Quotex Khóa học giao dịch cho người mới bắt đầu: Phân tích thị trường

Một khi bạn tạo một tài khoản demo in Quotex đến bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ nhận thấy rằng nền tảng này có một số loại biểu đồ.

Nói chung, các nền tảng giao dịch có 4 loại biểu đồ khác nhau có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Cụ thể là:

• Biểu đồ khu vực
• Biểu đồ thanh
• Biểu đồ nến
• Biểu đồ Heiken Hashi

Những biểu đồ này cho thấy tradebiến động giá rs cho các tài sản được chọn. Khi sử dụng tốt, traders có thể biết hướng của giá chỉ bằng cách nhìn vào các biểu đồ này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có những cách đơn giản hoặc phức tạp khác để phân tích thị trường.

Trong bài đăng này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về phân tích thị trường và hy vọng của tôi là khi bạn đọc xong, bạn sẽ dễ dàng mở lệnh có lãi hơn. trades trong Quotex.

Bắt đầu phân tích thị trường

Hiểu phân tích thị trường là rất quan trọng đối với bất kỳ trader nhằm đưa ra quyết định sáng suốt và dự đoán diễn biến thị trường với độ chính xác cao hơn.

Phân tích thị trường trong giao dịch có thể được phân loại thành hai loại chính: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Mỗi người đưa ra một quan điểm khác nhau về thị trường, và nhiều traders chọn sử dụng kết hợp cả hai để nâng cao chiến lược giao dịch của họ.

1). Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật bao gồm việc kiểm tra dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng, để dự báo biến động giá trong tương lai.

Phương pháp này giả định rằng tất cả thông tin thị trường hiện tại đã được phản ánh qua giá và do đó, tập trung vào phân tích thống kê về biến động giá, biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật khác nhau.

Một số công cụ đó là gì traders tìm kiếm khi thực hiện phân tích kỹ thuật?

• Bảng xếp hạng

Công cụ cơ bản nhất của nhà phân tích kỹ thuật là biểu đồ giá.

Biểu đồ có thể khác nhau về khung thời gian và kiểu dáng, chẳng hạn như biểu đồ đường, biểu đồ thanh và những biểu đồ phổ biến nhất trong số đó. traders, biểu đồ nến.

Mỗi cái cung cấp một sự trình bày trực quan về các chuyển động của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.

Khi tiếp tục khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các biểu đồ này, cách đọc chúng và tác động của chúng đến giao dịch của bạn.

• Các chỉ số kỹ thuật

Quotex có nhiều chỉ báo kỹ thuật, mỗi chỉ báo được thiết kế để cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng, động lượng, biến động và sức mạnh thị trường.

Các chỉ số phổ biến bao gồm đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, MACD (phân kỳ hội tụ trung bình động)và các mức thoái lui Fibonacci.

• Mô hình giá

Các nhà phân tích kỹ thuật cũng tìm kiếm các mô hình cụ thể trong biểu đồ giá đã được chứng minh là chỉ ra những biến động trong tương lai.

Ví dụ bao gồm đầu và vai, hình tam giác, cờ, đỉnh và đáy đôi.

• Phân tích xu hướng

Xác định hướng của xu hướng thị trường (lên, xuống hoặc đi ngang) là rất quan trọng.

Xu hướng có thể được phân tích bằng cách sử dụng đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ báo khác.

Lợi ích của phân tích kỹ thuật:

1. Áp dụng cho tất cả thị trường

Một trong những điểm mạnh chính của phân tích kỹ thuật là tính linh hoạt của nó.

Cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa hay tiền điện tử, phân tích kỹ thuật đều cung cấp những hiểu biết có giá trị trên nhiều thị trường khác nhau.

2. Thời gian Trades

Phân tích kỹ thuật giúp traders xác định các điểm vào và ra cụ thể thông qua việc sử dụng các chỉ báo và mẫu.

Khả năng về thời gian này trades có thể nâng cao đáng kể lợi nhuận tiềm năng và giảm tổn thất.

3. Xác định xu hướng và sự đảo chiều

Bằng cách phân tích biểu đồ giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, traders có thể phát hiện các xu hướng mới nổi, sự tiếp tục và sự đảo chiều tiềm năng.

Đây là yếu tố cơ bản trong việc quyết định nên mua, bán hay thoát khỏi thị trường.

4. Nhiều công cụ

Có sẵn rất nhiều chỉ báo kỹ thuật và mẫu biểu đồ, cho phép tradeđể áp dụng các chiến lược phù hợp nhất với phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

Từ các đường trung bình động đơn giản đến các mức thoái lui Fibonacci phức tạp, phân tích kỹ thuật cung cấp hộp công cụ cho mọi trader.

5. Nhấn mạnh sự biến động giá

Phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên nguyên tắc giá phản ánh tất cả thông tin đã biết.

Nó tập trung vào kết quả (biến động giá) hơn là nguyên nhân (tại sao giá biến động), cung cấp cách tiếp cận trực tiếp đến các quyết định giao dịch.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản tìm cách xác định giá trị nội tại của một tài sản và bao gồm việc kiểm tra các yếu tố kinh tế, tài chính cũng như các yếu tố định tính và định lượng khác.

Đối với cổ phiếu, điều này có thể bao gồm thu nhập, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Đối với tiền tệ, điều này có thể liên quan đến các chỉ số kinh tế, lãi suất và tình hình kinh tế tổng thể của các quốc gia liên quan.

