Quotex Prekybos kursas pradedantiesiems: rinkos analizė

Kai jūs susikurti demonstracinę sąskaitą in Quotex į pradėti prekiauti, pastebėsite, kad platformoje yra tam tikros rūšies diagrama.

Paprastai prekybos platformos turi 4 skirtingus diagramų tipus, kuriuos galima naudoti pakaitomis. Būtent:

• Ploto diagrama
• Juostinė diagrama
• Žvakidės diagramos
• Heiken Hashi diagrama

Šios diagramos rodo traders kainų pokyčius pasirinktam turtui. Gerai naudojant, traders gali pasakyti kainos kryptį tiesiog pažvelgęs į šias diagramas.

Tačiau tai nereiškia, kad nėra kitų paprastų ar sudėtingų būdų rinkoms analizuoti.

Šiame įraše supažindinsiu jus su rinkos analize ir tikiuosi, kad kai baigsite skaityti, jums bus lengviau atidaryti pelningą tradeų į Quotex.

Rinkos analizės pradžia

Rinkos analizės supratimas yra labai svarbus bet kuriam trader siekia priimti pagrįstus sprendimus ir tiksliau numatyti rinkos judėjimą.

Rinkos analizė prekyboje iš esmės gali būti suskirstyta į dvi pagrindines rūšis: techninę analizę ir fundamentinę analizę.

Kiekvienas iš jų siūlo skirtingą požiūrį į rinkas ir daugelį traders pasirenka naudoti abiejų derinį, kad pagerintų savo prekybos strategiją.

1). Techninė analizė

Kas yra techninė analizė?

Techninė analizė apima praeities rinkos duomenų, visų pirma kainos ir apimties, tyrimą, kad būtų galima prognozuoti būsimus kainų pokyčius.

Taikant šį metodą daroma prielaida, kad visa dabartinė rinkos informacija jau atsispindi kainose, todėl orientuojamasi į statistinę kainų pokyčių analizę, diagramas ir įvairius techninius rodiklius.

Kokios yra priemonės, kurios traders ieškoti atliekant techninę analizę?

• Diagramos

Pagrindinis techninio analitiko įrankis yra kainų lentelė.

Diagramos gali skirtis pagal laiką ir stilių, pvz., linijinės, juostinės diagramos ir populiariausios traders žvakidžių diagramos.

Kiekvienas iš jų vaizdžiai atvaizduoja rinkos pokyčius per tam tikrą laikotarpį.

Tęsdami šį kursą sužinosime daugiau apie šias diagramas, kaip jas skaityti ir kokią įtaką jos daro jūsų prekybai.

• Techniniai rodikliai

Quotex turi daug techninių rodiklių, kurių kiekvienas skirtas suteikti įžvalgų apie rinkos tendencijas, pagreitį, nepastovumą ir stiprumą.

Įprasti rodikliai apima slenkamieji vidurkiai (MA), santykiniai stiprumo indeksai (RSI), Bollinger Bands, MACD (slenkančiojo vidurkio konvergencijos skirtumai), ir Fibonacci atsekimo lygiai.

• Kainų modeliai

Techniniai analitikai taip pat ieško konkrečių modelių kainų diagramose, kurios, kaip įrodyta, rodo būsimus pokyčius.

Pavyzdžiai: galva ir pečiai, trikampiai, vėliavėlės ir dvigubos viršūnės bei apačios.

• Tendencijų analizė

Labai svarbu nustatyti rinkos tendencijos kryptį (aukštyn, žemyn ar į šoną).

Tendencijas galima analizuoti naudojant tendencijų linijas, slankiuosius vidurkius ir kitus rodiklius.

Techninės analizės pranašumai:

1. Taikoma visoms rinkoms

Viena iš pagrindinių techninės analizės privalumų yra jos universalumas.

Nesvarbu, ar prekiaujate akcijomis, Forex, žaliavomis ar kriptovaliutomis, techninė analizė suteikia vertingų įžvalgų įvairiose rinkose.

