Zrozumieć Carry Trade Strategia na rynku Forex

Co to jest Carry Trade Strategia?

Nieść Trade Strategia to Strategia forex wiąże się to z pożyczaniem z waluty o niskim oprocentowaniu, aby kupić walutę o wysokim oprocentowaniu.

W rzeczywistości jest to jedna z najpopularniejszych strategii handlu na rynku Forex, która jest używana od dziesięcioleci i nadal znajduje zastosowanie w handlu na rynku Forex.

Różnica w stopach procentowych między dwiema walutami jest traded może być tak znaczące, jeśli jest wysoce lewarowane, co daje sens, dlaczego strategia była tak popularna. 

Jedynym problemem związanym z handlem Carry jest to, że może narazić Twój kapitał na ryzyko straty.

To dlatego, że nosić tradeSą one zwykle mocno lewarowane i jak wszyscy wiemy, dźwignia jest mieczem obosiecznym.

Jeśli trade jest przeciwko Tobie, straty będą tak duże, że małe konta mogą być nawet zagrożone wyczerpaniem.

Zdajesz sobie wtedy sprawę, że strategia carry trading będzie wymagała ogromnych ilości kapitału, aby wysokie lewarowanie nie wyczerpało szybko twojego konta.

Zasada działania Carry Trade Strategia.

Pożyczenie na zakup: -

Ustaliliśmy już, że Carry Trading polega na pożyczaniu waluty o niskim oprocentowaniu i kupowaniu waluty o wysokim oprocentowaniu. A jeśli wyjaśnimy to na przykładzie?

Spójrz na te stopy procentowe różnych walut: -

• Dolar australijski (AUD) - 3.50%
• Dolar nowozelandzki (NZD) - 2.50%
• Europejskie euro (EUR) - 1.50%
• Dolar kanadyjski (CAD) - 0.50%
• Funt brytyjski (GBP) - 0.50%
• Dolar S (USD) - 0.20%
• Frank szwajcarski (CHF) - 0.20%
• Jen japoński (JPY) - 0.15%

Możesz zobaczyć, że każda waluta ma inną stopę procentową od drugiej i to właśnie te stopy procentowe określają, które dwie waluty łączysz trade.

Nawiasem mówiąc, te stopy procentowe są określane przez banki centralne odpowiednich gospodarek poszczególnych walut i będą się zmieniać. Dlatego musisz nieustannie sprawdzać, aby wiedzieć, jakie są.

Zakładając, że skorzystamy z powyższej tabeli, na podstawie wyświetlonych danych AUD i NZD są walutami o wysokim oprocentowaniu. Z drugiej strony JPY jest walutą o niskim oprocentowaniu.

Oznacza to, że możesz połączyć AUD i JPY lub NZD i JPY i wprowadzić pozycję Kupna dla odpowiednich par walutowych (AUD / JPY lub NZD / JPY).

W ten sposób pożyczysz walutę o niskim oprocentowaniu (JPY), aby kupić walutę o wysokim oprocentowaniu (AUD lub NZD).

Zwróć uwagę, że dwie wybrane waluty mają największą różnicę stóp procentowych lub spread, z których jesteś zobowiązany do zysku w zakresie dziennych odsetek.

Zarabianie lub spłacanie odsetek codziennie.

Oto ciekawy kawałek Carry Trading - zarabianie lub płacenie odsetek codziennie.

Jedną z rzeczy, która jest zachęcająca w Carry Trading jest to, że jeśli zajmujesz pozycję długą lub jesteś na pozycji Kup dla takiej pary walutowej jak AUD / JPY, na podstawie tego, co wyjaśniliśmy, zarabiasz odsetki.

Z drugiej strony, jeśli jesteś na pozycji short lub w pozycji Sell tej samej pary, niestety będziesz musiał zapłacić odsetki ze swojego kapitału.

Odsetki te mogą nie dotyczyć dnia traders, którzy utrzymują pozycje tylko po to, aby je zamknąć przed końcem dnia.

TradeBędą musiały obowiązywać przez kilka dni, ponieważ odsetki są naliczane codziennie. Pamiętasz, że w soboty i niedziele rynki walutowe są zamknięte? Następnie odsetki są naliczane codziennie i potrajane w środy, aby pokryć weekendy.

