Bagaimana AI Mengubah Pasaran Forex ke arah yang lebih baik

Pasaran forex ialah pasaran kewangan terbesar dan paling cair di dunia, dengan purata volum dagangan harian melebihi $7 trilion. Ia juga merupakan salah satu pasaran yang paling kompleks dan dinamik, dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti data ekonomi, peristiwa geopolitik, sentimen pasaran, dan petunjuk teknikal.

Untuk mengemudi pasaran ini dengan jayanya, traders perlu mempunyai akses kepada maklumat yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya, serta keupayaan untuk menganalisis dan bertindak ke atasnya dengan cepat. Di sinilah kecerdasan buatan (AI) masuk.

AI ialah cabang sains komputer yang bertujuan untuk mencipta mesin atau sistem yang boleh melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penaakulan dan membuat keputusan.

Kebelakangan ini, Generative AI telah mengubah pasaran forex dalam pelbagai cara, daripada mempertingkatkan analisis data dan pengurusan risiko kepada mengautomasikan strategi dagangan dan menambah baik perkhidmatan pelanggan.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka beberapa trend dan aplikasi utama AI dalam pasaran forex pada tahun 2024.

1). AI untuk Analisis dan Ramalan Data

Salah satu cabaran utama untuk forex traders adalah untuk memproses dan mentafsir sejumlah besar data yang dijana setiap hari di pasaran.

Data ini boleh datang daripada pelbagai sumber, seperti artikel berita, siaran media sosial, laporan ekonomi, carta, penunjuk dan isyarat.

Untuk memahami data ini, traders perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang konteks pasaran, serta keupayaan untuk melihat corak dan arah aliran.

AI Generatif boleh membantu traders dengan tugas ini dengan menggunakan teknik pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) dan pembelajaran mesin (ML).

Dan apakah pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) yang anda tanya?

NLP ialah subbidang AI yang berurusan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Ia boleh digunakan untuk mengekstrak maklumat yang berkaitan daripada data teks, seperti analisis sentimen, pemodelan topik dan ringkasan.

Pembelajaran mesin (ML) sebaliknya ialah subbidang AI yang berurusan dengan penciptaan dan aplikasi algoritma yang boleh belajar daripada data dan membuat ramalan atau keputusan berdasarkannya.

ML boleh digunakan untuk mengenal pasti corak dan aliran daripada data berangka, seperti analisis regresi, pengelasan dan pengelompokan.

Dengan menggabungkan NLP dan ML, AI boleh menyediakan traders dengan cerapan dan ramalan berharga daripada sumber data berstruktur dan tidak berstruktur.

Sebagai contoh, AI boleh menganalisis artikel berita dan siaran media sosial untuk mengukur sentimen pasaran dan kesan peristiwa geopolitik pada pasangan mata wang.

Apabila ditala AI generatif juga boleh menganalisis data harga sejarah dan penunjuk teknikal untuk menjana isyarat dagangan dan meramalkan pergerakan harga masa hadapan.

Beberapa contoh alatan AI yang menggunakan NLP dan ML untuk analisis dan ramalan data ialah:

• SembangGPT: Platform AI perbualan yang menggunakan model pengubah pra-latihan generatif (GPT) untuk memberikan respons bahasa semula jadi kepada pertanyaan pengguna.

Ia boleh menjawab soalan tentang pelbagai topik yang berkaitan dengan perdagangan forex, seperti pasangan mata wang, penunjuk, strategi, acara berita, dll.

• Vantage Point AI: Perisian ramalan pasaran yang menggunakan rangkaian saraf untuk menganalisis hubungan antara pasaran dan meramalkan pergerakan harga masa hadapan untuk pelbagai pasaran, termasuk forex.

AI ini mendakwa mempunyai kadar ketepatan sehingga 87.4% untuk ramalannya.

• Trendy Forex: Perisian pengimbas arah aliran yang menggunakan pengkomputeran awan dan ML untuk mengimbas semua pasangan mata wang dan rangka masa untuk mencari arah aliran terbaik untuk tradeRs.

Ia juga menyediakan makluman yang boleh didengar dan pemberitahuan e-mel apabila trend baharu dikesan.

2). AI untuk Pengurusan Risiko

Satu lagi cabaran utama untuk forex traders adalah untuk menguruskan pendedahan risiko mereka dan mengoptimumkan pulangan mereka.

Pengurusan risiko melibatkan pelbagai aspek, seperti menetapkan stop-loss dan take-profit, mempelbagaikan portfolio, menyesuaikan leverage, dan memantau turun naik pasaran.

AI boleh membantu traders dengan pengurusan risiko dengan menggunakan teknik pengoptimuman dan pembelajaran pengukuhan (RL).

Dan apakah pengoptimuman yang anda tanya?

Pengoptimuman ialah proses mencari penyelesaian atau hasil terbaik untuk masalah atau objektif tertentu.

RL ialah subbidang pembelajaran mesin yang berurusan dengan pembelajaran daripada maklum balas percubaan dan kesilapan dan memaksimumkan ganjaran atau meminimumkan kerugian.

Dengan menggunakan pengoptimuman dan RL, AI boleh membantu traders mencari nisbah risiko-ganjaran yang optimum untuk mereka trades, serta peruntukan portfolio optimum dan tahap leverage untuk akaun mereka.