2. Laikas Trades

Techninė analizė padeda traders nustato konkrečius įėjimo ir išėjimo taškus naudodamas rodiklius ir modelius.

Šis gebėjimas nustatyti laiką trades gali žymiai padidinti galimą pelną ir sumažinti nuostolius.

3. Nurodo tendencijas ir pasikeitimus

Analizuodami kainų diagramas ir naudodami techninius rodiklius, traders gali pastebėti kylančias tendencijas, tęsinius ir galimus pasikeitimus.

Tai labai svarbu sprendžiant, ar pasirinkti ilgą, trumpą ar pasitraukti iš rinkos.

4. Platus įrankių asortimentas

Yra daug techninių rodiklių ir diagramų modelių, leidžiančių traders priimti strategijas, kurios geriausiai atitiktų jų prekybos stilių ir rizikos toleranciją.

Nuo paprastų slankiųjų vidurkių iki sudėtingų Fibonačio pėdsakų – techninė analizė siūlo įrankių rinkinį kiekvienam trader.

5. Pabrėžia Kainų judėjimą

Techninė analizė veikia principu, kad kaina atspindi visą žinomą informaciją.

Jame dėmesys sutelkiamas į poveikį (kainų svyravimus), o ne į priežastį (kodėl juda kainos), suteikiant tiesioginį požiūrį į prekybos sprendimus.

Fundamentalioji analizė

Kas yra esminė analizė?

Fundamentalioji analizė siekia nustatyti vidinę turto vertę ir apima ekonominių, finansinių ir kitų kokybinių bei kiekybinių veiksnių tyrimą.

Akcijų atveju tai gali apimti įmonės pajamas, pajamas, pelno maržas ir ateities augimo perspektyvas.

Kalbant apie valiutas, tai gali apimti ekonominius rodiklius, palūkanų normas ir bendrą susijusių šalių ekonominę būklę.

Kai kurie iš populiariausių Forex ekonomikos veiksnių yra tokie įvykiai: -

a. Centrinio banko posėdžiai ir sprendimai dėl palūkanų normų: Centriniai bankai, tokie kaip JAV Federalinis rezervų bankas (Fed), Europos centrinis bankas (ECB) ir Japonijos bankas (BOJ), reguliariai rengia susitikimus, kad peržiūrėtų ir nustatytų palūkanų normas.

b. Bendrasis vidaus produktas (BVP): BVP ataskaitos yra pagrindinis šalies ekonominės būklės rodiklis, atspindintis bendrą visų prekių ir paslaugų, pagamintų per tam tikrą laikotarpį, rinkos vertę.

c. Užimtumo duomenys: užimtumo skaičiai, pvz., ne žemės ūkio darbo užmokestis (NFP) JAV

Be kita ko.

Į ką atkreipti dėmesį atliekant fundamentalią analizę:

• Ekonominiai rodikliai

Tai apima BVP augimo tempus, užimtumo lygį, infliaciją ir palūkanų normas. Tokie rodikliai gali padėti suprasti tautos ekonominę būklę ir turėti įtakos valiutos ir rinkos judėjimui.

• Finansinės ataskaitos

Sandėliams traders, įmonės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos analizė yra gyvybiškai svarbi norint suprasti jos finansinę būklę ir augimo potencialą.

• Ekonominės ataskaitos ir naujienos

Tokios ataskaitos kaip vartotojų pasitikėjimo indeksai, gamybos duomenys ir geopolitiniai įvykiai gali labai paveikti rinkas.

Pagrindiniams analitikams labai svarbu būti informuotam apie dabartinius įvykius.

• Rinkos sentimentas

Tai apima investuotojų nuotaikos ar požiūrio į tam tikrą rinką ar turtą įvertinimą. Tai galite pamatyti naudodami sentimentų įrankį Quotex.

Fundamentalios analizės privalumai

1. Ilgalaikės įžvalgos

Fundamentalioji analizė puikiai tinka ilgalaikei investicijų perspektyvai.