Một số động lực kinh tế phổ biến nhất trong Forex là các sự kiện như: –

Một. Các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương và Quyết định Lãi suất: Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ở Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tổ chức các cuộc họp thường xuyên để xem xét và ấn định lãi suất.

b. Tổng sản phẩm trong nước (GDP): Báo cáo GDP là chỉ số chính về sức khỏe nền kinh tế của một quốc gia, thể hiện tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể.

c. Dữ liệu việc làm: số liệu việc làm, chẳng hạn như Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ở Hoa Kỳ

Trong số những thứ khác.

Những điều cần tìm khi thực hiện phân tích cơ bản:

• Chỉ số kinh tế

Chúng bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ việc làm, lạm phát và lãi suất. Những chỉ số như vậy có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế của một quốc gia và ảnh hưởng đến chuyển động tiền tệ và thị trường.

• Báo cáo tài chính

Đối với chứng khoán tradeVì vậy, việc phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty là rất quan trọng để hiểu được sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty đó.

• Báo cáo và tin tức kinh tế

Các báo cáo như chỉ số niềm tin của người tiêu dùng, dữ liệu sản xuất và các sự kiện địa chính trị có thể tác động đáng kể đến thị trường.

Luôn cập nhật thông tin về các sự kiện hiện tại là rất quan trọng đối với các nhà phân tích cơ bản.

• Tâm lý thị trường

Điều này liên quan đến việc đánh giá tâm trạng hoặc thái độ của các nhà đầu tư đối với một thị trường hoặc tài sản cụ thể. Bạn có thể thấy điều này với sự trợ giúp của công cụ cảm tính trong Quotex.

Ưu điểm của phân tích cơ bản

1. Những hiểu biết dài hạn

Phân tích cơ bản vượt trội trong việc cung cấp quan điểm dài hạn về đầu tư.

Bằng cách đánh giá tình hình tài chính, triển vọng tăng trưởng và vị thế cạnh tranh trong ngành của công ty, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về khả năng tồn tại lâu dài của khoản đầu tư của họ.

2. Ra quyết định sáng suốt

Phân tích cơ bản bao gồm việc đi sâu vào báo cáo tài chính, vị thế thị trường, chất lượng sản phẩm, đội ngũ quản lý và điều kiện ngành, mang lại cái nhìn toàn diện về khoản đầu tư.

Phân tích chi tiết như vậy có thể dẫn đến các quyết định đầu tư sáng suốt hơn và ít rủi ro hơn.

3. Xác định cổ phiếu bị định giá thấp

Một trong những mục tiêu chính của phân tích cơ bản là xác định các cổ phiếu bị thị trường định giá thấp.

Điều này có thể cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng, có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể khi thị trường tự điều chỉnh.

4. Bộ đệm chống lại sự biến động của thị trường

Sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của công ty có thể mang lại sự hỗ trợ chống lại sự biến động của thị trường.

Nếu bạn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, bạn có thể vẫn tự tin vào khoản đầu tư của mình trong thời kỳ thị trường biến động ngắn hạn, dựa trên kiến ​​thức của bạn về tiềm năng dài hạn của công ty.

Nhược điểm của phân tích cơ bản

1. Tốn thời gian

Tiến hành phân tích cơ bản kỹ lưỡng đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và công sức.

Phân tích báo cáo tài chính, cập nhật tin tức thị trường và hiểu các chỉ số kinh tế có thể gây khó khăn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư cá nhân.

2. Lượng dữ liệu quá lớn

Có thể có một lượng lớn dữ liệu cần phân tích và đôi khi rất khó để xác định yếu tố nào là quan trọng nhất.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng tê liệt phân tích, khiến nhà đầu tư không thể đưa ra quyết định do có quá nhiều thông tin.

3. Tính chủ quan

Bất chấp bản chất định lượng của phần lớn phân tích, vẫn có một mức độ chủ quan nào đó liên quan.

Các giả định được đưa ra trong quá trình phân tích có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định định giá và đầu tư, có khả năng dẫn đến sai lệch.

4. Hiệu quả thị trường

Một số nhà phê bình cho rằng trong thị trường hiệu quả, tất cả thông tin đã biết đều đã được phản ánh trong giá cổ phiếu, do đó đặt câu hỏi về tính hiệu quả của phân tích cơ bản.

Theo quan điểm này, việc cố gắng tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp trong một thị trường hiệu quả là một thách thức vì giá cổ phiếu luôn kết hợp và phản ánh tất cả các thông tin liên quan.

5. Có thể bỏ lỡ những cơ hội ngắn hạn

Vì phân tích cơ bản tập trung vào các cơ hội đầu tư dài hạn nên nó có thể không hữu ích trong việc xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Điều này có thể khiến các nhà đầu tư bỏ lỡ những biến động thị trường ngắn hạn có lợi nhuận.

Kết hợp cả hai để có cách tiếp cận toàn diện

Trong khi phân tích kỹ thuật thiên về xem xét hành động giá và tâm lý thị trường thì phân tích cơ bản lại tập trung vào lý do đằng sau những biến động của thị trường.

Như một người mới trader trên Quotex, Tôi khuyên bạn nên thử kết hợp cả hai phương pháp.

Điều này sẽ đưa ra một chiến lược toàn diện hơn, cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên cả điều kiện thị trường hiện tại và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

Bằng cách hiểu và áp dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản, bạn có thể nâng cao khả năng dự đoán diễn biến thị trường chính xác hơn, dẫn đến kết quả giao dịch thành công.