce u grafikonima cijena za koje se pokazalo da ukazuju na buduća kretanja.

Primjeri uključuju glavu i ramena, trokute, zastave te dvostruke vrhove i dna.

• Analiza trendova

Identificiranje smjera tržišnog trenda (uzlazni, silazni ili bočni) je ključno.

Trendovi se mogu analizirati pomoću linija trenda, pomičnih prosjeka i drugih pokazatelja.

Prednosti tehničke analize:

1. Primjenjivo na sva tržišta

Jedna od ključnih prednosti tehničke analize je njezina svestranost.

Bilo da trgujete dionicama, forexom, robom ili kriptovalutama, tehnička analiza pruža vrijedne uvide na raznim tržištima.

2. Vrijeme Trades

Tehnička analiza pomaže traders identificirati specifične ulazne i izlazne točke korištenjem indikatora i obrazaca.

Ova sposobnost vremena trademože značajno povećati potencijalnu dobit i smanjiti gubitke.

3. Identificira trendove i preokrete

Analizom grafikona cijena i korištenjem tehničkih indikatora, traders može uočiti nove trendove, nastavke i potencijalne preokrete.

Ovo je temeljno pri odlučivanju hoćete li ići na dugu, kratku ili izaći s tržišta.

4. Širok raspon alata

Dostupni su brojni tehnički indikatori i obrasci grafikona koji omogućuju traders usvojiti strategije koje najbolje odgovaraju njihovom stilu trgovanja i toleranciji na rizik.

Od jednostavnih pomičnih prosjeka do složenih Fibonaccijevih pomaka, tehnička analiza nudi alat za svakoga trader.

5. Naglašava kretanje cijena

Tehnička analiza radi na principu da cijena odražava sve poznate informacije.

Usredotočuje se na učinak (kretanje cijena), a ne na uzrok (zašto se cijene kreću), pružajući izravan pristup odlukama o trgovanju.

Fundamentalna analiza

Što je temeljna analiza?

Fundamentalna analiza nastoji odrediti intrinzičnu vrijednost imovine i uključuje ispitivanje ekonomskih, financijskih i drugih kvalitativnih i kvantitativnih čimbenika.

Za dionice to može uključivati ​​zaradu tvrtke, prihod, profitne marže i buduće izglede za rast.

Za valute to može uključivati ​​ekonomske pokazatelje, kamatne stope i ukupno ekonomsko zdravlje uključenih nacija.

Neki od najpopularnijih ekonomskih pokretača na Forexu su događaji poput: –

a. Sastanci središnje banke i odluke o kamatama: Središnje banke, poput Federalnih rezervi (Fed) u Sjedinjenim Državama, Europske središnje banke (ECB) i Banke Japana (BOJ), održavaju redovite sastanke kako bi pregledale i odredile kamatne stope.

b. Bruto domaći proizvod (BDP): Izvješća o BDP-u primarni su pokazatelj ekonomskog zdravlja zemlje, koji predstavlja ukupnu tržišnu vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih u određenom razdoblju.

c. Podaci o zapošljavanju: podaci o zaposlenosti, kao što su Non-Farm Payrolls (NFP) u SAD-u

Između ostalog.

Na što treba obratiti pozornost kada radite fundamentalnu analizu:

• Ekonomski pokazatelji

To uključuje stope rasta BDP-a, stope zaposlenosti, inflaciju i kamatne stope. Takvi pokazatelji mogu dati uvid u ekonomsko zdravlje nacije i utjecati na kretanje valuta i tržišta.

• Financijska izvješća

Za zalihu traders, analiza bilance, računa dobiti i gubitka i izvješća o novčanom tijeku poduzeća ključna je za razumijevanje financijskog zdravlja i potencijala za rast.

• Ekonomska izvješća i vijesti

Izvješća kao što su indeksi povjerenja potrošača, podaci o proizvodnji i geopolitički događaji mogu značajno utjecati na tržišta.

Za fundamentalne analitičare ključno je biti informiran o aktualnim događajima.

