Quotex Kurs handlu dla początkujących: Analiza rynku

Po załóż konto demo in Quotex do rozpocząć handel, zauważysz, że platforma ma pewien rodzaj wykresu.

Ogólnie rzecz biorąc, platformy transakcyjne oferują 4 różne typy wykresów, których można używać zamiennie. Mianowicie:

• Tabela obszarów
• Wykres słupkowy
• Wykresy świecowe
• Wykres Heikena Hashiego

Te wykresy pokazują traders zmiany cen wybranych aktywów. Przy dobrym użyciu traders może określić kierunek ceny, po prostu patrząc na te wykresy.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją inne proste i wyrafinowane sposoby analizowania rynków.

W tym poście wprowadzę Cię w analizę rynku i mam nadzieję, że zanim skończysz czytać, łatwiej będzie Ci otworzyć zyskowne tradeów w Quotex.

Rozpoczęcie analizy rynku

Zrozumienie analizy rynku ma kluczowe znaczenie dla każdego trader dążenie do podejmowania świadomych decyzji i przewidywania ruchów rynkowych z większą dokładnością.

Analizę rynku w handlu można ogólnie podzielić na dwa główne typy: analizę techniczną i analizę fundamentalną.

Każdy oferuje inne spojrzenie na rynki, a jest ich wiele traders decydują się na kombinację obu w celu ulepszenia swojej strategii handlowej.

1). Analiza techniczna

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna obejmuje badanie przeszłych danych rynkowych, przede wszystkim cen i wolumenów, w celu prognozy przyszłych ruchów cen.

Metoda ta zakłada, że ​​wszystkie aktualne informacje rynkowe mają już odzwierciedlenie w cenach i dlatego koncentruje się na analizie statystycznej ruchów cen, wykresów i różnych wskaźników technicznych.

Jakie są niektóre z tych narzędzi tradeczego należy szukać podczas przeprowadzania analizy technicznej?

• Wykresy

Najbardziej podstawowym narzędziem dla analityka technicznego jest wykres cen.

Wykresy mogą różnić się ramami czasowymi i stylem, na przykład wykresy liniowe, wykresy słupkowe i najpopularniejsze traders, wykresy świecowe.

Każdy z nich zapewnia wizualną reprezentację ruchów rynkowych w określonym okresie.

Kontynuując ten kurs, dowiemy się więcej o tych wykresach, jak je czytać i jaki wpływ wywierają na Twój handel.

• Wskaźniki techniczne

Quotex posiada wiele wskaźników technicznych, z których każdy ma na celu zapewnienie wglądu w trendy rynkowe, dynamikę, zmienność i siłę.

Typowe wskaźniki obejmują średnie kroczące (MA), względne wskaźniki wytrzymałości (RSI), Bollinger bands, MACD (dywergencja średniej ruchomej)i poziomy zniesienia Fibonacciego.

• Wzorce cenowe

Analitycy techniczni szukają również konkretnych wzorców na wykresach cen, które, jak wykazano, wskazują przyszłe ruchy.

Przykładami mogą tu być głowa i ramiona, trójkąty, flagi oraz podwójne szczyty i doły.

• Analiza trendów

Kluczowe jest określenie kierunku trendu rynkowego (wzrost, spadek lub boki).

Trendy można analizować za pomocą linii trendu, średnich kroczących i innych wskaźników.

Korzyści z analizy technicznej:

1. Dotyczy wszystkich rynków

Jedną z kluczowych zalet analizy technicznej jest jej wszechstronność.

Niezależnie od tego, czy handlujesz akcjami, rynkiem Forex, towarami czy kryptowalutami, analiza techniczna zapewnia cenne informacje na temat różnych rynków.

2. Czas Trades

Analiza techniczna pomaga trader identyfikują konkretne punkty wejścia i wyjścia za pomocą wskaźników i wzorców.

Ta zdolność do czasu trademogą znacznie zwiększyć potencjalne zyski i zmniejszyć straty.

3. Identyfikuje trendy i odwrócenia

Analizując wykresy cenowe i wykorzystując wskaźniki techniczne, traders potrafi dostrzec pojawiające się trendy, kontynuacje i potencjalne odwrócenia.

Ma to fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zajęciu pozycji długiej, krótkiej lub opuszczeniu rynku.

4. Szeroki zakres narzędzi

Dostępnych jest wiele wskaźników technicznych i wzorów wykresów, co pozwala traders do przyjęcia strategii, które najlepiej odpowiadają ich stylowi handlu i tolerancji ryzyka.

Od prostych średnich kroczących po złożone zniesienia Fibonacciego – analiza techniczna oferuje zestaw narzędzi dla każdego trader.

5. Podkreśla ruch cen

Analiza techniczna opiera się na zasadzie, że cena odzwierciedla wszystkie znane informacje.

Koncentruje się na efekcie (ruchach cen), a nie na przyczynie (dlaczego ceny się zmieniają), zapewniając bezpośrednie podejście do decyzji handlowych.

Analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna ma na celu określenie wartości wewnętrznej składnika aktywów i obejmuje badanie czynników ekonomicznych, finansowych oraz innych czynników jakościowych i ilościowych.

W przypadku akcji może to obejmować zyski spółki, przychody, marże zysku i przyszłe perspektywy wzrostu.

W przypadku walut może to obejmować wskaźniki ekonomiczne, stopy procentowe i ogólną kondycję gospodarczą danych krajów.

