Podstawowy przewodnik po Momentum Trading.

Co to jest Momentum Trading?

Handel momentem to kupno i sprzedaż aktywów w odniesieniu do wcześniejszej siły trendu.

Uzasadnieniem tego jest to, że mając za sobą dużą siłę, cena z pewnością będzie podążać w tym samym kierunku.

Mówiąc dokładniej, jeśli cena rośnie i ostatnio rosła tak gwałtownie, to będzie miała tendencję do dalszego wzrostu.

Z drugiej strony, jeśli cena spada, a za tym jest silny i wściekły spadek, to taka siła będzie miała tendencję do obniżania ceny.

Traders, którzy ustawiają się prawidłowo w kierunku wzrostu cen, mają szansę na znaczne zyski.

Kiedy cena trendu wzrostowego osiąga nowy maksimum, większość kupujących będzie skłonna do zakupu, co spowoduje wzrost ceny.

Trwa to do momentu wejścia na rynek wystarczającej liczby sprzedawców, aby spowodować odwrócenie trendu.

Wręcz przeciwnie, większość sprzedających będzie miała tendencję do brania się na trend spadkowy, który osiąga nowe minimum, obniżając cenę.

Będzie to trwać do momentu wejścia na rynek wystarczającej liczby kupujących, aby spowodować wzrost cen.

Handel z rozpędem.

Teraz, gdy już wiesz, czym jest handel momentum, co powiesz na to, że teraz nauczysz się, jak to robić trade pęd?

1. Wybierz zasoby do Trade.

Wybór aktywów do handlu momentum nie jest trudny.

Chcesz wybrać te aktywa, które mają bardzo duże prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku ceny, tak abyś nie musiał czekać przez całe życie na rozwój dynamiki cen.

Jak więc wybrać odpowiednie aktywa do handlu momentum?

Waluty:

Możesz użyć 15-okresowych wartości ROC dla cen walut.

Sortuj waluty pod względem wartości.

Po wykonaniu tej czynności sparuj w ten sposób walutę bazową pary z najwyższą i walutą bazową pary o najniższej wartości, aż uzyskasz najlepsze pary walutowe trade.

Oto pary walutowe uszeregowane według wartości ROC z 15 okresów:

• CHFUSD - (+ 4.02%)
• CADUSD - (+ 0.83%)
• EURUSD - (-1.33%)
• AUDUSD - (-3.21%)

Jeśli twoja para jest najsilniejsza w porównaniu z najsłabszymi parami, otrzymasz AUDCHF, EURCAD itd., Jeśli masz więcej par walutowych do uszeregowania.

Następnie możesz przejść do następnego kroku po uzyskaniu par walutowych trade.

Dyby:

Jeśli chcesz kupować akcje, wybierz te, które są w trendzie wzrostowym wystarczająco długo, biorąc pod uwagę również wewnętrzne aspekty biznesu.

Z drugiej strony, jeśli szukasz akcji do sprzedaży, wybierz te, które przedstawiają trend spadkowy w szerszej perspektywie rynkowej.

Kontrakty terminowe i inne aktywa:

Jeśli nie chcesz trade akcje lub waluty, po prostu szukaj kontraktów futures lub innych aktywów, które wykazują gwałtowny wzrost ceny.

Uzasadnieniem jest kupowanie, gdy cena gwałtownie rośnie, lub sprzedaż, gdy cena gwałtownie spada.

2. Ustal dynamikę cen.

Czy właśnie wybrałeś, który atut ma nabrać rozpędu trade?

Cóż, to prowadzi cię do następnego kroku, w którym ustalisz dynamikę ceny tej pary walutowej, akcji lub innych wybranych aktywów.

Jak nadałeś tempo?

Ten krok można wykonać na kilka sposobów.

• Cena akcji - wzrost cen zostanie pokazany, jeśli cena będzie nadal notować wyższe dołki i szczyty. Spadek ceny z drugiej strony jest ewidentny, gdy cena wciąż notuje niższe szczyty i dołki. Uważaj na poziomy wsparcia i oporu lub inne punkty odwrócenia ceny, uciekając się do dynamiki cen w danym kierunku.
• Zmienność - duża zmienność oznacza, że ​​cena zmienia się bardzo szybko i znacząco. Niska zmienność oznacza jednak, że cena zmienia się powoli i nieznacznie. Wysoka zmienność ma zasadnicze znaczenie dla handlu momentum, ponieważ rynek musi szybko i wyraźnie zmienić się w określonym kierunku, aby określić dynamikę cen.
• objętość - kwota aktywów, które wybrałeś traded w dowolnym momencie jest kluczem do określenia pędu. Posiadanie stałego napływu kupujących powoduje wzrost cen, stąd ich wzrost. Z drugiej strony, posiadanie wystarczającej liczby sprzedawców obniża cenę, co prowadzi do spadku cen.
• wskaźniki - Wskaźnik Momentum, Wskaźnik siły względnej i Oscylator stochastyczny są kluczowymi wskaźnikami do ustalenia dynamiki cen. Wskaźniki muszą być odczytywane po obu stronach linii zerowej lub wykazywać wzrost pędu w określonym kierunku, aby uciec się do dynamiki ceny w tym kierunku.

3. Potwierdź dynamikę ceny.

Czy właśnie ustaliłeś dynamikę cen w określonym kierunku?

Następnie nadszedł czas, aby przejść test przed wejściem.

Jakie testy istnieją dla dynamiki cen?

Kilka, a oto najlepsze:

• Konsolidacja przed wybiciem - czy cena tak dobrze się umocniła przed wybiciem w kierunku dynamiki cenowej? W takim razie jest to jeden ze sposobów na potwierdzenie, że taki wzrost cen będzie kontynuowany.
• Formacje świecowe kontynuacji trendu - wzrost cen może być potwierdzony występowaniem formacji świecowych kontynuacji trendu wzrostowego. Należą do nich trójkąt wznoszący i flaga byka. Z drugiej strony, spadek cen może być potwierdzony wzorcami kontynuacji trendu spadkowego. Na przykład opadający trójkąt i flaga niedźwiedzia.
• Odbicie ceny 50 MA - jeśli cena uderza w 50-okresową średnią kroczącą bez przełamywania jej w kierunku przeciwnym do dynamiki ceny, to świadczy o silnym tempie.

4. Wprowadź pozycje kupna lub sprzedaży.

Wprowadź pozycje kupna lub sprzedaży w zależności od kierunku wzrostu cen.

5. Dostosuj Stop Loss i Take Profit.

Trailing Stop Loss jest najlepszy w handlu Momentum.

Możesz mieć początkowy Stop Loss nie większy niż 1% swojego konta handlowego. Przenieś go w miarę wzrostu trendu, ręcznie lub automatycznie.

Twój Take Profit musi mierzyć co najmniej dwa razy tyle, ile ryzykujesz dzięki Stop Loss. Celuj więcej w zależności od trade-up i jak daleko trend może się rozwinąć.