Apabila digunakan dengan baik, AI juga boleh membantu traders menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran dengan melaraskan parameter risiko mereka dengan sewajarnya.

Beberapa contoh alatan AI yang menggunakan pengoptimuman dan RL untuk pengurusan risiko ialah:

• Zorro: Platform automasi dagangan yang menggunakan algoritma genetik dan RL untuk mengoptimumkan strategi dan parameter dagangan.

Ia juga menyediakan ujian belakang, dagangan langsung dan ciri pengurusan portfolio.

• Darwinex: Platform dagangan sosial yang menggunakan AI untuk menganalisis profil pulangan risiko bagi traders dan cipta aset boleh labur yang dipanggil DARWINs.

DARWIN diuruskan risiko secara dinamik oleh algoritma proprietari Darwinex berdasarkan tradetingkah laku dan prestasi r.

3). AI untuk Automasi Dagangan

Cabaran utama ketiga untuk forex traders adalah untuk melaksanakan rancangan dagangan mereka dengan cekap dan konsisten. Ini melibatkan penggunaan robot dagangan atau alat automasi dagangan.

Dan apakah automasi perdagangan dan bagaimana ia berfungsi?

Automasi perdagangan melibatkan penggunaan perisian atau sistem yang boleh menempatkan dan mengurus secara automatik trades berdasarkan peraturan atau algoritma yang telah ditetapkan.

AI boleh membantu traders dengan automasi dagangan dengan menggunakan teknik ML dan pembelajaran mendalam (DL).

Bagi mereka yang baru dalam hal ini, DL ialah subbidang ML yang berurusan dengan penciptaan dan aplikasi rangkaian saraf tiruan yang boleh belajar daripada set data yang besar dan kompleks.

DL boleh digunakan untuk mencipta algoritma dagangan yang boleh belajar daripada data sejarah dan masa nyata, serta daripada prestasi dan maklum balas mereka sendiri.

Dengan menggunakan ML dan DL, AI boleh membantu traders mencipta dan melaksanakan strategi dagangan yang boleh menyesuaikan diri dengan senario dan keadaan pasaran yang berbeza. Ia juga boleh membantu traders meningkatkan prestasi dagangan mereka dengan memberi mereka maklum balas dan cadangan untuk penambahbaikan.

Beberapa contoh alatan AI yang menggunakan ML dan DL untuk automasi dagangan ialah:

• tensorTrade: Rangka kerja sumber terbuka yang menggunakan TensorFlow dan Keras untuk mencipta dan melatih ejen RL untuk berdagang.

Ia juga menyediakan pengingesan data, kejuruteraan ciri, ujian belakang, dagangan langsung dan ciri visualisasi.

• Trade #DudukRumah: Platform risikan pasaran yang menggunakan AI untuk menjana dan melaksanakan idea dagangan untuk pelbagai pasaran, termasuk forex.
• NeuroShell Trader: Perisian dagangan yang menggunakan rangkaian saraf dan algoritma genetik untuk mencipta dan mengoptimumkan sistem perdagangan.

4). AI untuk Perkhidmatan Pelanggan

Cabaran utama keempat untuk forex traders adalah untuk mengakses perkhidmatan pelanggan yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya daripada broker atau platform mereka.

Perkhidmatan pelanggan melibatkan pelbagai aspek, seperti pembukaan akaun, pengesahan, deposit, pengeluaran, sokongan, pendidikan, dll.

AI boleh membantu traders dengan perkhidmatan pelanggan dengan menggunakan teknologi NLP dan chatbot.

Bagi mereka yang baru dalam istilah ini, Chatbots ialah aplikasi perisian yang boleh berinteraksi dengan pengguna melalui teks atau suara, menggunakan pemahaman dan penjanaan bahasa semula jadi.

Chatbots boleh digunakan untuk memberikan respons automatik dan diperibadikan kepada pertanyaan atau permintaan pengguna, serta untuk memberikan panduan dan cadangan.

Dengan menggunakan NLP dan chatbots, AI boleh membantu traders meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan mereka, serta mengurangkan kos dan masa perkhidmatan pelanggan.

Ia juga dapat membantu traders mengetahui lebih lanjut tentang pasaran forex dan platform dagangan mereka.

Beberapa contoh alatan AI yang menggunakan NLP dan chatbots untuk perkhidmatan pelanggan ialah:

Kesimpulan

AI sedang merevolusikan pasaran forex pada 2024 dengan menyediakan traders dengan pelbagai faedah dan kelebihan.

Jika digunakan secara optimum, AI boleh membantu traders dengan analisis dan ramalan data, pengurusan risiko, automasi perdagangan dan perkhidmatan pelanggan.

AI juga boleh membantu traders meningkatkan kemahiran dan prestasi dagangan mereka, serta pengetahuan dan kesedaran pasaran mereka.

Walau bagaimanapun, AI bukanlah peluru ajaib yang boleh menjamin kejayaan dalam pasaran forex. Traders masih perlu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang asas pasaran, serta pelan perdagangan dan disiplin yang kukuh.

Traders juga perlu sedar tentang batasan dan risiko AI, seperti kualiti data, berat sebelah model, overfitting, penggodaman, dsb.

Semua berkata sesiapa sahaja yang berdagang dalam pasaran Forex harus menggunakan AI sebagai alat untuk melengkapkan kecerdasan manusia mereka, bukan untuk menggantikannya.