Ġestjoni tar-Riskju: Kors tal-Kummerċ għall-Bidu Quotex Traders

Il-ġestjoni tar-riskju hija dixxiplina importanti li traders għandhom jifhmu u jimplimentaw jekk iridu jipproteġu l-kapital tagħhom u jtejbu l-potenzjal tagħhom għall-profitti.

Fi kliem ieħor, mingħajr ġestjoni tar-riskju, hemm ċans li titlef il-flus kollha tiegħek li tinnegozja għażliet binarji.

Allura x'aħjar mod biex itaffu t-telf f'għażliet binarji milli titgħallem x'inhi l-ġestjoni tar-riskju u kif tapplika speċifikament għal pjattaforma simili Quotex.

X'inhu l-ġestjoni tar-riskju?

Il-ġestjoni tar-riskju hija l-proċess ta’ identifikazzjoni, analiżi, u aċċettazzjoni jew mitigazzjoni ta’ inċertezza fid-deċiżjonijiet ta’ investiment.

Fil-kuntest tal-kummerċ, jinvolvi strateġiji u prattiki biex jikkontrollaw jew inaqqsu r-riskju ta 'telf.

Fi kliem ieħor, il-ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ hija dwar it-teħid ta 'deċiżjonijiet ikkalkulati biex jiġi żgurat li t-telf potenzjali ma jaqbiżx il-limiti aċċettabbli, u b'hekk jipproteġi l-kapital kummerċjali tiegħek.

U liema assi fi Quotex jeħtieġu ġestjoni tar-riskju, inti ssaqsi?

Ukoll, fil-kummerċ tal-Forex, il-ġestjoni tar-riskju hija kruċjali fit-tipi kollha ta 'assi, minħabba l-volatilità inerenti tas-suq u l-użu sinifikanti tal-ingranaġġ.

Madankollu, il-ħtieġa għal ġestjoni stretta tar-riskju tista 'tvarja skont il-karatteristiċi tal-assi, bħal likwidità, volatilità, u fatturi ekonomiċi li jaffettwaw dawk il-muniti.

Hawn huma t-tipi ewlenin ta 'assi fil-Forex li jeħtieġu ġestjoni tar-riskju:

1. Pari ta' Muniti Maġġuri

Pari ewlenin jinkludu muniti mill-akbar ekonomiji tad-dinja, imqabbda mal-USD (eż., EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD).

Filwaqt li dawn il-pari huma likwidi ħafna u għandhom tendenza li jkollhom spreads aktar baxxi, xorta jeħtieġu ġestjoni tar-riskju minħabba volatilità potenzjali xprunata minn avviżi ekonomiċi, avvenimenti ġeopolitiċi, jew bidliet fil-politika monetarja

2. Pari ta' Muniti Minuri u Eżotiċi

Pari minuri ma jinkludux id-USD iżda jinvolvu muniti ewlenin oħra (eż. EUR/GBP, AUD/JPY).

Pari eżotiċi, min-naħa l-oħra, jikkonsistu f'munita ewlenija waħda u munita minn ekonomija li qed tiżviluppa jew żgħira iżda sinifikanti (eż. USD/SGD, EUR/TRY).

Dawn il-pari jistgħu jkunu inqas likwidi u aktar volatili minn pari ewlenin, ħafna drabi jwasslu għal spreads ogħla.

Iż-żieda fil-volatilità u r-riskju ta 'żliq jagħmlu l-ġestjoni tar-riskju importanti ħafna għall-pari eżotiċi u minuri.

3. Pari ta' munita inkroċjata

Il-pari inkroċjati jinvolvu muniti ewlenin traded kontra xulxin mingħajr l-USD (eż., EUR/JPY, GBP/AUD).

Filwaqt li jistgħu joffru opportunitajiet ta 'diversifikazzjoni, il-pari inkroċjati jistgħu juru volatilità imprevedibbli minħabba li huma influwenzati minn ekonomiji multipli.

Dan jeħtieġ strateġiji effettivi ta' ġestjoni tar-riskju biex jittaffa t-telf potenzjali.

4. Komoditajiet u Muniti

Muniti ta’ pajjiżi li huma esportaturi ewlenin ta’ komoditajiet (eż., AUD, CAD, NZD) jistgħu jiġu affettwati b’mod sinifikanti mill-varjazzjonijiet fil-prezz tal-komoditajiet

Pereżempju, id-dollaru Awstraljan (AUD) huwa influwenzat mill-prezzijiet tal-metalli u l-minerali, filwaqt li d-dollaru Kanadiż (CAD) huwa affettwat mill-prezzijiet taż-żejt

Meta tinnegozja dawn il-pari fi Quotex ser ikollok bżonn timmaniġġja r-riskji assoċjati mal-prezz tal-komoditajiet f'dawn ir-reġjuni.

Għaliex hija importanti l-ġestjoni tar-riskju tal-kummerċ?

Quotex, li hija pjattaforma għal għażliet binarji, tippreżenta sfidi uniċi minħabba n-natura ta 'kollox jew xejn trades.

Waħda trade jista 'jirriżulta f'telf totali tal-ammont staked jew profitt fiss, li jagħmilha kruċjali li r-riskji jiġu mmaniġġjati b'mod metikoluż.