• Tržišni sentiment

To uključuje mjerenje raspoloženja ili stava ulagača prema određenom tržištu ili imovini. To možete vidjeti uz pomoć alata za osjećaje u Quotex.

Prednosti fundamentalne analize

1. Dugoročni uvidi

Fundamentalna analiza ističe se u pružanju dugoročne perspektive ulaganja.

Procjenom financijskog zdravlja poduzeća, izgleda za rast i konkurentske pozicije unutar industrije, ulagači mogu donositi informiranije odluke o dugoročnoj isplativosti svojih ulaganja.

2. Informirano odlučivanje

Fundamentalna analiza uključuje dubinski uvid u financijska izvješća, tržišnu poziciju, kvalitetu proizvoda, upravljački tim i uvjete u industriji, nudeći sveobuhvatan pogled na investiciju.

Takva detaljna analiza može dovesti do informiranijih i potencijalno manje rizičnih odluka o ulaganju.

3. Identificira podcijenjene dionice

Jedan od ključnih ciljeva fundamentalne analize je identificirati dionice koje su na tržištu podcijenjene.

To može omogućiti investitorima da kupe dionice po cijeni nižoj od njihove intrinzične vrijednosti, što potencijalno dovodi do značajnih povrata kako se tržište ispravlja.

4. Odbojnici protiv volatilnosti tržišta

Čvrsto razumijevanje osnova tvrtke može ponuditi zaštitu od nestabilnosti tržišta.

Ako se usredotočite na osnove, vjerojatno ćete ostati sigurni u svoja ulaganja tijekom razdoblja kratkoročnih tržišnih fluktuacija, na temelju vašeg znanja o dugoročnom potencijalu tvrtke.

Nedostaci fundamentalne analize

1. Oduzima puno vremena

Provođenje temeljite fundamentalne analize zahtijeva značajno ulaganje vremena i truda.

Analiza financijskih izvješća, praćenje novosti s tržišta i razumijevanje ekonomskih pokazatelja mogu biti zastrašujući, osobito za pojedinačne ulagače.

2. Ogromna količina podataka

Može postojati ogromna količina podataka za analizu, a ponekad može biti teško odrediti koji su čimbenici najvažniji.

To može dovesti do paralize analize, gdje investitor nije u mogućnosti odlučiti zbog preobilja informacija.

3. Subjektivnost

Unatoč kvantitativnoj prirodi velikog dijela analize, još uvijek postoji određeni stupanj subjektivnosti.

Pretpostavke nastale tijekom procesa analize mogu značajno utjecati na procjenu vrijednosti i odluke o ulaganju, potencijalno dovodeći do pristranosti.

4. Tržišna učinkovitost

Neki kritičari tvrde da se na učinkovitim tržištima sve poznate informacije već odražavaju u cijenama dionica, čime se dovodi u pitanje učinkovitost fundamentalne analize.

Prema ovom stajalištu, pokušaj pronalaska podcijenjenih dionica na učinkovitom tržištu je izazovan jer cijene dionica uvijek uključuju i odražavaju sve relevantne informacije.

5. Može propustiti kratkoročne prilike

Budući da se fundamentalna analiza usredotočuje na dugoročne mogućnosti ulaganja, možda neće biti toliko korisna za prepoznavanje kratkoročnih prilika za trgovanje.

To može navesti ulagače da propuste profitabilna kratkoročna tržišna kretanja.

Kombinirajući oboje za holistički pristup

Dok se tehnička analiza više bavi promatranjem cjenovne akcije i tržišne psihologije, fundamentalna analiza usredotočuje se na razloge kretanja na tržištu.

Kao novo trader na Quotex, preporučujem da isprobate kombinaciju oba pristupa.

To će ponuditi zaokruženiju strategiju, omogućujući vam donošenje informiranih odluka na temelju trenutnih tržišnih uvjeta i temeljnih čimbenika koji utječu na vrijednost imovine.

Razumijevanjem i primjenom tehničke i fundamentalne analize možete poboljšati svoju sposobnost točnijeg predviđanja tržišnih kretanja, što dovodi do potencijalno uspješnih rezultata trgovanja.