Įvertinę įmonės finansinę būklę, augimo perspektyvas ir konkurencinę padėtį pramonėje, investuotojai gali priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl ilgalaikio savo investicijų gyvybingumo.

2. Informuotas sprendimų priėmimas

Fundamentalioji analizė apima gilų pasinerimą į finansines ataskaitas, padėtį rinkoje, produkto kokybę, valdymo komandą ir pramonės sąlygas, suteikiant išsamų investicijų vaizdą.

Tokia išsami analizė gali padėti priimti labiau pagrįstus ir galbūt mažiau rizikingus investavimo sprendimus.

3. Nurodo neįvertintas atsargas

Vienas iš pagrindinių fundamentaliosios analizės tikslų yra nustatyti akcijas, kurios yra nepakankamai įvertintos rinkoje.

Tai gali sudaryti sąlygas investuotojams pirkti akcijas už mažesnę kainą nei jų vidinė vertė, o tai gali lemti didelę grąžą, kai rinka pasitaisys.

4. Buferiai nuo rinkos nepastovumo

Tvirtas įmonės pagrindų supratimas gali padėti apsaugoti nuo rinkos nepastovumo.

Jei daugiausia dėmesio skirsite pagrindams, tikėtina, kad būsite tikri savo investicijomis trumpalaikių rinkos svyravimų laikotarpiais, remdamiesi žiniomis apie ilgalaikį įmonės potencialą.

Fundamentalios analizės trūkumai

1. Daug laiko

Norint atlikti išsamią esminę analizę, reikia daug laiko ir pastangų.

Analizuoti finansines ataskaitas, sekti rinkos naujienas ir suprasti ekonominius rodiklius gali būti nelengva, ypač individualiems investuotojams.

2. Didžiulis duomenų kiekis

Gali būti labai daug duomenų, kuriuos reikia analizuoti, o kartais gali būti sunku nustatyti, kurie veiksniai yra svarbiausi.

Tai gali sukelti analizės paralyžių, kai investuotojas negali apsispręsti dėl informacijos pertekliaus.

3. Subjektyvumas

Nepaisant daugumos analizės kiekybinio pobūdžio, vis dar yra tam tikras subjektyvumas.

Analizės proceso metu padarytos prielaidos gali turėti didelės įtakos vertinimo ir investavimo sprendimams, o tai gali sukelti šališkumą.

4. Rinkos efektyvumas

Kai kurie kritikai teigia, kad efektyviose rinkose visa žinoma informacija jau atsispindi akcijų kainose, todėl abejojama fundamentalios analizės efektyvumu.

Remiantis šiuo požiūriu, bandymas rasti neįvertintas akcijas efektyvioje rinkoje yra sudėtingas, nes akcijų kainos visada apima ir atspindi visą svarbią informaciją.

5. Gali praleisti trumpalaikes galimybes

Kadangi pagrindinė analizė skirta ilgalaikėms investavimo galimybėms, ji gali būti ne tokia naudinga nustatant trumpalaikes prekybos galimybes.

Dėl to investuotojai gali praleisti pelningus trumpalaikius rinkos pokyčius.

Abu derinimas holistiniam požiūriui

Nors techninė analizė yra labiau susijusi su kainų veiksmų ir rinkos psichologijos analize, pagrindinė analizė sutelkia dėmesį į rinkos judėjimo priežastis.

Kaip naujas trader Quotex, rekomenduoju išbandyti abiejų metodų derinį.

Taip bus pasiūlyta labiau apvali strategija, leidžianti priimti pagrįstus sprendimus, pagrįstus esamomis rinkos sąlygomis ir pagrindiniais veiksniais, turinčiais įtakos turto vertei.

Suprasdami ir taikydami tiek techninę, tiek fundamentalią analizę, galite pagerinti savo gebėjimą tiksliau numatyti rinkos judėjimą, o tai lems potencialiai sėkmingus prekybos rezultatus.