Gdyby nie cokolwiek innego, samo zainteresowanie mogłoby sprawić, że czekałeś dłużej.

Pamiętasz, za co płacisz tutaj? Otrzymujesz zapłatę za czekanie, aż nastąpi oczekiwany wzrost ceny pary walutowej i za czekanie, aż Twoje zlecenie take profit zostanie aktywowane.

Oto warunek uzyskania odsetek - cena pary walutowej pozostaje niezmieniona lub rośnie, zgodnie z przewidywaniami.

Jeśli cena spadnie, będziesz musiał zapomnieć o zarabianiu tych odsetek i zamiast tego zostaniesz obciążony taką samą stawką.

Więc, co to znaczy?

Oznacza to, że będziesz płacić odsetki codziennie, a ich trzykrotność w środy, tak jak ci, którzy są długo opłacani. 

Pomyśl o tym, to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, czy też tak?

Tak, jeśli pójść za wysokimi dźwigniami i stopami procentowymi pobieranymi za tę strategię.

Jeśli Cię to interesuje, omówmy wzór używany do obliczania tych interesów:

• Dzienne odsetki = (stopa procentowa długiej waluty minus stopa procentowa waluty krótkiej) podzielone przez 365 dni, a następnie całość pomnożona przez wartość nominalną.

Weźmy przykład AUD / JPY z naszych wartości powyżej. 1 lot AUD / JPY ma nominalną wartość 100,000 1 USD i zakładamy, że kupujesz XNUMX lot.

• Dzienne odsetki = (0.0350 - 0.0015) podzielone przez 365, a następnie pomnożone przez 100,000 9 USD, co daje XNUMX USD.

Oznacza to, że jeśli zajmowałeś pozycję długą (pozycję Kup) na AUD / JPY, zarabiasz 9 USD dziennie, z wyjątkiem weekendów, które są wypłacane w środy, kiedy zarabiasz 27 USD jako odsetki, o ile cena pary walutowej pozostaje niezmieniona lub rośnie zgodnie z przewidywaniami.

Teraz, jeśli cena spadnie zamiast rosnąć lub pozostać taka sama, będziesz codziennie płacić 9 USD ze swojego kapitału, z wyjątkiem weekendów, które będziesz rekompensować w środy, płacąc 27 USD.

Pamiętaj, że powiedzieliśmy, że stopy procentowe ciągle się zmieniają, więc 9 USD opiera się na stopach procentowych w danym momencie.

Dzienne odsetki zostaną obliczone na podstawie stóp procentowych różnych walut w danym dniu.

Oznacza to, że może wynosić od 9 USD do mniej więcej każdego dnia, w zależności od stóp procentowych w danym dniu.

Zawijanie na Carry Trade Strategia.

Z powyższych spostrzeżeń wynika, że ​​zarabiasz zainteresowania nawet jeśli cena wybranej pary walutowej nie zmienia się, a przychody są większe, jeśli ruchy cen na Twoją korzyść.

Jednak sytuacja, w której cena porusza się przeciwko tobie, jest niszcząca, ponieważ oprócz poważnych strat będziesz musiał codziennie płacić odsetki.

Wymaga to odpowiedniego poszukiwania stóp procentowych i uważnej analizy w celu wprowadzenia trade co najprawdopodobniej spowoduje ruch cenowy na Twoją korzyść lub pozostanie niezmienioną.

Tam, gdzie szukasz niezmienionych cen, najlepsze są warunki niskiej zmienności.

Najlepszy sposób noszenia trade to właściwie posiadanie koszyka co najmniej 3 walut o wysokim oprocentowaniu i 3 walut o niskim oprocentowaniu, aby połączyć je w pary.

Więc nawet jeśli jedna para walutowa zawiedzie, możesz kontrolować swoje straty, a dwie pozostałe mają szansę na sukces.

Carry Trading Strategy, jak widać, może być jedną z najlepszych strategii handlu na rynku Forex z odpowiednim badaniem stóp procentowych walut i odpowiednim parowaniem walut.

Jednak może nie być najlepszy strategia handlu forex dla początkujących jeśli się uwzględni tradesą pozostawione na kilka dni lub miesięcy, a cierpliwość jest cnotą, którą większość początkujących może sobie tylko wyobrazić w handlu.