Do najpopularniejszych czynników ekonomicznych na rynku Forex należą wydarzenia takie jak: –

A. Posiedzenia banku centralnego i decyzje dotyczące stóp procentowych: Banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna (Fed) w Stanach Zjednoczonych, Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BOJ), odbywają regularne spotkania w celu przeglądu i ustalenia stóp procentowych.

B. Produkt krajowy brutto (PKB): Raporty dotyczące PKB są głównym wskaźnikiem kondycji gospodarczej kraju, reprezentującym całkowitą wartość rynkową wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w określonym okresie.

C. Dane o zatrudnieniu: dane dotyczące zatrudnienia, takie jak liczba płac poza rolnictwem (NFP) w USA

Między innymi.

Na co zwrócić uwagę przeprowadzając analizę fundamentalną:

• Wskaźniki ekonomiczne

Należą do nich stopy wzrostu PKB, stopy zatrudnienia, inflacja i stopy procentowe. Takie wskaźniki mogą dać wgląd w kondycję gospodarczą narodu i wpłynąć na ruchy walut i rynki.

• Sprawozdanie Finansowe

Na magazynie traders, analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych firmy jest niezbędna do zrozumienia jej kondycji finansowej i potencjału wzrostu.

• Raporty i wiadomości gospodarcze

Raporty takie jak wskaźniki zaufania konsumentów, dane produkcyjne i wydarzenia geopolityczne mogą znacząco wpłynąć na rynki.

Bycie na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami jest kluczowe dla analityków fundamentalnych.

• Nastroje rynkowe

Wiąże się to z oceną nastroju lub nastawienia inwestorów wobec konkretnego rynku lub aktywa. Możesz to zobaczyć za pomocą narzędzia nastrojów w Quotex.

Zalety analizy fundamentalnej

1. Długoterminowe spostrzeżenia

Analiza fundamentalna specjalizuje się w zapewnianiu długoterminowej perspektywy inwestycji.

Oceniając kondycję finansową firmy, perspektywy wzrostu i pozycję konkurencyjną w branży, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące długoterminowej rentowności swoich inwestycji.

2. Świadome podejmowanie decyzji

Analiza fundamentalna obejmuje dogłębną analizę sprawozdań finansowych, pozycji rynkowej, jakości produktów, kadry zarządzającej i warunków branżowych, co pozwala uzyskać kompleksowy obraz inwestycji.

Taka szczegółowa analiza może prowadzić do bardziej świadomych i potencjalnie mniej ryzykownych decyzji inwestycyjnych.

3. Identyfikuje niedowartościowane akcje

Jednym z kluczowych celów analizy fundamentalnej jest identyfikacja akcji, które są niedowartościowane przez rynek.

Może to umożliwić inwestorom kupowanie akcji po cenie niższej niż ich wartość wewnętrzna, co potencjalnie prowadzi do znacznych zysków w miarę korekty rynku.

4. Bufory chroniące przed zmiennością rynku

Solidne zrozumienie fundamentów firmy może zapewnić bufor chroniący przed zmiennością rynku.

Jeśli skoncentrujesz się na fundamentach, prawdopodobnie zachowasz pewność swoich inwestycji w okresach krótkoterminowych wahań na rynku, opierając się na wiedzy o długoterminowym potencjale firmy.

Wady analizy fundamentalnej

1. Czasochłonne

Przeprowadzenie dokładnej analizy fundamentalnej wymaga znacznych inwestycji czasu i wysiłku.

Analizowanie sprawozdań finansowych, śledzenie aktualności rynkowych i zrozumienie wskaźników ekonomicznych może być trudne, szczególnie dla inwestorów indywidualnych.

2. Przytłaczająca ilość danych

Analizie może podlegać przytłaczająca ilość danych, a czasami określenie, które czynniki są najważniejsze, może być trudne.

Może to prowadzić do paraliżu analitycznego, w którym inwestor nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na nadmiar informacji.

3. Subiektywność

Pomimo ilościowego charakteru większości analiz, nadal istnieje pewien stopień subiektywizmu.

Założenia przyjęte w procesie analizy mogą znacząco wpłynąć na decyzje dotyczące wyceny i inwestycji, potencjalnie prowadząc do stronniczości.

4. Efektywność rynku

Niektórzy krytycy twierdzą, że na efektywnych rynkach wszystkie znane informacje znajdują już odzwierciedlenie w cenach akcji, co kwestionuje skuteczność analizy fundamentalnej.

Zgodnie z tym poglądem próba znalezienia niedowartościowanych akcji na efektywnym rynku jest wyzwaniem, ponieważ ceny akcji zawsze uwzględniają i odzwierciedlają wszystkie istotne informacje.

5. Możesz przegapić krótkoterminowe okazje

Ponieważ analiza fundamentalna koncentruje się na długoterminowych możliwościach inwestycyjnych, może nie być tak przydatna do identyfikowania krótkoterminowych możliwości handlowych.

Może to prowadzić do utraty przez inwestorów zyskownych krótkoterminowych ruchów na rynku.

Połączenie obu w celu uzyskania holistycznego podejścia

Podczas gdy analiza techniczna skupia się bardziej na działaniu cenowym i psychologii rynku, analiza fundamentalna koncentruje się na przyczynach ruchów na rynku.

Jako nowy trader włączony Quotex, polecam wypróbować kombinację obu podejść.

Zapewni to bardziej zaokrągloną strategię, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji w oparciu zarówno o bieżące warunki rynkowe, jak i podstawowe czynniki wpływające na wartość aktywów.

Rozumiejąc i stosując zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną, możesz zwiększyć swoją zdolność do dokładniejszego przewidywania ruchów na rynku, co prowadzi do potencjalnie pomyślnych wyników handlowych.