Ġestjoni effettiva tar-riskju tiżgura li serje ta 'telf ma jnaqqsux il-kont tal-kummerċ tiegħek, li jippermettilek tkompli tinnegozja u potenzjalment tirkupra minn intoppi.

Tipi differenti ta' Ġestjoni tar-Riskju fi Quotex

1. Ġestjoni tal-Flus

Dan jinvolvi li jiġu stabbiliti regoli għal kemm tinvesti f'wieħed trade relattiv għall-kapital totali tiegħek.

Regola komuni hija li ma tirriskjax aktar minn 1-2% tal-kapital kummerċjali tiegħek fuq wieħed trade.

2. Daqs tal-Pożizzjoni

Relatat mill-qrib mal-ġestjoni tal-flus, id-daqs tal-pożizzjoni jiddetermina d-daqs tiegħek trade ibbażat fuq il-bilanċ tal-kont kurrenti tiegħek u l-livell ta’ riskju li tkun komdu miegħu.

3. Użu ta' Stop Losses

Filwaqt li l-ordnijiet tradizzjonali ta 'stop-loss mhumiex applikabbli f'għażliet binarji, l-iffissar ta' "stop loss" f'termini tan-numru ta 'telf konsekuttiv jew limitu massimu ta' telf ta 'kuljum jista' jservi għan simili.

4. Diversifikazzjoni

Ifrex ir-riskju tiegħek billi tagħmel multipli, iżgħar trades madwar assi differenti aktar milli tpoġġi porzjon kbir tal-kapital tiegħek fuq wieħed trade.

Benefiċċji tal-Ġestjoni tar-Riskji fi Quotex

1. Preservazzjoni Kapitali
2. Konsistenza:  Tippromwovi l-konsistenza fir-riżultati tal-kummerċ, u tgħin biex tevita tibdil sinifikanti fil-bilanċ tal-kont tiegħek.
3. Kunfidenza: Billi tkun taf li r-riskju tiegħek huwa kkontrollat, tista ' trade b’aktar kunfidenza, ħieles mit-teħid ta’ deċiżjonijiet emozzjonali.
4. Lonġevità: Ġestjoni effettiva tar-riskju tiżgura li inti tista 'tibqa' fil-logħba itwal, li tipprovdi aktar opportunitajiet għal profittabbli trades.

Eżempju ta' Ġestjoni tar-Riskju f'a Quotex Strateġija ta '1 Minuta

Ġo Strateġija ta 'kummerċ ta' minuta fuq Quotex, timplimenta regola ta' ġestjoni tar-riskju bħal ma tirriskjax aktar minn 1% tal-bilanċ tal-kont tiegħek fuq wieħed trade jista' jgħin biex jipproteġi l-kapital tiegħek.

Pereżempju, jekk il-bilanċ tal-kont tiegħek huwa ta' $1,000, m'għandekx tieħu sehem aktar minn $10 fuq xi trade.

Dan jiżgura li anke serje ta' telf ma jkollhomx impatt sinifikanti fuq il-kapital kummerċjali ġenerali tiegħek.

Eżempju ta' Metodu ta' Ġestjoni tar-Riskju bħala Strateġija f'Għażliet Binarji

L-Istrateġija ta ’Martingale

Dan il-metodu jinvolvi l-irduppjar tiegħek trade daqs wara telf, bit-teorija tkun li meta eventwalment tirbaħ, il-profitt se jkopri t-telf kollu preċedenti flimkien ma 'żieda ta' profitt ugwali għas-sehem oriġinali.

Madankollu, din l-istrateġija teħtieġ bilanċ sinifikanti tal-kont biex isostni telf multiplu konsekuttiv u hija meqjusa bħala riskju għoli.

Qligħ bl-Istrateġija Martingale fi Quotex

Il-kalkolu tal-qligħ potenzjali bl-użu tal-istrateġija Martingale huwa kumpless u riskjuż.

Filwaqt li jista’ jwassal għal profitti f’każijiet fejn telf ikun segwit minn rebħa, jista’ wkoll inaqqsu malajr il-kapital kummerċjali tiegħek wara diversi telf konsekuttiv.

Din l-istrateġija ma ttejjebx il-probabbiltà tar-rebħ iżda tipprova żżid il-ħlas meta sseħħ rebħa.

Huwa kruċjali li jkun hemm strateġija ta' ħruġ ċara u limitu fuq in-numru ta' passi ta' Martingale biex jiġi evitat telf sinifikanti.

konklużjoni

Il-ġestjoni tar-riskju fi Quotex u l-kummerċ ta 'għażliet binarji huwa indispensabbli biex jipproteġi l-kapital tiegħek u jiżgura l-lonġevità fil-karriera kummerċjali tiegħek.

Filwaqt li strateġiji bħal Martingale jistgħu joffru qligħ għal żmien qasir, jiġu b'riskju għoli u jeħtieġu konsiderazzjoni bir-reqqa u ġestjoni robusta tal-kapital.

Dejjem ipprijoritizza taħlita ta' strateġiji fuq metodu ta' kummerċ sempliċi u eskluż.

---